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光大品质生活混合A(光大保德信品质生活混合A)基金净值查询(012744)

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今天最新净值 0.7708 0.0076 1.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7312 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7708
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.3979亿
  • 最近资产：3.81亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：房雷 詹佳
近半年光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率5.30%
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2026-09-17 012744 光大品质生活混合A 0.7722 0.7722 0.7708 0.7708 0.0014 0.18%
2026-09-16 012744 光大品质生活混合A 0.7708 0.7708 0.7632 0.7632 0.0076 1.00%
2026-09-15 012744 光大品质生活混合A 0.7632 0.7632 0.7641 0.7641 -0.0009 -0.12%
2026-09-14 012744 光大品质生活混合A 0.7641 0.7641 0.7509 0.7509 0.0132 1.76%
2026-09-11 012744 光大品质生活混合A 0.7509 0.7509 0.7576 0.7576 -0.0067 -0.88%
2026-09-10 012744 光大品质生活混合A 0.7576 0.7576 0.7663 0.7663 -0.0087 -1.14%
2026-09-09 012744 光大品质生活混合A 0.7663 0.7663 0.7720 0.7720 -0.0057 -0.74%
2026-09-08 012744 光大品质生活混合A 0.7720 0.7720 0.7787 0.7787 -0.0067 -0.86%
2026-09-07 012744 光大品质生活混合A 0.7787 0.7787 0.7761 0.7761 0.0026 0.34%
2026-09-04 012744 光大品质生活混合A 0.7761 0.7761 0.7781 0.7781 -0.0020 -0.26%
2026-09-03 012744 光大品质生活混合A 0.7781 0.7781 0.7743 0.7743 0.0038 0.49%
2026-09-02 012744 光大品质生活混合A 0.7743 0.7743 0.7784 0.7784 -0.0041 -0.53%
2026-09-01 012744 光大品质生活混合A 0.7784 0.7784 0.7895 0.7895 -0.0111 -1.41%
2026-08-31 012744 光大品质生活混合A 0.7895 0.7895 0.7896 0.7896 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 012744 光大品质生活混合A 0.7896 0.7896 0.7983 0.7983 -0.0087 -1.09%
2026-08-27 012744 光大品质生活混合A 0.7983 0.7983 0.7866 0.7866 0.0117 1.49%
2026-08-26 012744 光大品质生活混合A 0.7866 0.7866 0.7802 0.7802 0.0064 0.82%
2026-08-25 012744 光大品质生活混合A 0.7802 0.7802 0.7719 0.7719 0.0083 1.08%
2026-08-24 012744 光大品质生活混合A 0.7719 0.7719 0.7944 0.7944 -0.0225 -2.83%
2026-08-21 012744 光大品质生活混合A 0.7944 0.7944 0.7969 0.7969 -0.0025 -0.31%
2026-08-20 012744 光大品质生活混合A 0.7969 0.7969 0.7828 0.7828 0.0141 1.80%
2026-08-19 012744 光大品质生活混合A 0.7828 0.7828 0.8124 0.8124 -0.0296 -3.64%
2026-08-18 012744 光大品质生活混合A 0.8124 0.8124 0.8032 0.8032 0.0092 1.15%
2026-08-17 012744 光大品质生活混合A 0.8032 0.8032 0.7857 0.7857 0.0175 2.23%
2026-08-14 012744 光大品质生活混合A 0.7857 0.7857 0.7854 0.7854 0.0003 0.04%
2026-08-13 012744 光大品质生活混合A 0.7854 0.7854 0.7902 0.7902 -0.0048 -0.61%
2026-08-12 012744 光大品质生活混合A 0.7902 0.7902 0.7913 0.7913 -0.0011 -0.14%
2026-08-11 012744 光大品质生活混合A 0.7913 0.7913 0.7959 0.7959 -0.0046 -0.58%
2026-08-10 012744 光大品质生活混合A 0.7959 0.7959 0.7890 0.7890 0.0069 0.87%
2026-08-07 012744 光大品质生活混合A 0.7890 0.7890 0.7708 0.7708 0.0182 2.36%
2026-08-06 012744 光大品质生活混合A 0.7708 0.7708 0.7714 0.7714 -0.0006 -0.08%
2026-08-05 012744 光大品质生活混合A 0.7714 0.7714 0.7480 0.7480 0.0234 3.13%
2026-08-04 012744 光大品质生活混合A 0.7480 0.7480 0.7298 0.7298 0.0182 2.49%
2026-08-03 012744 光大品质生活混合A 0.7298 0.7298 0.7481 0.7481 -0.0183 -2.45%
2026-07-31 012744 光大品质生活混合A 0.7481 0.7481 0.7353 0.7353 0.0128 1.74%
2026-07-30 012744 光大品质生活混合A 0.7353 0.7353 0.7541 0.7541 -0.0188 -2.49%
2026-07-29 012744 光大品质生活混合A 0.7541 0.7541 0.7549 0.7549 -0.0008 -0.11%
2026-07-28 012744 光大品质生活混合A 0.7549 0.7549 0.7689 0.7689 -0.0140 -1.82%
2026-07-27 012744 光大品质生活混合A 0.7689 0.7689 0.7560 0.7560 0.0129 1.71%
2026-07-24 012744 光大品质生活混合A 0.7560 0.7560 0.7664 0.7664 -0.0104 -1.36%
2026-07-23 012744 光大品质生活混合A 0.7664 0.7664 0.7780 0.7780 -0.0116 -1.49%
2026-07-22 012744 光大品质生活混合A 0.7780 0.7780 0.7857 0.7857 -0.0077 -0.98%
2026-07-21 012744 光大品质生活混合A 0.7857 0.7857 0.7524 0.7524 0.0333 4.43%
2026-07-20 012744 光大品质生活混合A 0.7524 0.7524 0.7449 0.7449 0.0075 1.01%
2026-07-17 012744 光大品质生活混合A 0.7449 0.7449 0.7898 0.7898 -0.0449 -5.68%
2026-07-16 012744 光大品质生活混合A 0.7898 0.7898 0.8097 0.8097 -0.0199 -2.46%
2026-07-15 012744 光大品质生活混合A 0.8097 0.8097 0.8023 0.8023 0.0074 0.92%
2026-07-14 012744 光大品质生活混合A 0.8023 0.8023 0.7940 0.7940 0.0083 1.05%
2026-07-13 012744 光大品质生活混合A 0.7940 0.7940 0.8080 0.8080 -0.0140 -1.73%
2026-07-10 012744 光大品质生活混合A 0.8080 0.8080 0.8146 0.8146 -0.0066 -0.81%
2026-07-09 012744 光大品质生活混合A 0.8146 0.8146 0.7973 0.7973 0.0173 2.17%
2026-07-08 012744 光大品质生活混合A 0.7973 0.7973 0.7948 0.7948 0.0025 0.31%
2026-07-07 012744 光大品质生活混合A 0.7948 0.7948 0.8066 0.8066 -0.0118 -1.46%
2026-07-06 012744 光大品质生活混合A 0.8066 0.8066 0.8051 0.8051 0.0015 0.19%
2026-07-03 012744 光大品质生活混合A 0.8051 0.8051 0.7930 0.7930 0.0121 1.53%
2026-07-02 012744 光大品质生活混合A 0.7930 0.7930 0.8092 0.8092 -0.0162 -2.00%
2026-07-01 012744 光大品质生活混合A 0.8092 0.8092 0.8151 0.8151 -0.0059 -0.72%
2026-06-30 012744 光大品质生活混合A 0.8151 0.8151 0.7967 0.7967 0.0184 2.31%
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2026-06-26 012744 光大品质生活混合A 0.7731 0.7731 0.7825 0.7825 -0.0094 -1.20%
2026-06-25 012744 光大品质生活混合A 0.7825 0.7825 0.7777 0.7777 0.0048 0.62%
2026-06-24 012744 光大品质生活混合A 0.7777 0.7777 0.7558 0.7558 0.0219 2.90%
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2026-06-22 012744 光大品质生活混合A 0.7650 0.7650 0.7642 0.7642 0.0008 0.10%
2026-06-18 012744 光大品质生活混合A 0.7642 0.7642 0.7511 0.7511 0.0131 1.74%
2026-06-17 012744 光大品质生活混合A 0.7511 0.7511 0.7440 0.7440 0.0071 0.95%
2026-06-16 012744 光大品质生活混合A 0.7440 0.7440 0.7489 0.7489 -0.0049 -0.65%
2026-06-15 012744 光大品质生活混合A 0.7489 0.7489 0.7345 0.7345 0.0144 1.96%
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2026-06-10 012744 光大品质生活混合A 0.7339 0.7339 0.7380 0.7380 -0.0041 -0.56%
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2026-05-28 012744 光大品质生活混合A 0.7638 0.7638 0.7701 0.7701 -0.0063 -0.82%
2026-05-27 012744 光大品质生活混合A 0.7701 0.7701 0.7799 0.7799 -0.0098 -1.26%
2026-05-26 012744 光大品质生活混合A 0.7799 0.7799 0.7898 0.7898 -0.0099 -1.25%
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2026-05-22 012744 光大品质生活混合A 0.7750 0.7750 0.7735 0.7735 0.0015 0.19%
2026-05-21 012744 光大品质生活混合A 0.7735 0.7735 0.7842 0.7842 -0.0107 -1.36%
2026-05-20 012744 光大品质生活混合A 0.7842 0.7842 0.7786 0.7786 0.0056 0.72%
2026-05-19 012744 光大品质生活混合A 0.7786 0.7786 0.7631 0.7631 0.0155 2.03%
2026-05-18 012744 光大品质生活混合A 0.7631 0.7631 0.7700 0.7700 -0.0069 -0.90%
2026-05-15 012744 光大品质生活混合A 0.7700 0.7700 0.7649 0.7649 0.0051 0.67%
2026-05-14 012744 光大品质生活混合A 0.7649 0.7649 0.7840 0.7840 -0.0191 -2.44%
2026-05-13 012744 光大品质生活混合A 0.7840 0.7840 0.7825 0.7825 0.0015 0.19%
2026-05-12 012744 光大品质生活混合A 0.7825 0.7825 0.7757 0.7757 0.0068 0.88%
2026-05-11 012744 光大品质生活混合A 0.7757 0.7757 0.7642 0.7642 0.0115 1.50%
2026-05-08 012744 光大品质生活混合A 0.7642 0.7642 0.7739 0.7739 -0.0097 -1.25%
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2026-04-28 012744 光大品质生活混合A 0.7436 0.7436 0.7416 0.7416 0.0020 0.27%
2026-04-27 012744 光大品质生活混合A 0.7416 0.7416 0.7393 0.7393 0.0023 0.31%
2026-04-24 012744 光大品质生活混合A 0.7393 0.7393 0.7327 0.7327 0.0066 0.90%
2026-04-23 012744 光大品质生活混合A 0.7327 0.7327 0.7452 0.7452 -0.0125 -1.68%
2026-04-22 012744 光大品质生活混合A 0.7452 0.7452 0.7406 0.7406 0.0046 0.62%
2026-04-21 012744 光大品质生活混合A 0.7406 0.7406 0.7402 0.7402 0.0004 0.05%
2026-04-20 012744 光大品质生活混合A 0.7402 0.7402 0.7413 0.7413 -0.0011 -0.15%
2026-04-17 012744 光大品质生活混合A 0.7413 0.7413 0.7457 0.7457 -0.0044 -0.59%
2026-04-16 012744 光大品质生活混合A 0.7457 0.7457 0.7367 0.7367 0.0090 1.22%
2026-04-15 012744 光大品质生活混合A 0.7367 0.7367 0.7267 0.7267 0.0100 1.38%
2026-04-14 012744 光大品质生活混合A 0.7267 0.7267 0.7232 0.7232 0.0035 0.48%
2026-04-13 012744 光大品质生活混合A 0.7232 0.7232 0.7278 0.7278 -0.0046 -0.63%
2026-04-10 012744 光大品质生活混合A 0.7278 0.7278 0.7234 0.7234 0.0044 0.61%
2026-04-09 012744 光大品质生活混合A 0.7234 0.7234 0.7266 0.7266 -0.0032 -0.44%
2026-04-08 012744 光大品质生活混合A 0.7266 0.7266 0.7113 0.7113 0.0153 2.15%
2026-04-07 012744 光大品质生活混合A 0.7113 0.7113 0.7106 0.7106 0.0007 0.10%
2026-04-03 012744 光大品质生活混合A 0.7106 0.7106 0.7151 0.7151 -0.0045 -0.63%
2026-04-02 012744 光大品质生活混合A 0.7151 0.7151 0.7215 0.7215 -0.0064 -0.89%
2026-04-01 012744 光大品质生活混合A 0.7215 0.7215 0.7003 0.7003 0.0212 3.03%
2026-03-31 012744 光大品质生活混合A 0.7003 0.7003 0.7035 0.7035 -0.0032 -0.45%
2026-03-30 012744 光大品质生活混合A 0.7035 0.7035 0.7041 0.7041 -0.0006 -0.09%
2026-03-27 012744 光大品质生活混合A 0.7041 0.7041 0.6959 0.6959 0.0082 1.18%
2026-03-26 012744 光大品质生活混合A 0.6959 0.6959 0.7047 0.7047 -0.0088 -1.25%
2026-03-25 012744 光大品质生活混合A 0.7047 0.7047 0.6977 0.6977 0.0070 1.00%
2026-03-24 012744 光大品质生活混合A 0.6977 0.6977 0.6855 0.6855 0.0122 1.78%
2026-03-23 012744 光大品质生活混合A 0.6855 0.6855 0.7071 0.7071 -0.0216 -3.05%
2026-03-20 012744 光大品质生活混合A 0.7071 0.7071 0.7149 0.7149 -0.0078 -1.09%
2026-03-19 012744 光大品质生活混合A 0.7149 0.7149 0.7303 0.7303 -0.0154 -2.11%
2026-03-18 012744 光大品质生活混合A 0.7303 0.7303 0.7287 0.7287 0.0016 0.22%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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