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金鹰产业升级混合C基金净值查询(012542)

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今天最新净值 0.7255 0.0067 0.93% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5954 0.0049 0.8286% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7255
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.4480亿
  • 最近资产：9.01亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：陈立 倪超
近一年金鹰产业升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰产业升级混合C(012542)基金累计收益率21.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012542 金鹰产业升级混合C 0.7549 0.7549 0.7255 0.7255 0.0294 4.05%
2026-09-15 012542 金鹰产业升级混合C 0.7255 0.7255 0.7188 0.7188 0.0067 0.93%
2026-09-14 012542 金鹰产业升级混合C 0.7188 0.7188 0.7287 0.7287 -0.0099 -1.38%
2026-09-11 012542 金鹰产业升级混合C 0.7287 0.7287 0.7366 0.7366 -0.0079 -1.07%
2026-09-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.7366 0.7366 0.7389 0.7389 -0.0023 -0.31%
2026-09-09 012542 金鹰产业升级混合C 0.7389 0.7389 0.7405 0.7405 -0.0016 -0.22%
2026-09-08 012542 金鹰产业升级混合C 0.7405 0.7405 0.7497 0.7497 -0.0092 -1.24%
2026-09-07 012542 金鹰产业升级混合C 0.7497 0.7497 0.7188 0.7188 0.0309 4.30%
2026-09-04 012542 金鹰产业升级混合C 0.7188 0.7188 0.7387 0.7387 -0.0199 -2.77%
2026-09-03 012542 金鹰产业升级混合C 0.7387 0.7387 0.7484 0.7484 -0.0097 -1.31%
2026-09-02 012542 金鹰产业升级混合C 0.7484 0.7484 0.7630 0.7630 -0.0146 -1.95%
2026-09-01 012542 金鹰产业升级混合C 0.7630 0.7630 0.7838 0.7838 -0.0208 -2.73%
2026-08-31 012542 金鹰产业升级混合C 0.7838 0.7838 0.7730 0.7730 0.0108 1.40%
2026-08-28 012542 金鹰产业升级混合C 0.7730 0.7730 0.7877 0.7877 -0.0147 -1.90%
2026-08-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.7877 0.7877 0.7579 0.7579 0.0298 3.93%
2026-08-26 012542 金鹰产业升级混合C 0.7579 0.7579 0.7542 0.7542 0.0037 0.49%
2026-08-25 012542 金鹰产业升级混合C 0.7542 0.7542 0.7668 0.7668 -0.0126 -1.67%
2026-08-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.7668 0.7668 0.7956 0.7956 -0.0288 -3.76%
2026-08-21 012542 金鹰产业升级混合C 0.7956 0.7956 0.7885 0.7885 0.0071 0.90%
2026-08-20 012542 金鹰产业升级混合C 0.7885 0.7885 0.7810 0.7810 0.0075 0.96%
2026-08-19 012542 金鹰产业升级混合C 0.7810 0.7810 0.8399 0.8399 -0.0589 -7.54%
2026-08-18 012542 金鹰产业升级混合C 0.8399 0.8399 0.8423 0.8423 -0.0024 -0.28%
2026-08-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.8423 0.8423 0.8016 0.8016 0.0407 5.08%
2026-08-14 012542 金鹰产业升级混合C 0.8016 0.8016 0.7908 0.7908 0.0108 1.37%
2026-08-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.7908 0.7908 0.7943 0.7943 -0.0035 -0.44%
2026-08-12 012542 金鹰产业升级混合C 0.7943 0.7943 0.7790 0.7790 0.0153 1.96%
2026-08-11 012542 金鹰产业升级混合C 0.7790 0.7790 0.7763 0.7763 0.0027 0.35%
2026-08-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.7763 0.7763 0.7824 0.7824 -0.0061 -0.78%
2026-08-07 012542 金鹰产业升级混合C 0.7824 0.7824 0.7601 0.7601 0.0223 2.93%
2026-08-06 012542 金鹰产业升级混合C 0.7601 0.7601 0.7485 0.7485 0.0116 1.55%
2026-08-05 012542 金鹰产业升级混合C 0.7485 0.7485 0.7223 0.7223 0.0262 3.63%
2026-08-04 012542 金鹰产业升级混合C 0.7223 0.7223 0.6862 0.6862 0.0361 5.26%
2026-08-03 012542 金鹰产业升级混合C 0.6862 0.6862 0.7171 0.7171 -0.0309 -4.50%
2026-07-31 012542 金鹰产业升级混合C 0.7171 0.7171 0.6985 0.6985 0.0186 2.66%
2026-07-30 012542 金鹰产业升级混合C 0.6985 0.6985 0.7356 0.7356 -0.0371 -5.04%
2026-07-29 012542 金鹰产业升级混合C 0.7356 0.7356 0.7406 0.7406 -0.0050 -0.68%
2026-07-28 012542 金鹰产业升级混合C 0.7406 0.7406 0.7929 0.7929 -0.0523 -6.60%
2026-07-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.7929 0.7929 0.7753 0.7753 0.0176 2.27%
2026-07-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.7753 0.7753 0.7775 0.7775 -0.0022 -0.28%
2026-07-23 012542 金鹰产业升级混合C 0.7775 0.7775 0.7916 0.7916 -0.0141 -1.78%
2026-07-22 012542 金鹰产业升级混合C 0.7916 0.7916 0.8119 0.8119 -0.0203 -2.50%
2026-07-21 012542 金鹰产业升级混合C 0.8119 0.8119 0.7354 0.7354 0.0765 10.40%
2026-07-20 012542 金鹰产业升级混合C 0.7354 0.7354 0.7698 0.7698 -0.0344 -4.68%
2026-07-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.7698 0.7698 0.8460 0.8460 -0.0762 -9.90%
2026-07-16 012542 金鹰产业升级混合C 0.8460 0.8460 0.8949 0.8949 -0.0489 -5.78%
2026-07-15 012542 金鹰产业升级混合C 0.8949 0.8949 0.9456 0.9456 -0.0507 -5.67%
2026-07-14 012542 金鹰产业升级混合C 0.9456 0.9456 0.9120 0.9120 0.0336 3.68%
2026-07-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.9120 0.9120 0.9742 0.9742 -0.0622 -6.82%
2026-07-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.9742 0.9742 1.0359 1.0359 -0.0617 -6.33%
2026-07-09 012542 金鹰产业升级混合C 1.0359 1.0359 0.9667 0.9667 0.0692 7.16%
2026-07-08 012542 金鹰产业升级混合C 0.9667 0.9667 0.9830 0.9830 -0.0163 -1.66%
2026-07-07 012542 金鹰产业升级混合C 0.9830 0.9830 0.9811 0.9811 0.0019 0.19%
2026-07-06 012542 金鹰产业升级混合C 0.9811 0.9811 1.0044 1.0044 -0.0233 -2.37%
2026-07-03 012542 金鹰产业升级混合C 1.0044 1.0044 1.0172 1.0172 -0.0128 -1.27%
2026-07-02 012542 金鹰产业升级混合C 1.0172 1.0172 1.1250 1.1250 -0.1078 -10.60%
2026-07-01 012542 金鹰产业升级混合C 1.1250 1.1250 1.1430 1.1430 -0.0180 -1.57%
2026-06-30 012542 金鹰产业升级混合C 1.1430 1.1430 1.0948 1.0948 0.0482 4.40%
2026-06-29 012542 金鹰产业升级混合C 1.0948 1.0948 1.0653 1.0653 0.0295 2.77%
2026-06-26 012542 金鹰产业升级混合C 1.0653 1.0653 1.0754 1.0754 -0.0101 -0.94%
2026-06-25 012542 金鹰产业升级混合C 1.0754 1.0754 1.0357 1.0357 0.0397 3.83%
2026-06-24 012542 金鹰产业升级混合C 1.0357 1.0357 0.9908 0.9908 0.0449 4.53%
2026-06-23 012542 金鹰产业升级混合C 0.9908 0.9908 1.0068 1.0068 -0.0160 -1.59%
2026-06-22 012542 金鹰产业升级混合C 1.0068 1.0068 0.9714 0.9714 0.0354 3.64%
2026-06-18 012542 金鹰产业升级混合C 0.9714 0.9714 0.9399 0.9399 0.0315 3.35%
2026-06-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.9399 0.9399 0.8832 0.8832 0.0567 6.42%
2026-06-16 012542 金鹰产业升级混合C 0.8832 0.8832 0.8524 0.8524 0.0308 3.61%
2026-06-15 012542 金鹰产业升级混合C 0.8524 0.8524 0.8009 0.8009 0.0515 6.43%
2026-06-12 012542 金鹰产业升级混合C 0.8009 0.8009 0.8117 0.8117 -0.0108 -1.35%
2026-06-11 012542 金鹰产业升级混合C 0.8117 0.8117 0.8031 0.8031 0.0086 1.07%
2026-06-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.8031 0.8031 0.8262 0.8262 -0.0231 -2.88%
2026-06-09 012542 金鹰产业升级混合C 0.8262 0.8262 0.7826 0.7826 0.0436 5.57%
2026-06-08 012542 金鹰产业升级混合C 0.7826 0.7826 0.8135 0.8135 -0.0309 -3.95%
2026-06-05 012542 金鹰产业升级混合C 0.8135 0.8135 0.8373 0.8373 -0.0238 -2.84%
2026-06-04 012542 金鹰产业升级混合C 0.8373 0.8373 0.8037 0.8037 0.0336 4.18%
2026-06-03 012542 金鹰产业升级混合C 0.8037 0.8037 0.7792 0.7792 0.0245 3.14%
2026-06-02 012542 金鹰产业升级混合C 0.7792 0.7792 0.7560 0.7560 0.0232 3.07%
2026-06-01 012542 金鹰产业升级混合C 0.7560 0.7560 0.7795 0.7795 -0.0235 -3.01%
2026-05-29 012542 金鹰产业升级混合C 0.7795 0.7795 0.8125 0.8125 -0.0330 -4.23%
2026-05-28 012542 金鹰产业升级混合C 0.8125 0.8125 0.7952 0.7952 0.0173 2.18%
2026-05-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.7952 0.7952 0.8145 0.8145 -0.0193 -2.43%
2026-05-26 012542 金鹰产业升级混合C 0.8145 0.8145 0.8397 0.8397 -0.0252 -3.09%
2026-05-25 012542 金鹰产业升级混合C 0.8397 0.8397 0.8093 0.8093 0.0304 3.76%
2026-05-22 012542 金鹰产业升级混合C 0.8093 0.8093 0.7757 0.7757 0.0336 4.33%
2026-05-21 012542 金鹰产业升级混合C 0.7757 0.7757 0.8203 0.8203 -0.0446 -5.75%
2026-05-20 012542 金鹰产业升级混合C 0.8203 0.8203 0.7906 0.7906 0.0297 3.76%
2026-05-19 012542 金鹰产业升级混合C 0.7906 0.7906 0.7727 0.7727 0.0179 2.32%
2026-05-18 012542 金鹰产业升级混合C 0.7727 0.7727 0.7652 0.7652 0.0075 0.98%
2026-05-15 012542 金鹰产业升级混合C 0.7652 0.7652 0.7695 0.7695 -0.0043 -0.56%
2026-05-14 012542 金鹰产业升级混合C 0.7695 0.7695 0.7870 0.7870 -0.0175 -2.22%
2026-05-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.7870 0.7870 0.7611 0.7611 0.0259 3.40%
2026-05-12 012542 金鹰产业升级混合C 0.7611 0.7611 0.7446 0.7446 0.0165 2.22%
2026-05-11 012542 金鹰产业升级混合C 0.7446 0.7446 0.7161 0.7161 0.0285 3.98%
2026-05-08 012542 金鹰产业升级混合C 0.7161 0.7161 0.7097 0.7097 0.0064 0.90%
2026-04-30 012542 金鹰产业升级混合C 0.6676 0.6676 0.6604 0.6604 0.0072 1.09%
2026-04-29 012542 金鹰产业升级混合C 0.6604 0.6604 0.6555 0.6555 0.0049 0.75%
2026-04-28 012542 金鹰产业升级混合C 0.6555 0.6555 0.6627 0.6627 -0.0072 -1.09%
2026-04-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.6627 0.6627 0.6514 0.6514 0.0113 1.73%
2026-04-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.6514 0.6514 0.6589 0.6589 -0.0075 -1.14%
2026-04-23 012542 金鹰产业升级混合C 0.6589 0.6589 0.6734 0.6734 -0.0145 -2.15%
2026-04-22 012542 金鹰产业升级混合C 0.6734 0.6734 0.6615 0.6615 0.0119 1.80%
2026-04-21 012542 金鹰产业升级混合C 0.6615 0.6615 0.6619 0.6619 -0.0004 -0.06%
2026-04-20 012542 金鹰产业升级混合C 0.6619 0.6619 0.6529 0.6529 0.0090 1.38%
2026-04-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.6529 0.6529 0.6409 0.6409 0.0120 1.87%
2026-04-16 012542 金鹰产业升级混合C 0.6409 0.6409 0.6267 0.6267 0.0142 2.27%
2026-04-15 012542 金鹰产业升级混合C 0.6267 0.6267 0.6385 0.6385 -0.0118 -1.88%
2026-04-14 012542 金鹰产业升级混合C 0.6385 0.6385 0.6181 0.6181 0.0204 3.30%
2026-04-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.6181 0.6181 0.6189 0.6189 -0.0008 -0.13%
2026-04-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.6189 0.6189 0.6026 0.6026 0.0163 2.70%
2026-04-09 012542 金鹰产业升级混合C 0.6026 0.6026 0.5993 0.5993 0.0033 0.55%
2026-04-08 012542 金鹰产业升级混合C 0.5993 0.5993 0.5688 0.5688 0.0305 5.36%
2026-04-07 012542 金鹰产业升级混合C 0.5688 0.5688 0.5622 0.5622 0.0066 1.17%
2026-04-03 012542 金鹰产业升级混合C 0.5622 0.5622 0.5549 0.5549 0.0073 1.32%
2026-04-02 012542 金鹰产业升级混合C 0.5549 0.5549 0.5690 0.5690 -0.0141 -2.48%
2026-04-01 012542 金鹰产业升级混合C 0.5690 0.5690 0.5549 0.5549 0.0141 2.54%
2026-03-31 012542 金鹰产业升级混合C 0.5549 0.5549 0.5729 0.5729 -0.0180 -3.24%
2026-03-30 012542 金鹰产业升级混合C 0.5729 0.5729 0.5694 0.5694 0.0035 0.61%
2026-03-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.5694 0.5694 0.5682 0.5682 0.0012 0.21%
2026-03-26 012542 金鹰产业升级混合C 0.5682 0.5682 0.5849 0.5849 -0.0167 -2.94%
2026-03-25 012542 金鹰产业升级混合C 0.5849 0.5849 0.5704 0.5704 0.0145 2.54%
2026-03-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.5704 0.5704 0.5589 0.5589 0.0115 2.06%
2026-03-23 012542 金鹰产业升级混合C 0.5589 0.5589 0.5811 0.5811 -0.0222 -3.82%
2026-03-20 012542 金鹰产业升级混合C 0.5811 0.5811 0.5869 0.5869 -0.0058 -0.99%
2026-03-19 012542 金鹰产业升级混合C 0.5869 0.5869 0.6029 0.6029 -0.0160 -2.65%
2026-03-18 012542 金鹰产业升级混合C 0.6029 0.6029 0.5905 0.5905 0.0124 2.10%
2026-03-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.5905 0.5905 0.6069 0.6069 -0.0164 -2.70%
2026-03-16 012542 金鹰产业升级混合C 0.6069 0.6069 0.5983 0.5983 0.0086 1.44%
2026-03-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.5983 0.5983 0.6034 0.6034 -0.0051 -0.85%
2026-03-12 012542 金鹰产业升级混合C 0.6034 0.6034 0.6134 0.6134 -0.0100 -1.63%
2026-03-11 012542 金鹰产业升级混合C 0.6134 0.6134 0.6144 0.6144 -0.0010 -0.16%
2026-03-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.6144 0.6144 0.5951 0.5951 0.0193 3.24%
2026-03-09 012542 金鹰产业升级混合C 0.5951 0.5951 0.6064 0.6064 -0.0113 -1.86%
2026-03-06 012542 金鹰产业升级混合C 0.6064 0.6064 0.6152 0.6152 -0.0088 -1.45%
2026-03-05 012542 金鹰产业升级混合C 0.6152 0.6152 0.6100 0.6100 0.0052 0.85%
2026-03-04 012542 金鹰产业升级混合C 0.6100 0.6100 0.6140 0.6140 -0.0040 -0.65%
2026-03-03 012542 金鹰产业升级混合C 0.6140 0.6140 0.6424 0.6424 -0.0284 -4.42%
2026-03-02 012542 金鹰产业升级混合C 0.6424 0.6424 0.6472 0.6472 -0.0048 -0.74%
2026-02-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.6472 0.6472 0.6525 0.6525 -0.0053 -0.81%
2026-02-26 012542 金鹰产业升级混合C 0.6525 0.6525 0.6465 0.6465 0.0060 0.93%
2026-02-25 012542 金鹰产业升级混合C 0.6465 0.6465 0.6464 0.6464 0.0001 0.02%
2026-02-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.6464 0.6464 0.6476 0.6476 -0.0012 -0.19%
2026-02-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.6476 0.6476 0.6475 0.6475 0.0001 0.02%
2026-02-12 012542 金鹰产业升级混合C 0.6475 0.6475 0.6341 0.6341 0.0134 2.11%
2026-02-11 012542 金鹰产业升级混合C 0.6341 0.6341 0.6367 0.6367 -0.0026 -0.41%
2026-02-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.6367 0.6367 0.6305 0.6305 0.0062 0.98%
2026-02-09 012542 金鹰产业升级混合C 0.6305 0.6305 0.6119 0.6119 0.0186 3.04%
2026-02-06 012542 金鹰产业升级混合C 0.6119 0.6119 0.6181 0.6181 -0.0062 -1.00%
2026-02-05 012542 金鹰产业升级混合C 0.6181 0.6181 0.6322 0.6322 -0.0141 -2.23%
2026-02-04 012542 金鹰产业升级混合C 0.6322 0.6322 0.6374 0.6374 -0.0052 -0.82%
2026-02-03 012542 金鹰产业升级混合C 0.6374 0.6374 0.6231 0.6231 0.0143 2.29%
2026-02-02 012542 金鹰产业升级混合C 0.6231 0.6231 0.6499 0.6499 -0.0268 -4.12%
2026-01-30 012542 金鹰产业升级混合C 0.6499 0.6499 0.6494 0.6494 0.0005 0.08%
2026-01-29 012542 金鹰产业升级混合C 0.6494 0.6494 0.6668 0.6668 -0.0174 -2.61%
2026-01-28 012542 金鹰产业升级混合C 0.6668 0.6668 0.6590 0.6590 0.0078 1.18%
2026-01-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.6590 0.6590 0.6424 0.6424 0.0166 2.58%
2026-01-26 012542 金鹰产业升级混合C 0.6424 0.6424 0.6606 0.6606 -0.0182 -2.83%
2026-01-23 012542 金鹰产业升级混合C 0.6606 0.6606 0.6448 0.6448 0.0158 2.45%
2026-01-22 012542 金鹰产业升级混合C 0.6448 0.6448 0.6516 0.6516 -0.0068 -1.05%
2026-01-21 012542 金鹰产业升级混合C 0.6516 0.6516 0.6417 0.6417 0.0099 1.54%
2026-01-20 012542 金鹰产业升级混合C 0.6417 0.6417 0.6508 0.6508 -0.0091 -1.40%
2026-01-19 012542 金鹰产业升级混合C 0.6508 0.6508 0.6530 0.6530 -0.0022 -0.34%
2026-01-16 012542 金鹰产业升级混合C 0.6530 0.6530 0.6395 0.6395 0.0135 2.11%
2026-01-15 012542 金鹰产业升级混合C 0.6395 0.6395 0.6295 0.6295 0.0100 1.59%
2026-01-14 012542 金鹰产业升级混合C 0.6295 0.6295 0.6261 0.6261 0.0034 0.54%
2026-01-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.6261 0.6261 0.6384 0.6384 -0.0123 -1.93%
2026-01-12 012542 金鹰产业升级混合C 0.6384 0.6384 0.6242 0.6242 0.0142 2.27%
2026-01-09 012542 金鹰产业升级混合C 0.6242 0.6242 0.6201 0.6201 0.0041 0.66%
2026-01-08 012542 金鹰产业升级混合C 0.6201 0.6201 0.6190 0.6190 0.0011 0.18%
2026-01-07 012542 金鹰产业升级混合C 0.6190 0.6190 0.6076 0.6076 0.0114 1.88%
2026-01-06 012542 金鹰产业升级混合C 0.6076 0.6076 0.5957 0.5957 0.0119 2.00%
2026-01-05 012542 金鹰产业升级混合C 0.5957 0.5957 0.5799 0.5799 0.0158 2.72%
2025-12-31 012542 金鹰产业升级混合C 0.5799 0.5799 0.5863 0.5863 -0.0064 -1.09%
2025-12-30 012542 金鹰产业升级混合C 0.5863 0.5863 0.5826 0.5826 0.0037 0.64%
2025-12-29 012542 金鹰产业升级混合C 0.5826 0.5826 0.5852 0.5852 -0.0026 -0.44%
2025-12-26 012542 金鹰产业升级混合C 0.5852 0.5852 0.5898 0.5898 -0.0046 -0.78%
2025-12-25 012542 金鹰产业升级混合C 0.5898 0.5898 0.5892 0.5892 0.0006 0.10%
2025-12-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.5892 0.5892 0.5827 0.5827 0.0065 1.12%
2025-12-23 012542 金鹰产业升级混合C 0.5827 0.5827 0.5793 0.5793 0.0034 0.59%
2025-12-22 012542 金鹰产业升级混合C 0.5793 0.5793 0.5700 0.5700 0.0093 1.63%
2025-12-19 012542 金鹰产业升级混合C 0.5700 0.5700 0.5685 0.5685 0.0015 0.26%
2025-12-18 012542 金鹰产业升级混合C 0.5685 0.5685 0.5716 0.5716 -0.0031 -0.54%
2025-12-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.5716 0.5716 0.5601 0.5601 0.0115 2.05%
2025-12-16 012542 金鹰产业升级混合C 0.5601 0.5601 0.5682 0.5682 -0.0081 -1.43%
2025-12-15 012542 金鹰产业升级混合C 0.5682 0.5682 0.5833 0.5833 -0.0151 -2.59%
2025-12-12 012542 金鹰产业升级混合C 0.5833 0.5833 0.5748 0.5748 0.0085 1.48%
2025-12-11 012542 金鹰产业升级混合C 0.5748 0.5748 0.5812 0.5812 -0.0064 -1.10%
2025-12-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.5812 0.5812 0.5827 0.5827 -0.0015 -0.26%
2025-12-09 012542 金鹰产业升级混合C 0.5827 0.5827 0.5833 0.5833 -0.0006 -0.10%
2025-12-08 012542 金鹰产业升级混合C 0.5833 0.5833 0.5758 0.5758 0.0075 1.30%
2025-12-05 012542 金鹰产业升级混合C 0.5758 0.5758 0.5737 0.5737 0.0021 0.37%
2025-12-04 012542 金鹰产业升级混合C 0.5737 0.5737 0.5675 0.5675 0.0062 1.09%
2025-12-03 012542 金鹰产业升级混合C 0.5675 0.5675 0.5728 0.5728 -0.0053 -0.93%
2025-12-02 012542 金鹰产业升级混合C 0.5728 0.5728 0.5782 0.5782 -0.0054 -0.93%
2025-12-01 012542 金鹰产业升级混合C 0.5782 0.5782 0.5716 0.5716 0.0066 1.15%
2025-11-28 012542 金鹰产业升级混合C 0.5716 0.5716 0.5648 0.5648 0.0068 1.20%
2025-11-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.5648 0.5648 0.5669 0.5669 -0.0021 -0.37%
2025-11-26 012542 金鹰产业升级混合C 0.5669 0.5669 0.5617 0.5617 0.0052 0.93%
2025-11-25 012542 金鹰产业升级混合C 0.5617 0.5617 0.5520 0.5520 0.0097 1.76%
2025-11-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.5520 0.5520 0.5476 0.5476 0.0044 0.80%
2025-11-21 012542 金鹰产业升级混合C 0.5476 0.5476 0.5686 0.5686 -0.0210 -3.69%
2025-11-20 012542 金鹰产业升级混合C 0.5686 0.5686 0.5722 0.5722 -0.0036 -0.63%
2025-11-19 012542 金鹰产业升级混合C 0.5722 0.5722 0.5721 0.5721 0.0001 0.02%
2025-11-18 012542 金鹰产业升级混合C 0.5721 0.5721 0.5797 0.5797 -0.0076 -1.31%
2025-11-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.5797 0.5797 0.5800 0.5800 -0.0003 -0.05%
2025-11-14 012542 金鹰产业升级混合C 0.5800 0.5800 0.5934 0.5934 -0.0134 -2.26%
2025-11-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.5934 0.5934 0.5882 0.5882 0.0052 0.88%
2025-11-12 012542 金鹰产业升级混合C 0.5882 0.5882 0.5890 0.5890 -0.0008 -0.14%
2025-11-11 012542 金鹰产业升级混合C 0.5890 0.5890 0.5953 0.5953 -0.0063 -1.06%
2025-11-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.5953 0.5953 0.6036 0.6036 -0.0083 -1.38%
2025-11-07 012542 金鹰产业升级混合C 0.6036 0.6036 0.6155 0.6155 -0.0119 -1.93%
2025-11-06 012542 金鹰产业升级混合C 0.6155 0.6155 0.6016 0.6016 0.0139 2.31%
2025-11-05 012542 金鹰产业升级混合C 0.6016 0.6016 0.6001 0.6001 0.0015 0.25%
2025-11-04 012542 金鹰产业升级混合C 0.6001 0.6001 0.6116 0.6116 -0.0115 -1.88%
2025-11-03 012542 金鹰产业升级混合C 0.6116 0.6116 0.6127 0.6127 -0.0011 -0.18%
2025-10-31 012542 金鹰产业升级混合C 0.6127 0.6127 0.6224 0.6224 -0.0097 -1.56%
2025-10-30 012542 金鹰产业升级混合C 0.6224 0.6224 0.6324 0.6324 -0.0100 -1.58%
2025-10-29 012542 金鹰产业升级混合C 0.6324 0.6324 0.6200 0.6200 0.0124 2.00%
2025-10-28 012542 金鹰产业升级混合C 0.6200 0.6200 0.6248 0.6248 -0.0048 -0.77%
2025-10-27 012542 金鹰产业升级混合C 0.6248 0.6248 0.6091 0.6091 0.0157 2.58%
2025-10-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.6091 0.6091 0.5950 0.5950 0.0141 2.37%
2025-10-23 012542 金鹰产业升级混合C 0.5950 0.5950 0.5970 0.5970 -0.0020 -0.34%
2025-10-22 012542 金鹰产业升级混合C 0.5970 0.5970 0.6039 0.6039 -0.0069 -1.14%
2025-10-21 012542 金鹰产业升级混合C 0.6039 0.6039 0.5864 0.5864 0.0175 2.98%
2025-10-20 012542 金鹰产业升级混合C 0.5864 0.5864 0.5776 0.5776 0.0088 1.52%
2025-10-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.5776 0.5776 0.5997 0.5997 -0.0221 -3.69%
2025-10-16 012542 金鹰产业升级混合C 0.5997 0.5997 0.6028 0.6028 -0.0031 -0.51%
2025-10-15 012542 金鹰产业升级混合C 0.6028 0.6028 0.5896 0.5896 0.0132 2.24%
2025-10-14 012542 金鹰产业升级混合C 0.5896 0.5896 0.6213 0.6213 -0.0317 -5.10%
2025-10-13 012542 金鹰产业升级混合C 0.6213 0.6213 0.6288 0.6288 -0.0075 -1.19%
2025-10-10 012542 金鹰产业升级混合C 0.6288 0.6288 0.6547 0.6547 -0.0259 -3.96%
2025-10-09 012542 金鹰产业升级混合C 0.6547 0.6547 0.6539 0.6539 0.0008 0.12%
2025-09-30 012542 金鹰产业升级混合C 0.6539 0.6539 0.6458 0.6458 0.0081 1.25%
2025-09-29 012542 金鹰产业升级混合C 0.6458 0.6458 0.6342 0.6342 0.0116 1.83%
2025-09-26 012542 金鹰产业升级混合C 0.6342 0.6342 0.6529 0.6529 -0.0187 -2.86%
2025-09-25 012542 金鹰产业升级混合C 0.6529 0.6529 0.6574 0.6574 -0.0045 -0.68%
2025-09-24 012542 金鹰产业升级混合C 0.6574 0.6574 0.6420 0.6420 0.0154 2.40%
2025-09-23 012542 金鹰产业升级混合C 0.6420 0.6420 0.6363 0.6363 0.0057 0.90%
2025-09-22 012542 金鹰产业升级混合C 0.6363 0.6363 0.6211 0.6211 0.0152 2.45%
2025-09-19 012542 金鹰产业升级混合C 0.6211 0.6211 0.6168 0.6168 0.0043 0.70%
2025-09-18 012542 金鹰产业升级混合C 0.6168 0.6168 0.6171 0.6171 -0.0003 -0.05%
2025-09-17 012542 金鹰产业升级混合C 0.6171 0.6171 0.6013 0.6013 0.0158 2.63%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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