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嘉实策略精选混合A基金净值查询(012466)

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今天最新净值 0.8888 0.0062 0.70% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6486 0.0075 1.1622% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8888
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1244亿
  • 最近资产：5.12亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟 陈涛
近一年嘉实策略精选混合A基金净值查询
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近一年,嘉实策略精选混合A(012466)基金累计收益率54.99%
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2026-09-14 012466 嘉实策略精选混合A 0.8826 0.8826 0.8939 0.8939 -0.0113 -1.28%
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2026-09-10 012466 嘉实策略精选混合A 0.8968 0.8968 0.8997 0.8997 -0.0029 -0.32%
2026-09-09 012466 嘉实策略精选混合A 0.8997 0.8997 0.8978 0.8978 0.0019 0.21%
2026-09-08 012466 嘉实策略精选混合A 0.8978 0.8978 0.9034 0.9034 -0.0056 -0.62%
2026-09-07 012466 嘉实策略精选混合A 0.9034 0.9034 0.8674 0.8674 0.0360 4.15%
2026-09-04 012466 嘉实策略精选混合A 0.8674 0.8674 0.8813 0.8813 -0.0139 -1.58%
2026-09-03 012466 嘉实策略精选混合A 0.8813 0.8813 0.8841 0.8841 -0.0028 -0.32%
2026-09-02 012466 嘉实策略精选混合A 0.8841 0.8841 0.9006 0.9006 -0.0165 -1.87%
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2026-08-27 012466 嘉实策略精选混合A 0.9282 0.9282 0.9105 0.9105 0.0177 1.94%
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2026-04-16 012466 嘉实策略精选混合A 0.7107 0.7107 0.6910 0.6910 0.0197 2.85%
2026-04-15 012466 嘉实策略精选混合A 0.6910 0.6910 0.7002 0.7002 -0.0092 -1.31%
2026-04-14 012466 嘉实策略精选混合A 0.7002 0.7002 0.6796 0.6796 0.0206 3.03%
2026-04-13 012466 嘉实策略精选混合A 0.6796 0.6796 0.6822 0.6822 -0.0026 -0.38%
2026-04-10 012466 嘉实策略精选混合A 0.6822 0.6822 0.6716 0.6716 0.0106 1.58%
2026-04-09 012466 嘉实策略精选混合A 0.6716 0.6716 0.6697 0.6697 0.0019 0.28%
2026-04-08 012466 嘉实策略精选混合A 0.6697 0.6697 0.6341 0.6341 0.0356 5.61%
2026-04-07 012466 嘉实策略精选混合A 0.6341 0.6341 0.6304 0.6304 0.0037 0.59%
2026-04-03 012466 嘉实策略精选混合A 0.6304 0.6304 0.6264 0.6264 0.0040 0.64%
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2025-09-26 012466 嘉实策略精选混合A 0.6117 0.6117 0.6308 0.6308 -0.0191 -3.03%
2025-09-25 012466 嘉实策略精选混合A 0.6308 0.6308 0.6271 0.6271 0.0037 0.59%
2025-09-24 012466 嘉实策略精选混合A 0.6271 0.6271 0.6092 0.6092 0.0179 2.94%
2025-09-23 012466 嘉实策略精选混合A 0.6092 0.6092 0.6090 0.6090 0.0002 0.03%
2025-09-22 012466 嘉实策略精选混合A 0.6090 0.6090 0.6016 0.6016 0.0074 1.23%
2025-09-19 012466 嘉实策略精选混合A 0.6016 0.6016 0.6038 0.6038 -0.0022 -0.36%
2025-09-18 012466 嘉实策略精选混合A 0.6038 0.6038 0.5994 0.5994 0.0044 0.73%
2025-09-17 012466 嘉实策略精选混合A 0.5994 0.5994 0.5887 0.5887 0.0107 1.82%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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