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国富鑫颐收益混合C基金净值查询(012813)

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今天最新净值 0.9938 -0.0005 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0781 -0.0008 -0.0737% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9938
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1870亿
  • 最近资产：0.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王晓宁 沈竹熙
近一年国富鑫颐收益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国富鑫颐收益混合C(012813)基金累计收益率-7.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9933 0.9933 0.9938 0.9938 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9938 0.9938 0.9943 0.9943 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9943 0.9943 0.9981 0.9981 -0.0038 -0.38%
2026-09-10 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9981 0.9981 1.0018 1.0018 -0.0037 -0.37%
2026-09-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0018 1.0018 0.9999 0.9999 0.0019 0.19%
2026-09-08 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9999 0.9999 1.0032 1.0032 -0.0033 -0.33%
2026-09-07 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0032 1.0032 0.9971 0.9971 0.0061 0.61%
2026-09-04 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9971 0.9971 0.9997 0.9997 -0.0026 -0.26%
2026-09-03 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2026-09-02 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9983 0.9983 1.0028 1.0028 -0.0045 -0.45%
2026-09-01 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0028 1.0028 1.0119 1.0119 -0.0091 -0.90%
2026-08-31 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0119 1.0119 1.0099 1.0099 0.0020 0.20%
2026-08-28 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0099 1.0099 1.0148 1.0148 -0.0049 -0.48%
2026-08-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0148 1.0148 1.0098 1.0098 0.0050 0.50%
2026-08-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2026-08-25 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0092 1.0092 1.0068 1.0068 0.0024 0.24%
2026-08-24 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0068 1.0068 1.0134 1.0134 -0.0066 -0.65%
2026-08-21 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0134 1.0134 1.0113 1.0113 0.0021 0.21%
2026-08-20 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2026-08-19 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0086 1.0086 1.0240 1.0240 -0.0154 -1.50%
2026-08-18 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0240 1.0240 1.0265 1.0265 -0.0025 -0.24%
2026-08-17 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0265 1.0265 1.0145 1.0145 0.0120 1.18%
2026-08-14 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0145 1.0145 1.0098 1.0098 0.0047 0.47%
2026-08-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0098 1.0098 1.0133 1.0133 -0.0035 -0.35%
2026-08-12 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0133 1.0133 1.0096 1.0096 0.0037 0.37%
2026-08-11 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0096 1.0096 1.0146 1.0146 -0.0050 -0.49%
2026-08-10 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0146 1.0146 1.0160 1.0160 -0.0014 -0.14%
2026-08-07 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0160 1.0160 1.0103 1.0103 0.0057 0.56%
2026-08-06 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0103 1.0103 1.0044 1.0044 0.0059 0.59%
2026-08-05 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0044 1.0044 0.9927 0.9927 0.0117 1.18%
2026-08-04 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9927 0.9927 0.9765 0.9765 0.0162 1.66%
2026-08-03 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9765 0.9765 0.9831 0.9831 -0.0066 -0.67%
2026-07-31 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9831 0.9831 0.9747 0.9747 0.0084 0.86%
2026-07-30 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9747 0.9747 0.9895 0.9895 -0.0148 -1.50%
2026-07-29 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9895 0.9895 0.9869 0.9869 0.0026 0.26%
2026-07-28 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9869 0.9869 1.0076 1.0076 -0.0207 -2.05%
2026-07-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0076 1.0076 0.9979 0.9979 0.0097 0.97%
2026-07-24 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9979 0.9979 1.0038 1.0038 -0.0059 -0.59%
2026-07-23 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2026-07-22 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0037 1.0037 1.0099 1.0099 -0.0062 -0.61%
2026-07-21 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0099 1.0099 0.9908 0.9908 0.0191 1.93%
2026-07-20 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9908 0.9908 0.9960 0.9960 -0.0052 -0.52%
2026-07-17 012813 国富鑫颐收益混合C 0.9960 0.9960 1.0213 1.0213 -0.0253 -2.48%
2026-07-16 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0213 1.0213 1.0336 1.0336 -0.0123 -1.19%
2026-07-15 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0336 1.0336 1.0411 1.0411 -0.0075 -0.72%
2026-07-14 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0411 1.0411 1.0311 1.0311 0.0100 0.97%
2026-07-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0311 1.0311 1.0439 1.0439 -0.0128 -1.23%
2026-07-10 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0439 1.0439 1.0591 1.0591 -0.0152 -1.44%
2026-07-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0591 1.0591 1.0519 1.0519 0.0072 0.68%
2026-07-08 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0519 1.0519 1.0537 1.0537 -0.0018 -0.17%
2026-07-07 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0537 1.0537 1.0622 1.0622 -0.0085 -0.80%
2026-07-06 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0622 1.0622 1.0662 1.0662 -0.0040 -0.38%
2026-07-03 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2026-07-02 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0658 1.0658 1.0732 1.0732 -0.0074 -0.69%
2026-07-01 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0732 1.0732 1.0724 1.0724 0.0008 0.07%
2026-06-30 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0724 1.0724 1.0672 1.0672 0.0052 0.49%
2026-06-29 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0672 1.0672 1.0650 1.0650 0.0022 0.21%
2026-06-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0650 1.0650 1.0762 1.0762 -0.0112 -1.04%
2026-06-25 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0762 1.0762 1.0724 1.0724 0.0038 0.35%
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2026-06-23 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0708 1.0708 1.0782 1.0782 -0.0074 -0.69%
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2026-06-18 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0729 1.0729 1.0754 1.0754 -0.0025 -0.23%
2026-06-17 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0754 1.0754 1.0743 1.0743 0.0011 0.10%
2026-06-16 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
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2026-06-12 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0701 1.0701 1.0670 1.0670 0.0031 0.29%
2026-06-11 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2026-06-10 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0667 1.0667 1.0697 1.0697 -0.0030 -0.28%
2026-06-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0697 1.0697 1.0688 1.0688 0.0009 0.08%
2026-06-08 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0688 1.0688 1.0758 1.0758 -0.0070 -0.65%
2026-06-05 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0758 1.0758 1.0808 1.0808 -0.0050 -0.46%
2026-06-04 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0808 1.0808 1.0828 1.0828 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2026-06-02 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0826 1.0826 1.0777 1.0777 0.0049 0.45%
2026-06-01 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05%
2026-05-29 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2026-05-28 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0769 1.0769 1.0783 1.0783 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0783 1.0783 1.0807 1.0807 -0.0024 -0.22%
2026-05-25 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0807 1.0807 1.0799 1.0799 0.0008 0.07%
2026-05-22 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0799 1.0799 1.0783 1.0783 0.0016 0.15%
2026-05-21 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0783 1.0783 1.0838 1.0838 -0.0055 -0.51%
2026-05-20 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0838 1.0838 1.0852 1.0852 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0852 1.0852 1.0828 1.0828 0.0024 0.22%
2026-05-18 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0828 1.0828 1.0850 1.0850 -0.0022 -0.20%
2026-05-15 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0850 1.0850 1.0890 1.0890 -0.0040 -0.37%
2026-05-14 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0890 1.0890 1.0925 1.0925 -0.0035 -0.32%
2026-05-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0925 1.0925 1.0896 1.0896 0.0029 0.27%
2026-05-12 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0896 1.0896 1.0865 1.0865 0.0031 0.29%
2026-05-11 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2026-05-08 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06%
2026-04-30 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0821 1.0821 1.0828 1.0828 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0828 1.0828 1.0799 1.0799 0.0029 0.27%
2026-04-28 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0799 1.0799 1.0792 1.0792 0.0007 0.06%
2026-04-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0792 1.0792 1.0801 1.0801 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0801 1.0801 1.0807 1.0807 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2026-04-22 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0797 1.0797 1.0819 1.0819 -0.0022 -0.20%
2026-04-21 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0819 1.0819 1.0805 1.0805 0.0014 0.13%
2026-04-20 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0805 1.0805 1.0779 1.0779 0.0026 0.24%
2026-04-17 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0779 1.0779 1.0803 1.0803 -0.0024 -0.22%
2026-04-16 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0803 1.0803 1.0773 1.0773 0.0030 0.28%
2026-04-15 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0773 1.0773 1.0748 1.0748 0.0025 0.23%
2026-04-14 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0748 1.0748 1.0723 1.0723 0.0025 0.23%
2026-04-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0723 1.0723 1.0727 1.0727 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0727 1.0727 1.0705 1.0705 0.0022 0.21%
2026-04-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0707 1.0707 1.0641 1.0641 0.0066 0.62%
2026-04-07 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0641 1.0641 1.0645 1.0645 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0645 1.0645 1.0656 1.0656 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0656 1.0656 1.0684 1.0684 -0.0028 -0.26%
2026-04-01 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0684 1.0684 1.0662 1.0662 0.0022 0.21%
2026-03-31 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0662 1.0662 1.0714 1.0714 -0.0052 -0.49%
2026-03-30 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0714 1.0714 1.0741 1.0741 -0.0027 -0.25%
2026-03-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0741 1.0741 1.0749 1.0749 -0.0008 -0.07%
2026-03-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0749 1.0749 1.0757 1.0757 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0757 1.0757 1.0699 1.0699 0.0058 0.54%
2026-03-24 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0699 1.0699 1.0651 1.0651 0.0048 0.45%
2026-03-23 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0651 1.0651 1.0718 1.0718 -0.0067 -0.63%
2026-03-20 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0718 1.0718 1.0739 1.0739 -0.0021 -0.20%
2026-03-19 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0739 1.0739 1.0785 1.0785 -0.0046 -0.43%
2026-03-18 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2026-03-17 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0789 1.0789 1.0804 1.0804 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0804 1.0804 1.0810 1.0810 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0810 1.0810 1.0821 1.0821 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0821 1.0821 1.0806 1.0806 0.0015 0.14%
2026-03-11 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0806 1.0806 1.0795 1.0795 0.0011 0.10%
2026-03-10 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0795 1.0795 1.0775 1.0775 0.0020 0.19%
2026-03-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0775 1.0775 1.0793 1.0793 -0.0018 -0.17%
2026-03-06 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0793 1.0793 1.0781 1.0781 0.0012 0.11%
2026-03-05 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03%
2026-03-04 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0778 1.0778 1.0810 1.0810 -0.0032 -0.30%
2026-03-03 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0810 1.0810 1.0845 1.0845 -0.0035 -0.32%
2026-03-02 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0845 1.0845 1.0861 1.0861 -0.0016 -0.15%
2026-02-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0862 1.0862 1.0879 1.0879 -0.0017 -0.16%
2026-02-25 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0879 1.0879 1.0871 1.0871 0.0008 0.07%
2026-02-24 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0871 1.0871 1.0850 1.0850 0.0021 0.19%
2026-02-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0850 1.0850 1.0883 1.0883 -0.0033 -0.30%
2026-02-12 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2026-02-10 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0882 1.0882 1.0848 1.0848 0.0034 0.31%
2026-02-06 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0848 1.0848 1.0859 1.0859 -0.0011 -0.10%
2026-02-05 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0859 1.0859 1.0867 1.0867 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0867 1.0867 1.0844 1.0844 0.0023 0.21%
2026-02-03 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2026-02-02 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0842 1.0842 1.0896 1.0896 -0.0054 -0.50%
2026-01-30 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0896 1.0896 1.0936 1.0936 -0.0040 -0.37%
2026-01-29 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0936 1.0936 1.0916 1.0916 0.0020 0.18%
2026-01-28 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0916 1.0916 1.0861 1.0861 0.0055 0.51%
2026-01-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0861 1.0861 1.0884 1.0884 -0.0023 -0.21%
2026-01-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0884 1.0884 1.0851 1.0851 0.0033 0.30%
2026-01-23 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%
2026-01-21 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0846 1.0846 1.0832 1.0832 0.0014 0.13%
2026-01-20 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0832 1.0832 1.0820 1.0820 0.0012 0.11%
2026-01-19 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2026-01-16 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0819 1.0819 1.0789 1.0789 0.0030 0.28%
2026-01-15 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0789 1.0789 1.0796 1.0796 -0.0007 -0.06%
2026-01-14 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0796 1.0796 1.0804 1.0804 -0.0008 -0.07%
2026-01-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-01-12 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2026-01-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0805 1.0805 1.0795 1.0795 0.0010 0.09%
2026-01-08 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0795 1.0795 1.0806 1.0806 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0806 1.0806 1.0824 1.0824 -0.0018 -0.17%
2026-01-06 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0824 1.0824 1.0808 1.0808 0.0016 0.15%
2026-01-05 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0808 1.0808 1.0750 1.0750 0.0058 0.54%
2025-12-31 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0750 1.0750 1.0765 1.0765 -0.0015 -0.14%
2025-12-30 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0765 1.0765 1.0731 1.0731 0.0034 0.32%
2025-12-29 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0731 1.0731 1.0775 1.0775 -0.0044 -0.41%
2025-12-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0775 1.0775 1.0794 1.0794 -0.0019 -0.18%
2025-12-25 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0794 1.0794 1.0807 1.0807 -0.0013 -0.12%
2025-12-24 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0807 1.0807 1.0771 1.0771 0.0036 0.33%
2025-12-23 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0771 1.0771 1.0745 1.0745 0.0026 0.24%
2025-12-22 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0745 1.0745 1.0681 1.0681 0.0064 0.60%
2025-12-19 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0681 1.0681 1.0674 1.0674 0.0007 0.07%
2025-12-18 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0674 1.0674 1.0682 1.0682 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0682 1.0682 1.0643 1.0643 0.0039 0.37%
2025-12-16 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0643 1.0643 1.0694 1.0694 -0.0051 -0.48%
2025-12-15 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0694 1.0694 1.0725 1.0725 -0.0031 -0.29%
2025-12-12 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0725 1.0725 1.0693 1.0693 0.0032 0.30%
2025-12-11 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0693 1.0693 1.0717 1.0717 -0.0024 -0.22%
2025-12-10 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2025-12-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0716 1.0716 1.0744 1.0744 -0.0028 -0.26%
2025-12-08 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0744 1.0744 1.0750 1.0750 -0.0006 -0.06%
2025-12-05 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0750 1.0750 1.0734 1.0734 0.0016 0.15%
2025-12-04 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0734 1.0734 1.0739 1.0739 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0739 1.0739 1.0746 1.0746 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-12-01 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0742 1.0742 1.0718 1.0718 0.0024 0.22%
2025-11-28 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0718 1.0718 1.0727 1.0727 -0.0009 -0.08%
2025-11-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0727 1.0727 1.0744 1.0744 -0.0017 -0.16%
2025-11-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0744 1.0744 1.0723 1.0723 0.0021 0.20%
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2025-11-21 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0636 1.0636 1.0701 1.0701 -0.0065 -0.61%
2025-11-20 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-11-19 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
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2025-11-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0806 1.0806 1.0795 1.0795 0.0011 0.10%
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2025-11-07 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2025-11-06 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0808 1.0808 1.0771 1.0771 0.0037 0.34%
2025-11-05 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0771 1.0771 1.0758 1.0758 0.0013 0.12%
2025-11-04 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0758 1.0758 1.0781 1.0781 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0781 1.0781 1.0764 1.0764 0.0017 0.16%
2025-10-31 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0764 1.0764 1.0794 1.0794 -0.0030 -0.28%
2025-10-30 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-10-29 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-10-28 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0793 1.0793 1.0807 1.0807 -0.0014 -0.13%
2025-10-27 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0807 1.0807 1.0780 1.0780 0.0027 0.25%
2025-10-24 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0780 1.0780 1.0772 1.0772 0.0008 0.07%
2025-10-23 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0772 1.0772 1.0750 1.0750 0.0022 0.20%
2025-10-22 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0750 1.0750 1.0755 1.0755 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0755 1.0755 1.0736 1.0736 0.0019 0.18%
2025-10-20 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0736 1.0736 1.0695 1.0695 0.0041 0.38%
2025-10-17 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0695 1.0695 1.0756 1.0756 -0.0061 -0.57%
2025-10-16 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0756 1.0756 1.0742 1.0742 0.0014 0.13%
2025-10-15 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0742 1.0742 1.0724 1.0724 0.0018 0.17%
2025-10-14 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0726 1.0726 1.0746 1.0746 -0.0020 -0.19%
2025-10-10 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0746 1.0746 1.0787 1.0787 -0.0041 -0.38%
2025-10-09 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0787 1.0787 1.0714 1.0714 0.0073 0.68%
2025-09-30 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0714 1.0714 1.0720 1.0720 -0.0006 -0.06%
2025-09-29 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0720 1.0720 1.0702 1.0702 0.0018 0.17%
2025-09-26 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0702 1.0702 1.0732 1.0732 -0.0030 -0.28%
2025-09-25 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0733 1.0733 1.0726 1.0726 0.0007 0.07%
2025-09-23 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0726 1.0726 1.0737 1.0737 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0737 1.0737 1.0747 1.0747 -0.0010 -0.09%
2025-09-19 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0747 1.0747 1.0758 1.0758 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0758 1.0758 1.0806 1.0806 -0.0048 -0.44%
2025-09-17 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0806 1.0806 1.0789 1.0789 0.0017 0.16%
2025-09-16 012813 国富鑫颐收益混合C 1.0789 1.0789 1.0771 1.0771 0.0018 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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