国富鑫颐收益混合A基金净值查询(012812)

今天最新净值 1.0074 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 -0.0008 -0.0737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0074
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1855亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：王晓宁沈竹熙

近一季国富鑫颐收益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富鑫颐收益混合A(012812)基金累计收益率-7.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0069	1.0069	1.0074	1.0074	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0074	1.0074	1.0079	1.0079	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0079	1.0079	1.0117	1.0117	-0.0038	-0.38%
2026-09-10	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0117	1.0117	1.0154	1.0154	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0154	1.0154	1.0135	1.0135	0.0019	0.19%
2026-09-08	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0135	1.0135	1.0168	1.0168	-0.0033	-0.32%
2026-09-07	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0168	1.0168	1.0107	1.0107	0.0061	0.60%
2026-09-04	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0107	1.0107	1.0132	1.0132	-0.0025	-0.25%
2026-09-03	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-09-02	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0118	1.0118	1.0164	1.0164	-0.0046	-0.45%

2026-09-01	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0164	1.0164	1.0256	1.0256	-0.0092	-0.90%
2026-08-31	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0256	1.0256	1.0235	1.0235	0.0021	0.21%
2026-08-28	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0235	1.0235	1.0285	1.0285	-0.0050	-0.49%
2026-08-27	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0285	1.0285	1.0234	1.0234	0.0051	0.50%
2026-08-26	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-08-25	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0228	1.0228	1.0204	1.0204	0.0024	0.24%
2026-08-24	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0204	1.0204	1.0271	1.0271	-0.0067	-0.65%
2026-08-21	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0271	1.0271	1.0249	1.0249	0.0022	0.21%
2026-08-20	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0249	1.0249	1.0221	1.0221	0.0028	0.27%
2026-08-19	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0221	1.0221	1.0377	1.0377	-0.0156	-1.50%
2026-08-18	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0377	1.0377	1.0403	1.0403	-0.0026	-0.25%
2026-08-17	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0403	1.0403	1.0281	1.0281	0.0122	1.19%
2026-08-14	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0281	1.0281	1.0234	1.0234	0.0047	0.46%
2026-08-13	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0234	1.0234	1.0269	1.0269	-0.0035	-0.34%
2026-08-12	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0269	1.0269	1.0231	1.0231	0.0038	0.37%

2026-08-11	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0231	1.0231	1.0282	1.0282	-0.0051	-0.50%
2026-08-10	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0282	1.0282	1.0295	1.0295	-0.0013	-0.13%
2026-08-07	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0295	1.0295	1.0238	1.0238	0.0057	0.56%
2026-08-06	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0238	1.0238	1.0178	1.0178	0.0060	0.59%
2026-08-05	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0178	1.0178	1.0059	1.0059	0.0119	1.18%
2026-08-04	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0059	1.0059	0.9895	0.9895	0.0164	1.66%
2026-08-03	012812	国富鑫颐收益混合A	0.9895	0.9895	0.9962	0.9962	-0.0067	-0.67%
2026-07-31	012812	国富鑫颐收益混合A	0.9962	0.9962	0.9877	0.9877	0.0085	0.86%
2026-07-30	012812	国富鑫颐收益混合A	0.9877	0.9877	1.0027	1.0027	-0.0150	-1.50%
2026-07-29	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0027	1.0027	0.9999	0.9999	0.0028	0.28%
2026-07-28	012812	国富鑫颐收益混合A	0.9999	0.9999	1.0210	1.0210	-0.0211	-2.07%
2026-07-27	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0210	1.0210	1.0111	1.0111	0.0099	0.98%
2026-07-24	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0111	1.0111	1.0171	1.0171	-0.0060	-0.59%
2026-07-23	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-07-22	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0170	1.0170	1.0232	1.0232	-0.0062	-0.61%
2026-07-21	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0232	1.0232	1.0039	1.0039	0.0193	1.92%
2026-07-20	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0039	1.0039	1.0092	1.0092	-0.0053	-0.53%
2026-07-17	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0092	1.0092	1.0348	1.0348	-0.0256	-2.47%
2026-07-16	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0348	1.0348	1.0472	1.0472	-0.0124	-1.18%
2026-07-15	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0472	1.0472	1.0548	1.0548	-0.0076	-0.72%
2026-07-14	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0548	1.0548	1.0447	1.0447	0.0101	0.97%
2026-07-13	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0447	1.0447	1.0576	1.0576	-0.0129	-1.22%
2026-07-10	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0576	1.0576	1.0730	1.0730	-0.0154	-1.44%
2026-07-09	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0730	1.0730	1.0657	1.0657	0.0073	0.68%
2026-07-08	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0657	1.0657	1.0675	1.0675	-0.0018	-0.17%
2026-07-07	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0675	1.0675	1.0761	1.0761	-0.0086	-0.80%
2026-07-06	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0761	1.0761	1.0802	1.0802	-0.0041	-0.38%
2026-07-03	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0802	1.0802	1.0797	1.0797	0.0005	0.05%
2026-07-02	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0797	1.0797	1.0872	1.0872	-0.0075	-0.69%
2026-07-01	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2026-06-30	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0864	1.0864	1.0811	1.0811	0.0053	0.49%
2026-06-29	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0811	1.0811	1.0788	1.0788	0.0023	0.21%
2026-06-26	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0788	1.0788	1.0901	1.0901	-0.0113	-1.04%
2026-06-25	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0901	1.0901	1.0864	1.0864	0.0037	0.34%
2026-06-24	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0864	1.0864	1.0847	1.0847	0.0017	0.16%
2026-06-23	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0847	1.0847	1.0922	1.0922	-0.0075	-0.69%
2026-06-22	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0922	1.0922	1.0867	1.0867	0.0055	0.51%
2026-06-18	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0867	1.0867	1.0893	1.0893	-0.0026	-0.24%
2026-06-17	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0893	1.0893	1.0881	1.0881	0.0012	0.11%
2026-06-16	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%