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金鹰产业升级混合A基金净值查询(012541)

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今天最新净值 0.7868 0.0307 4.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6181 0.0051 0.8286% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7868
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.9804亿
  • 最近资产：8.17亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：陈立 倪超
近半年金鹰产业升级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰产业升级混合A(012541)基金累计收益率24.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012541 金鹰产业升级混合A 0.7855 0.7855 0.7868 0.7868 -0.0013 -0.17%
2026-09-16 012541 金鹰产业升级混合A 0.7868 0.7868 0.7561 0.7561 0.0307 4.06%
2026-09-15 012541 金鹰产业升级混合A 0.7561 0.7561 0.7492 0.7492 0.0069 0.92%
2026-09-14 012541 金鹰产业升级混合A 0.7492 0.7492 0.7594 0.7594 -0.0102 -1.36%
2026-09-11 012541 金鹰产业升级混合A 0.7594 0.7594 0.7676 0.7676 -0.0082 -1.07%
2026-09-10 012541 金鹰产业升级混合A 0.7676 0.7676 0.7701 0.7701 -0.0025 -0.32%
2026-09-09 012541 金鹰产业升级混合A 0.7701 0.7701 0.7716 0.7716 -0.0015 -0.19%
2026-09-08 012541 金鹰产业升级混合A 0.7716 0.7716 0.7812 0.7812 -0.0096 -1.24%
2026-09-07 012541 金鹰产业升级混合A 0.7812 0.7812 0.7489 0.7489 0.0323 4.31%
2026-09-04 012541 金鹰产业升级混合A 0.7489 0.7489 0.7697 0.7697 -0.0208 -2.78%
2026-09-03 012541 金鹰产业升级混合A 0.7697 0.7697 0.7798 0.7798 -0.0101 -1.31%
2026-09-02 012541 金鹰产业升级混合A 0.7798 0.7798 0.7950 0.7950 -0.0152 -1.95%
2026-09-01 012541 金鹰产业升级混合A 0.7950 0.7950 0.8166 0.8166 -0.0216 -2.72%
2026-08-31 012541 金鹰产业升级混合A 0.8166 0.8166 0.8053 0.8053 0.0113 1.40%
2026-08-28 012541 金鹰产业升级混合A 0.8053 0.8053 0.8206 0.8206 -0.0153 -1.90%
2026-08-27 012541 金鹰产业升级混合A 0.8206 0.8206 0.7896 0.7896 0.0310 3.93%
2026-08-26 012541 金鹰产业升级混合A 0.7896 0.7896 0.7857 0.7857 0.0039 0.50%
2026-08-25 012541 金鹰产业升级混合A 0.7857 0.7857 0.7988 0.7988 -0.0131 -1.67%
2026-08-24 012541 金鹰产业升级混合A 0.7988 0.7988 0.8288 0.8288 -0.0300 -3.76%
2026-08-21 012541 金鹰产业升级混合A 0.8288 0.8288 0.8213 0.8213 0.0075 0.91%
2026-08-20 012541 金鹰产业升级混合A 0.8213 0.8213 0.8135 0.8135 0.0078 0.96%
2026-08-19 012541 金鹰产业升级混合A 0.8135 0.8135 0.8748 0.8748 -0.0613 -7.54%
2026-08-18 012541 金鹰产业升级混合A 0.8748 0.8748 0.8773 0.8773 -0.0025 -0.28%
2026-08-17 012541 金鹰产业升级混合A 0.8773 0.8773 0.8348 0.8348 0.0425 5.09%
2026-08-14 012541 金鹰产业升级混合A 0.8348 0.8348 0.8237 0.8237 0.0111 1.35%
2026-08-13 012541 金鹰产业升级混合A 0.8237 0.8237 0.8273 0.8273 -0.0036 -0.44%
2026-08-12 012541 金鹰产业升级混合A 0.8273 0.8273 0.8113 0.8113 0.0160 1.97%
2026-08-11 012541 金鹰产业升级混合A 0.8113 0.8113 0.8084 0.8084 0.0029 0.36%
2026-08-10 012541 金鹰产业升级混合A 0.8084 0.8084 0.8147 0.8147 -0.0063 -0.77%
2026-08-07 012541 金鹰产业升级混合A 0.8147 0.8147 0.7916 0.7916 0.0231 2.92%
2026-08-06 012541 金鹰产业升级混合A 0.7916 0.7916 0.7794 0.7794 0.0122 1.57%
2026-08-05 012541 金鹰产业升级混合A 0.7794 0.7794 0.7521 0.7521 0.0273 3.63%
2026-08-04 012541 金鹰产业升级混合A 0.7521 0.7521 0.7145 0.7145 0.0376 5.26%
2026-08-03 012541 金鹰产业升级混合A 0.7145 0.7145 0.7466 0.7466 -0.0321 -4.49%
2026-07-31 012541 金鹰产业升级混合A 0.7466 0.7466 0.7273 0.7273 0.0193 2.65%
2026-07-30 012541 金鹰产业升级混合A 0.7273 0.7273 0.7658 0.7658 -0.0385 -5.03%
2026-07-29 012541 金鹰产业升级混合A 0.7658 0.7658 0.7710 0.7710 -0.0052 -0.67%
2026-07-28 012541 金鹰产业升级混合A 0.7710 0.7710 0.8255 0.8255 -0.0545 -6.60%
2026-07-27 012541 金鹰产业升级混合A 0.8255 0.8255 0.8071 0.8071 0.0184 2.28%
2026-07-24 012541 金鹰产业升级混合A 0.8071 0.8071 0.8094 0.8094 -0.0023 -0.28%
2026-07-23 012541 金鹰产业升级混合A 0.8094 0.8094 0.8240 0.8240 -0.0146 -1.77%
2026-07-22 012541 金鹰产业升级混合A 0.8240 0.8240 0.8452 0.8452 -0.0212 -2.51%
2026-07-21 012541 金鹰产业升级混合A 0.8452 0.8452 0.7656 0.7656 0.0796 10.40%
2026-07-20 012541 金鹰产业升级混合A 0.7656 0.7656 0.8013 0.8013 -0.0357 -4.66%
2026-07-17 012541 金鹰产业升级混合A 0.8013 0.8013 0.8806 0.8806 -0.0793 -9.90%
2026-07-16 012541 金鹰产业升级混合A 0.8806 0.8806 0.9314 0.9314 -0.0508 -5.77%
2026-07-15 012541 金鹰产业升级混合A 0.9314 0.9314 0.9842 0.9842 -0.0528 -5.67%
2026-07-14 012541 金鹰产业升级混合A 0.9842 0.9842 0.9492 0.9492 0.0350 3.69%
2026-07-13 012541 金鹰产业升级混合A 0.9492 0.9492 1.0139 1.0139 -0.0647 -6.82%
2026-07-10 012541 金鹰产业升级混合A 1.0139 1.0139 1.0780 1.0780 -0.0641 -6.32%
2026-07-09 012541 金鹰产业升级混合A 1.0780 1.0780 1.0060 1.0060 0.0720 7.16%
2026-07-08 012541 金鹰产业升级混合A 1.0060 1.0060 1.0229 1.0229 -0.0169 -1.65%
2026-07-07 012541 金鹰产业升级混合A 1.0229 1.0229 1.0210 1.0210 0.0019 0.19%
2026-07-06 012541 金鹰产业升级混合A 1.0210 1.0210 1.0451 1.0451 -0.0241 -2.36%
2026-07-03 012541 金鹰产业升级混合A 1.0451 1.0451 1.0584 1.0584 -0.0133 -1.27%
2026-07-02 012541 金鹰产业升级混合A 1.0584 1.0584 1.1705 1.1705 -0.1121 -10.59%
2026-07-01 012541 金鹰产业升级混合A 1.1705 1.1705 1.1892 1.1892 -0.0187 -1.57%
2026-06-30 012541 金鹰产业升级混合A 1.1892 1.1892 1.1391 1.1391 0.0501 4.40%
2026-06-29 012541 金鹰产业升级混合A 1.1391 1.1391 1.1084 1.1084 0.0307 2.77%
2026-06-26 012541 金鹰产业升级混合A 1.1084 1.1084 1.1188 1.1188 -0.0104 -0.93%
2026-06-25 012541 金鹰产业升级混合A 1.1188 1.1188 1.0775 1.0775 0.0413 3.83%
2026-06-24 012541 金鹰产业升级混合A 1.0775 1.0775 1.0308 1.0308 0.0467 4.53%
2026-06-23 012541 金鹰产业升级混合A 1.0308 1.0308 1.0474 1.0474 -0.0166 -1.58%
2026-06-22 012541 金鹰产业升级混合A 1.0474 1.0474 1.0104 1.0104 0.0370 3.66%
2026-06-18 012541 金鹰产业升级混合A 1.0104 1.0104 0.9777 0.9777 0.0327 3.34%
2026-06-17 012541 金鹰产业升级混合A 0.9777 0.9777 0.9187 0.9187 0.0590 6.42%
2026-06-16 012541 金鹰产业升级混合A 0.9187 0.9187 0.8866 0.8866 0.0321 3.62%
2026-06-15 012541 金鹰产业升级混合A 0.8866 0.8866 0.8330 0.8330 0.0536 6.43%
2026-06-12 012541 金鹰产业升级混合A 0.8330 0.8330 0.8442 0.8442 -0.0112 -1.34%
2026-06-11 012541 金鹰产业升级混合A 0.8442 0.8442 0.8353 0.8353 0.0089 1.07%
2026-06-10 012541 金鹰产业升级混合A 0.8353 0.8353 0.8592 0.8592 -0.0239 -2.78%
2026-06-09 012541 金鹰产业升级混合A 0.8592 0.8592 0.8138 0.8138 0.0454 5.58%
2026-06-08 012541 金鹰产业升级混合A 0.8138 0.8138 0.8459 0.8459 -0.0321 -3.94%
2026-06-05 012541 金鹰产业升级混合A 0.8459 0.8459 0.8707 0.8707 -0.0248 -2.85%
2026-06-04 012541 金鹰产业升级混合A 0.8707 0.8707 0.8358 0.8358 0.0349 4.18%
2026-06-03 012541 金鹰产业升级混合A 0.8358 0.8358 0.8102 0.8102 0.0256 3.16%
2026-06-02 012541 金鹰产业升级混合A 0.8102 0.8102 0.7861 0.7861 0.0241 3.07%
2026-06-01 012541 金鹰产业升级混合A 0.7861 0.7861 0.8105 0.8105 -0.0244 -3.01%
2026-05-29 012541 金鹰产业升级混合A 0.8105 0.8105 0.8448 0.8448 -0.0343 -4.23%
2026-05-28 012541 金鹰产业升级混合A 0.8448 0.8448 0.8267 0.8267 0.0181 2.19%
2026-05-27 012541 金鹰产业升级混合A 0.8267 0.8267 0.8468 0.8468 -0.0201 -2.43%
2026-05-26 012541 金鹰产业升级混合A 0.8468 0.8468 0.8730 0.8730 -0.0262 -3.09%
2026-05-25 012541 金鹰产业升级混合A 0.8730 0.8730 0.8413 0.8413 0.0317 3.77%
2026-05-22 012541 金鹰产业升级混合A 0.8413 0.8413 0.8064 0.8064 0.0349 4.33%
2026-05-21 012541 金鹰产业升级混合A 0.8064 0.8064 0.8528 0.8528 -0.0464 -5.75%
2026-05-20 012541 金鹰产业升级混合A 0.8528 0.8528 0.8219 0.8219 0.0309 3.76%
2026-05-19 012541 金鹰产业升级混合A 0.8219 0.8219 0.8032 0.8032 0.0187 2.33%
2026-05-18 012541 金鹰产业升级混合A 0.8032 0.8032 0.7954 0.7954 0.0078 0.98%
2026-05-15 012541 金鹰产业升级混合A 0.7954 0.7954 0.7998 0.7998 -0.0044 -0.55%
2026-05-14 012541 金鹰产业升级混合A 0.7998 0.7998 0.8180 0.8180 -0.0182 -2.22%
2026-05-13 012541 金鹰产业升级混合A 0.8180 0.8180 0.7911 0.7911 0.0269 3.40%
2026-05-12 012541 金鹰产业升级混合A 0.7911 0.7911 0.7740 0.7740 0.0171 2.21%
2026-05-11 012541 金鹰产业升级混合A 0.7740 0.7740 0.7442 0.7442 0.0298 4.00%
2026-05-08 012541 金鹰产业升级混合A 0.7442 0.7442 0.7376 0.7376 0.0066 0.89%
2026-04-30 012541 金鹰产业升级混合A 0.6937 0.6937 0.6862 0.6862 0.0075 1.09%
2026-04-29 012541 金鹰产业升级混合A 0.6862 0.6862 0.6811 0.6811 0.0051 0.75%
2026-04-28 012541 金鹰产业升级混合A 0.6811 0.6811 0.6886 0.6886 -0.0075 -1.09%
2026-04-27 012541 金鹰产业升级混合A 0.6886 0.6886 0.6768 0.6768 0.0118 1.74%
2026-04-24 012541 金鹰产业升级混合A 0.6768 0.6768 0.6845 0.6845 -0.0077 -1.12%
2026-04-23 012541 金鹰产业升级混合A 0.6845 0.6845 0.6996 0.6996 -0.0151 -2.16%
2026-04-22 012541 金鹰产业升级混合A 0.6996 0.6996 0.6872 0.6872 0.0124 1.80%
2026-04-21 012541 金鹰产业升级混合A 0.6872 0.6872 0.6876 0.6876 -0.0004 -0.06%
2026-04-20 012541 金鹰产业升级混合A 0.6876 0.6876 0.6782 0.6782 0.0094 1.39%
2026-04-17 012541 金鹰产业升级混合A 0.6782 0.6782 0.6658 0.6658 0.0124 1.86%
2026-04-16 012541 金鹰产业升级混合A 0.6658 0.6658 0.6510 0.6510 0.0148 2.27%
2026-04-15 012541 金鹰产业升级混合A 0.6510 0.6510 0.6632 0.6632 -0.0122 -1.87%
2026-04-14 012541 金鹰产业升级混合A 0.6632 0.6632 0.6421 0.6421 0.0211 3.29%
2026-04-13 012541 金鹰产业升级混合A 0.6421 0.6421 0.6428 0.6428 -0.0007 -0.11%
2026-04-10 012541 金鹰产业升级混合A 0.6428 0.6428 0.6259 0.6259 0.0169 2.70%
2026-04-09 012541 金鹰产业升级混合A 0.6259 0.6259 0.6224 0.6224 0.0035 0.56%
2026-04-08 012541 金鹰产业升级混合A 0.6224 0.6224 0.5907 0.5907 0.0317 5.37%
2026-04-07 012541 金鹰产业升级混合A 0.5907 0.5907 0.5839 0.5839 0.0068 1.16%
2026-04-03 012541 金鹰产业升级混合A 0.5839 0.5839 0.5762 0.5762 0.0077 1.34%
2026-04-02 012541 金鹰产业升级混合A 0.5762 0.5762 0.5909 0.5909 -0.0147 -2.49%
2026-04-01 012541 金鹰产业升级混合A 0.5909 0.5909 0.5763 0.5763 0.0146 2.53%
2026-03-31 012541 金鹰产业升级混合A 0.5763 0.5763 0.5949 0.5949 -0.0186 -3.23%
2026-03-30 012541 金鹰产业升级混合A 0.5949 0.5949 0.5912 0.5912 0.0037 0.63%
2026-03-27 012541 金鹰产业升级混合A 0.5912 0.5912 0.5900 0.5900 0.0012 0.20%
2026-03-26 012541 金鹰产业升级混合A 0.5900 0.5900 0.6073 0.6073 -0.0173 -2.93%
2026-03-25 012541 金鹰产业升级混合A 0.6073 0.6073 0.5922 0.5922 0.0151 2.55%
2026-03-24 012541 金鹰产业升级混合A 0.5922 0.5922 0.5803 0.5803 0.0119 2.05%
2026-03-23 012541 金鹰产业升级混合A 0.5803 0.5803 0.6033 0.6033 -0.0230 -3.81%
2026-03-20 012541 金鹰产业升级混合A 0.6033 0.6033 0.6093 0.6093 -0.0060 -0.98%
2026-03-19 012541 金鹰产业升级混合A 0.6093 0.6093 0.6259 0.6259 -0.0166 -2.65%
2026-03-18 012541 金鹰产业升级混合A 0.6259 0.6259 0.6130 0.6130 0.0129 2.10%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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