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国富鑫颐收益混合C基金盘中实时估值(012813)

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今天最新净值 0.9938 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9938
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1870亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：王晓宁沈竹熙

国富鑫颐收益混合C基金012813重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.32%	0.60%	0.0199%
00700	腾讯控股	0.0000	2.73%	3.53%	0.0964%
688661	和林微纳	0.0000	2.54%	3.27%	0.0831%
600519	贵州茅台	0.0000	2.48%	-0.05%	-0.0012%
00981	中芯国际	0.0000	2.23%	1.11%	0.0248%
603067	振华股份	0.0000	1.93%	7.28%	0.1405%
601377	兴业证券	0.0000	1.89%	1.00%	0.0189%
300750	宁德时代	0.0000	1.64%	-1.24%	-0.0203%
301196	唯科科技	0.0000	1.53%	7.61%	0.1164%
601211	国泰海通	0.0000	1.35%	0.53%	0.0072%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.64%		0.4857%		23.45%

国富鑫颐收益混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.52%
2026-09-14	-0.05%	0.52%
2026-09-11	-0.38%	0.52%
2026-09-10	-0.37%	0.52%
2026-09-09	0.19%	0.52%
2026-09-08	-0.33%	0.52%
2026-09-07	0.61%	0.52%
2026-09-04	-0.26%	0.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富鑫颐收益混合C基金012813实时估值图

国富鑫颐收益混合C基金012813实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%