富国诚益回报12个月持有混合C(富国诚益回报12个月持有期混合C)基金净值查询(012577)

今天最新净值 1.1282 -0.0084 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2305 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1282
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9711亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近半年富国诚益回报12个月持有混合C|富国诚益回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金累计收益率-8.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1325	1.1325	1.1282	1.1282	0.0043	0.38%
2026-09-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1282	1.1282	1.1366	1.1366	-0.0084	-0.74%
2026-09-16	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1366	1.1366	1.1288	1.1288	0.0078	0.69%
2026-09-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1378	1.1378	-0.0090	-0.79%
2026-09-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1378	1.1378	1.1397	1.1397	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1397	1.1397	1.1561	1.1561	-0.0164	-1.42%
2026-09-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1561	1.1561	1.1630	1.1630	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1630	1.1630	1.1558	1.1558	0.0072	0.62%
2026-09-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1558	1.1558	1.1522	1.1522	0.0036	0.31%
2026-09-07	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1522	1.1522	1.1562	1.1562	-0.0040	-0.35%

2026-09-04	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1565	1.1565	1.1455	1.1455	0.0110	0.96%
2026-09-02	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1455	1.1455	1.1517	1.1517	-0.0062	-0.54%
2026-09-01	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1552	1.1552	-0.0035	-0.30%
2026-08-31	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1552	1.1552	1.1671	1.1671	-0.0119	-1.03%
2026-08-28	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1671	1.1671	1.1607	1.1607	0.0064	0.55%
2026-08-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1607	1.1607	1.1611	1.1611	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1611	1.1611	1.1642	1.1642	-0.0031	-0.27%
2026-08-25	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1751	1.1751	-0.0109	-0.93%
2026-08-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1751	1.1751	1.1792	1.1792	-0.0041	-0.35%
2026-08-21	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1792	1.1792	1.1687	1.1687	0.0105	0.90%
2026-08-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1687	1.1687	1.1596	1.1596	0.0091	0.78%
2026-08-19	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1596	1.1596	1.1715	1.1715	-0.0119	-1.02%
2026-08-18	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-08-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1712	1.1712	1.1592	1.1592	0.0120	1.04%

2026-08-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1592	1.1592	1.1529	1.1529	0.0063	0.55%
2026-08-13	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1529	1.1529	1.1661	1.1661	-0.0132	-1.13%
2026-08-12	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1661	1.1661	1.1639	1.1639	0.0022	0.19%
2026-08-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1639	1.1639	1.1778	1.1778	-0.0139	-1.18%
2026-08-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1778	1.1778	1.1709	1.1709	0.0069	0.59%
2026-08-07	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1709	1.1709	1.1589	1.1589	0.0120	1.04%
2026-08-06	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1589	1.1589	1.1567	1.1567	0.0022	0.19%
2026-08-05	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1567	1.1567	1.1485	1.1485	0.0082	0.71%
2026-08-04	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1485	1.1485	1.1452	1.1452	0.0033	0.29%
2026-08-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1452	1.1452	1.1494	1.1494	-0.0042	-0.37%
2026-07-31	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1494	1.1494	1.1450	1.1450	0.0044	0.38%
2026-07-30	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1450	1.1450	1.1552	1.1552	-0.0102	-0.88%
2026-07-29	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1552	1.1552	1.1488	1.1488	0.0064	0.56%
2026-07-28	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1488	1.1488	1.1592	1.1592	-0.0104	-0.90%
2026-07-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1592	1.1592	1.1520	1.1520	0.0072	0.62%
2026-07-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1520	1.1520	1.1640	1.1640	-0.0120	-1.03%
2026-07-23	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1640	1.1640	1.1615	1.1615	0.0025	0.22%
2026-07-22	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1615	1.1615	1.1640	1.1640	-0.0025	-0.21%
2026-07-21	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1640	1.1640	1.1548	1.1548	0.0092	0.80%
2026-07-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1548	1.1548	1.1555	1.1555	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1555	1.1555	1.1717	1.1717	-0.0162	-1.38%
2026-07-16	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1717	1.1717	1.1809	1.1809	-0.0092	-0.78%
2026-07-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1809	1.1809	1.1837	1.1837	-0.0028	-0.24%
2026-07-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1837	1.1837	1.1774	1.1774	0.0063	0.54%
2026-07-13	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1774	1.1774	1.1898	1.1898	-0.0124	-1.04%
2026-07-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1898	1.1898	1.2017	1.2017	-0.0119	-0.99%
2026-07-09	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2017	1.2017	1.1931	1.1931	0.0086	0.72%
2026-07-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1931	1.1931	1.2014	1.2014	-0.0083	-0.69%
2026-07-07	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2014	1.2014	1.2076	1.2076	-0.0062	-0.51%
2026-07-06	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2076	1.2076	1.2137	1.2137	-0.0061	-0.50%
2026-07-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2137	1.2137	1.2166	1.2166	-0.0029	-0.24%
2026-07-02	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2166	1.2166	1.2362	1.2362	-0.0196	-1.59%
2026-07-01	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2362	1.2362	1.2324	1.2324	0.0038	0.31%
2026-06-30	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2324	1.2324	1.2163	1.2163	0.0161	1.32%
2026-06-29	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2163	1.2163	1.2000	1.2000	0.0163	1.36%
2026-06-26	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2000	1.2000	1.2107	1.2107	-0.0107	-0.88%
2026-06-25	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2107	1.2107	1.2020	1.2020	0.0087	0.72%
2026-06-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2020	1.2020	1.1912	1.1912	0.0108	0.91%
2026-06-23	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1912	1.1912	1.2085	1.2085	-0.0173	-1.43%
2026-06-22	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2085	1.2085	1.1981	1.1981	0.0104	0.87%
2026-06-18	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1981	1.1981	1.1929	1.1929	0.0052	0.44%
2026-06-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1929	1.1929	1.1843	1.1843	0.0086	0.73%
2026-06-16	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1843	1.1843	1.1827	1.1827	0.0016	0.14%
2026-06-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1827	1.1827	1.1611	1.1611	0.0216	1.86%
2026-06-12	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1611	1.1611	1.1550	1.1550	0.0061	0.53%
2026-06-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1550	1.1550	1.1524	1.1524	0.0026	0.23%
2026-06-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1524	1.1524	1.1643	1.1643	-0.0119	-1.02%
2026-06-09	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1643	1.1643	1.1480	1.1480	0.0163	1.42%
2026-06-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1480	1.1480	1.1632	1.1632	-0.0152	-1.31%
2026-06-05	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1632	1.1632	1.1752	1.1752	-0.0120	-1.02%
2026-06-04	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1752	1.1752	1.1758	1.1758	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1758	1.1758	1.1767	1.1767	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1767	1.1767	1.1701	1.1701	0.0066	0.56%
2026-06-01	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1701	1.1701	1.1826	1.1826	-0.0125	-1.06%
2026-05-29	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1826	1.1826	1.1968	1.1968	-0.0142	-1.19%
2026-05-28	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1968	1.1968	1.1951	1.1951	0.0017	0.14%
2026-05-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1951	1.1951	1.2022	1.2022	-0.0071	-0.59%
2026-05-26	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2022	1.2022	1.2047	1.2047	-0.0025	-0.21%
2026-05-25	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2047	1.2047	1.1972	1.1972	0.0075	0.63%
2026-05-22	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1972	1.1972	1.1841	1.1841	0.0131	1.11%
2026-05-21	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1841	1.1841	1.1975	1.1975	-0.0134	-1.12%
2026-05-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1975	1.1975	1.1952	1.1952	0.0023	0.19%
2026-05-19	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1952	1.1952	1.1944	1.1944	0.0008	0.07%
2026-05-18	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1944	1.1944	1.1983	1.1983	-0.0039	-0.33%
2026-05-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1983	1.1983	1.2157	1.2157	-0.0174	-1.43%
2026-05-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2157	1.2157	1.2285	1.2285	-0.0128	-1.04%
2026-05-13	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2285	1.2285	1.2259	1.2259	0.0026	0.21%
2026-05-12	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2259	1.2259	1.2283	1.2283	-0.0024	-0.20%
2026-05-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2283	1.2283	1.2301	1.2301	-0.0018	-0.15%
2026-05-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2301	1.2301	1.2295	1.2295	0.0006	0.05%
2026-04-30	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2096	1.2096	1.2205	1.2205	-0.0109	-0.89%
2026-04-29	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2205	1.2205	1.2095	1.2095	0.0110	0.91%
2026-04-28	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2095	1.2095	1.2154	1.2154	-0.0059	-0.49%
2026-04-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2154	1.2154	1.2178	1.2178	-0.0024	-0.20%
2026-04-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2178	1.2178	1.2202	1.2202	-0.0024	-0.20%
2026-04-23	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2202	1.2202	1.2308	1.2308	-0.0106	-0.86%
2026-04-22	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2308	1.2308	1.2316	1.2316	-0.0008	-0.06%
2026-04-21	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2316	1.2316	1.2282	1.2282	0.0034	0.28%
2026-04-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2282	1.2282	1.2249	1.2249	0.0033	0.27%
2026-04-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2249	1.2249	1.2292	1.2292	-0.0043	-0.35%
2026-04-16	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2292	1.2292	1.2197	1.2197	0.0095	0.78%
2026-04-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2197	1.2197	1.2212	1.2212	-0.0015	-0.12%
2026-04-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2212	1.2212	1.2217	1.2217	-0.0005	-0.04%
2026-04-13	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2217	1.2217	1.2252	1.2252	-0.0035	-0.29%
2026-04-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2252	1.2252	1.2246	1.2246	0.0006	0.05%
2026-04-09	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2246	1.2246	1.2318	1.2318	-0.0072	-0.58%
2026-04-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2318	1.2318	1.2068	1.2068	0.0250	2.07%
2026-04-07	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2068	1.2068	1.2071	1.2071	-0.0003	-0.02%
2026-04-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2071	1.2071	1.2098	1.2098	-0.0027	-0.22%
2026-04-02	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2098	1.2098	1.2187	1.2187	-0.0089	-0.73%
2026-04-01	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2187	1.2187	1.2046	1.2046	0.0141	1.17%
2026-03-31	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2046	1.2046	1.2128	1.2128	-0.0082	-0.68%
2026-03-30	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2128	1.2128	1.2070	1.2070	0.0058	0.48%
2026-03-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2070	1.2070	1.1991	1.1991	0.0079	0.66%
2026-03-26	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1991	1.1991	1.2120	1.2120	-0.0129	-1.06%
2026-03-25	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2120	1.2120	1.2025	1.2025	0.0095	0.79%
2026-03-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2025	1.2025	1.1899	1.1899	0.0126	1.06%
2026-03-23	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1899	1.1899	1.2107	1.2107	-0.0208	-1.72%
2026-03-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2107	1.2107	1.2123	1.2123	-0.0016	-0.13%
2026-03-19	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2123	1.2123	1.2340	1.2340	-0.0217	-1.76%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%