华安添和一年债券A基金净值查询(012433)

今天最新净值 1.0696 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0652 -0.0010 -0.0945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0696
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.1689亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

近一季华安添和一年债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添和一年债券A(012433)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012433	华安添和一年债券A	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2026-09-16	012433	华安添和一年债券A	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	012433	华安添和一年债券A	1.0697	1.0697	1.0701	1.0701	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012433	华安添和一年债券A	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2026-09-11	012433	华安添和一年债券A	1.0697	1.0697	1.0703	1.0703	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	012433	华安添和一年债券A	1.0703	1.0703	1.0706	1.0706	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012433	华安添和一年债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-09-07	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	012433	华安添和一年债券A	1.0710	1.0710	1.0703	1.0703	0.0007	0.07%

2026-09-03	012433	华安添和一年债券A	1.0703	1.0703	1.0696	1.0696	0.0007	0.07%
2026-09-02	012433	华安添和一年债券A	1.0696	1.0696	1.0699	1.0699	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	012433	华安添和一年债券A	1.0699	1.0699	1.0695	1.0695	0.0004	0.04%
2026-08-31	012433	华安添和一年债券A	1.0695	1.0695	1.0700	1.0700	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	012433	华安添和一年债券A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2026-08-27	012433	华安添和一年债券A	1.0699	1.0699	1.0705	1.0705	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012433	华安添和一年债券A	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2026-08-24	012433	华安添和一年债券A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-08-21	012433	华安添和一年债券A	1.0700	1.0700	1.0708	1.0708	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	012433	华安添和一年债券A	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2026-08-19	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0708	1.0708	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012433	华安添和一年债券A	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	0.0004	0.04%
2026-08-17	012433	华安添和一年债券A	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	012433	华安添和一年债券A	1.0705	1.0705	1.0708	1.0708	-0.0003	-0.03%

2026-08-13	012433	华安添和一年债券A	1.0708	1.0708	1.0702	1.0702	0.0006	0.06%
2026-08-12	012433	华安添和一年债券A	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%
2026-08-11	012433	华安添和一年债券A	1.0702	1.0702	1.0705	1.0705	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012433	华安添和一年债券A	1.0705	1.0705	1.0698	1.0698	0.0007	0.07%
2026-08-07	012433	华安添和一年债券A	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2026-08-06	012433	华安添和一年债券A	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	0.0000	0.00%
2026-08-05	012433	华安添和一年债券A	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012433	华安添和一年债券A	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	012433	华安添和一年债券A	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2026-07-30	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0696	1.0696	0.0010	0.09%
2026-07-29	012433	华安添和一年债券A	1.0696	1.0696	1.0689	1.0689	0.0007	0.07%
2026-07-28	012433	华安添和一年债券A	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2026-07-27	012433	华安添和一年债券A	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012433	华安添和一年债券A	1.0685	1.0685	1.0691	1.0691	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	012433	华安添和一年债券A	1.0691	1.0691	1.0694	1.0694	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	012433	华安添和一年债券A	1.0694	1.0694	1.0687	1.0687	0.0007	0.07%
2026-07-21	012433	华安添和一年债券A	1.0687	1.0687	1.0691	1.0691	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	012433	华安添和一年债券A	1.0691	1.0691	1.0678	1.0678	0.0013	0.12%
2026-07-17	012433	华安添和一年债券A	1.0678	1.0678	1.0682	1.0682	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	012433	华安添和一年债券A	1.0682	1.0682	1.0678	1.0678	0.0004	0.04%
2026-07-15	012433	华安添和一年债券A	1.0678	1.0678	1.0665	1.0665	0.0013	0.12%
2026-07-14	012433	华安添和一年债券A	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2026-07-13	012433	华安添和一年债券A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2026-07-10	012433	华安添和一年债券A	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2026-07-09	012433	华安添和一年债券A	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	012433	华安添和一年债券A	1.0662	1.0662	1.0663	1.0663	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	012433	华安添和一年债券A	1.0663	1.0663	1.0669	1.0669	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	012433	华安添和一年债券A	1.0669	1.0669	1.0657	1.0657	0.0012	0.11%
2026-07-03	012433	华安添和一年债券A	1.0657	1.0657	1.0655	1.0655	0.0002	0.02%
2026-07-02	012433	华安添和一年债券A	1.0655	1.0655	1.0650	1.0650	0.0005	0.05%
2026-07-01	012433	华安添和一年债券A	1.0650	1.0650	1.0645	1.0645	0.0005	0.05%
2026-06-30	012433	华安添和一年债券A	1.0645	1.0645	1.0653	1.0653	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	012433	华安添和一年债券A	1.0653	1.0653	1.0642	1.0642	0.0011	0.10%
2026-06-26	012433	华安添和一年债券A	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	012433	华安添和一年债券A	1.0644	1.0644	1.0639	1.0639	0.0005	0.05%
2026-06-24	012433	华安添和一年债券A	1.0639	1.0639	1.0643	1.0643	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	012433	华安添和一年债券A	1.0643	1.0643	1.0652	1.0652	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	012433	华安添和一年债券A	1.0652	1.0652	1.0642	1.0642	0.0010	0.09%
2026-06-18	012433	华安添和一年债券A	1.0642	1.0642	1.0650	1.0650	-0.0008	-0.08%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%