国富鑫颐收益混合A基金净值查询(012812)
今天最新净值
1.0074
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0912
-0.0008 -0.0737%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1855亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王晓宁 沈竹熙
近一月,国富鑫颐收益混合A(012812)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0046 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0156 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0122 |
1.19% |
