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国富鑫颐收益混合A - 基金主页(代码:012812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0108 0.0039 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 -0.0008 -0.0737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0108
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1855亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：王晓宁沈竹熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.04%	-0.45%	-1.68%	-7.10%	-7.31%	0.12%	1.83%	9.41%
同类排名	1260/1272	799/1337	1239/1341	1284/1322	1225/1238	1171/1182	1083/1136	-

国富鑫颐收益混合A(012812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0092	-0.16%
2026-09-16	1.0108	0.39%
2026-09-15	1.0069	-0.05%
2026-09-14	1.0074	-0.05%
2026-09-11	1.0079	-0.38%
2026-09-10	1.0117	-0.36%

国富鑫颐收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.32%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	2.73%	3.53%
688661	和林微纳	0.0000	2.54%	3.27%
600519	贵州茅台	0.0000	2.48%	-0.05%
00981	中芯国际	0.0000	2.23%	1.11%
603067	振华股份	0.0000	1.93%	7.28%
601377	兴业证券	0.0000	1.89%	1.00%
300750	宁德时代	0.0000	1.64%	-1.24%
301196	唯科科技	0.0000	1.53%	7.61%
601211	国泰海通	0.0000	1.35%	0.53%

国富鑫颐收益混合A(012812)基金档案

基金代码	012812	基金简称	国富鑫颐收益混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王晓宁沈竹熙	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%