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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

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今天最新净值 0.9395 -0.0190 -2.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8369 0.0120 1.4604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9395
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0941亿
  • 最近资产：2.24亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近半年万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率14.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9412 0.9412 0.9395 0.9395 0.0017 0.18%
2026-09-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9395 0.9395 0.9585 0.9585 -0.0190 -2.02%
2026-09-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9585 0.9585 0.9430 0.9430 0.0155 1.62%
2026-09-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9430 0.9430 0.9488 0.9488 -0.0058 -0.61%
2026-09-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9488 0.9488 0.9605 0.9605 -0.0117 -1.23%
2026-09-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9605 0.9605 0.9720 0.9720 -0.0115 -1.20%
2026-09-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9720 0.9720 0.9990 0.9990 -0.0270 -2.78%
2026-09-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9974 0.9974 0.0016 0.16%
2026-09-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0044 1.0044 -0.0070 -0.70%
2026-09-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0044 1.0044 0.9894 0.9894 0.0150 1.49%
2026-09-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9974 0.9974 -0.0080 -0.80%
2026-09-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0003 1.0003 -0.0029 -0.29%
2026-08-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0003 1.0003 0.9779 0.9779 0.0224 2.24%
2026-08-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9779 0.9779 0.9804 0.9804 -0.0025 -0.25%
2026-08-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9538 0.9538 0.0266 2.71%
2026-08-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9538 0.9538 0.9626 0.9626 -0.0088 -0.92%
2026-08-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9443 0.9443 0.0183 1.90%
2026-08-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9443 0.9443 0.9608 0.9608 -0.0165 -1.75%
2026-08-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9544 0.9544 0.0064 0.67%
2026-08-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9544 0.9544 0.9482 0.9482 0.0062 0.65%
2026-08-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9482 0.9482 0.9583 0.9583 -0.0101 -1.07%
2026-08-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9583 0.9583 0.9672 0.9672 -0.0089 -0.92%
2026-08-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9514 0.9514 0.0158 1.63%
2026-08-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9514 0.9514 0.9334 0.9334 0.0180 1.89%
2026-08-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9334 0.9334 0.9302 0.9302 0.0032 0.34%
2026-08-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9302 0.9302 0.9367 0.9367 -0.0065 -0.69%
2026-08-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9300 0.9300 0.0067 0.72%
2026-08-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9300 0.9300 0.9328 0.9328 -0.0028 -0.30%
2026-08-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9135 0.9135 0.0193 2.07%
2026-08-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9190 0.9190 -0.0055 -0.60%
2026-08-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9190 0.9190 0.8996 0.8996 0.0194 2.11%
2026-08-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8996 0.8996 0.8684 0.8684 0.0312 3.47%
2026-08-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8684 0.8684 0.8797 0.8797 -0.0113 -1.30%
2026-07-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8797 0.8797 0.8633 0.8633 0.0164 1.86%
2026-07-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8633 0.8633 0.9015 0.9015 -0.0382 -4.42%
2026-07-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9015 0.9015 0.8984 0.8984 0.0031 0.35%
2026-07-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8984 0.8984 0.9101 0.9101 -0.0117 -1.30%
2026-07-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9101 0.9101 0.8877 0.8877 0.0224 2.46%
2026-07-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8877 0.8877 0.9012 0.9012 -0.0135 -1.52%
2026-07-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9012 0.9012 0.9324 0.9324 -0.0312 -3.46%
2026-07-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9324 0.9324 0.9374 0.9374 -0.0050 -0.53%
2026-07-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9374 0.9374 0.8969 0.8969 0.0405 4.32%
2026-07-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8969 0.8969 0.8831 0.8831 0.0138 1.54%
2026-07-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8831 0.8831 0.9176 0.9176 -0.0345 -3.91%
2026-07-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9176 0.9176 0.9263 0.9263 -0.0087 -0.94%
2026-07-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9263 0.9263 0.9350 0.9350 -0.0087 -0.93%
2026-07-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9350 0.9350 0.9372 0.9372 -0.0022 -0.23%
2026-07-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9372 0.9372 0.9618 0.9618 -0.0246 -2.62%
2026-07-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9618 0.9618 0.9869 0.9869 -0.0251 -2.61%
2026-07-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9706 0.9706 0.0163 1.65%
2026-07-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9706 0.9706 0.9400 0.9400 0.0306 3.15%
2026-07-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9364 0.9364 0.0036 0.38%
2026-07-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9364 0.9364 0.9256 0.9256 0.0108 1.15%
2026-07-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9256 0.9256 0.9272 0.9272 -0.0016 -0.17%
2026-07-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9418 0.9418 -0.0146 -1.57%
2026-07-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9473 0.9473 -0.0055 -0.58%
2026-06-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9473 0.9473 0.9303 0.9303 0.0170 1.79%
2026-06-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9089 0.9089 0.0214 2.30%
2026-06-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9089 0.9089 0.9232 0.9232 -0.0143 -1.57%
2026-06-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9232 0.9232 0.9135 0.9135 0.0097 1.06%
2026-06-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9003 0.9003 0.0132 1.44%
2026-06-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9003 0.9003 0.9183 0.9183 -0.0180 -2.00%
2026-06-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9183 0.9183 0.9134 0.9134 0.0049 0.54%
2026-06-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9134 0.9134 0.8947 0.8947 0.0187 2.05%
2026-06-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8947 0.8947 0.8821 0.8821 0.0126 1.41%
2026-06-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8821 0.8821 0.8865 0.8865 -0.0044 -0.50%
2026-06-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8523 0.8523 0.0342 3.86%
2026-06-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8523 0.8523 0.8526 0.8526 -0.0003 -0.04%
2026-06-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8526 0.8526 0.8483 0.8483 0.0043 0.51%
2026-06-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8483 0.8483 0.8692 0.8692 -0.0209 -2.46%
2026-06-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8692 0.8692 0.8563 0.8563 0.0129 1.48%
2026-06-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8563 0.8563 0.8772 0.8772 -0.0209 -2.44%
2026-06-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8772 0.8772 0.9049 0.9049 -0.0277 -3.16%
2026-06-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9049 0.9049 0.9050 0.9050 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9050 0.9050 0.9104 0.9104 -0.0054 -0.59%
2026-06-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9104 0.9104 0.9204 0.9204 -0.0100 -1.09%
2026-06-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9204 0.9204 0.9188 0.9188 0.0016 0.17%
2026-05-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9306 0.9306 -0.0118 -1.28%
2026-05-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9306 0.9306 0.9171 0.9171 0.0135 1.45%
2026-05-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9171 0.9171 0.9207 0.9207 -0.0036 -0.39%
2026-05-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9207 0.9207 0.9349 0.9349 -0.0142 -1.54%
2026-05-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9349 0.9349 0.9128 0.9128 0.0221 2.36%
2026-05-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9128 0.9128 0.9039 0.9039 0.0089 0.98%
2026-05-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9039 0.9039 0.9234 0.9234 -0.0195 -2.16%
2026-05-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9234 0.9234 0.9083 0.9083 0.0151 1.64%
2026-05-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9083 0.9083 0.8940 0.8940 0.0143 1.57%
2026-05-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8940 0.8940 0.8990 0.8990 -0.0050 -0.56%
2026-05-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8990 0.8990 0.9170 0.9170 -0.0180 -2.00%
2026-05-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9170 0.9170 0.9357 0.9357 -0.0187 -2.04%
2026-05-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9357 0.9357 0.9245 0.9245 0.0112 1.20%
2026-05-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9294 0.9294 -0.0049 -0.53%
2026-05-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9294 0.9294 0.9033 0.9033 0.0261 2.81%
2026-05-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9033 0.9033 0.9229 0.9229 -0.0196 -2.17%
2026-05-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9229 0.9229 0.9299 0.9299 -0.0070 -0.75%
2026-04-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8549 0.8549 0.8485 0.8485 0.0064 0.75%
2026-04-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8485 0.8485 0.8594 0.8594 -0.0109 -1.28%
2026-04-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8594 0.8594 0.8453 0.8453 0.0141 1.64%
2026-04-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8453 0.8453 0.8504 0.8504 -0.0051 -0.60%
2026-04-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8504 0.8504 0.8641 0.8641 -0.0137 -1.61%
2026-04-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8641 0.8641 0.8464 0.8464 0.0177 2.05%
2026-04-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8464 0.8464 0.8598 0.8598 -0.0134 -1.58%
2026-04-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8598 0.8598 0.8533 0.8533 0.0065 0.76%
2026-04-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8533 0.8533 0.8512 0.8512 0.0021 0.25%
2026-04-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8512 0.8512 0.8423 0.8423 0.0089 1.05%
2026-04-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8423 0.8423 0.8399 0.8399 0.0024 0.29%
2026-04-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8399 0.8399 0.8169 0.8169 0.0230 2.74%
2026-04-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8169 0.8169 0.8008 0.8008 0.0161 1.97%
2026-04-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8008 0.8008 0.7902 0.7902 0.0106 1.32%
2026-04-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7902 0.7902 0.7996 0.7996 -0.0094 -1.18%
2026-04-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7996 0.7996 0.7638 0.7638 0.0358 4.48%
2026-04-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7638 0.7638 0.7538 0.7538 0.0100 1.31%
2026-04-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7538 0.7538 0.7557 0.7557 -0.0019 -0.25%
2026-04-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7557 0.7557 0.7700 0.7700 -0.0143 -1.89%
2026-04-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7700 0.7700 0.7623 0.7623 0.0077 1.00%
2026-03-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7623 0.7623 0.7476 0.7476 0.0147 1.93%
2026-03-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7476 0.7476 0.7594 0.7594 -0.0118 -1.58%
2026-03-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7594 0.7594 0.7700 0.7700 -0.0106 -1.40%
2026-03-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7700 0.7700 0.7872 0.7872 -0.0172 -2.23%
2026-03-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7872 0.7872 0.7659 0.7659 0.0213 2.71%
2026-03-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7659 0.7659 0.7751 0.7751 -0.0092 -1.20%
2026-03-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7751 0.7751 0.7931 0.7931 -0.0180 -2.32%
2026-03-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7931 0.7931 0.8060 0.8060 -0.0129 -1.63%
2026-03-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8060 0.8060 0.8205 0.8205 -0.0145 -1.80%
2026-03-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8205 0.8205 0.8163 0.8163 0.0042 0.51%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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