华安添和一年债券A基金净值查询(012433)

今天最新净值 1.0697 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0652 -0.0010 -0.0945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.1689亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

近一月华安添和一年债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安添和一年债券A(012433)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012433	华安添和一年债券A	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	012433	华安添和一年债券A	1.0697	1.0697	1.0701	1.0701	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012433	华安添和一年债券A	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2026-09-11	012433	华安添和一年债券A	1.0697	1.0697	1.0703	1.0703	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	012433	华安添和一年债券A	1.0703	1.0703	1.0706	1.0706	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012433	华安添和一年债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-09-07	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	012433	华安添和一年债券A	1.0710	1.0710	1.0703	1.0703	0.0007	0.07%
2026-09-03	012433	华安添和一年债券A	1.0703	1.0703	1.0696	1.0696	0.0007	0.07%

2026-09-02	012433	华安添和一年债券A	1.0696	1.0696	1.0699	1.0699	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	012433	华安添和一年债券A	1.0699	1.0699	1.0695	1.0695	0.0004	0.04%
2026-08-31	012433	华安添和一年债券A	1.0695	1.0695	1.0700	1.0700	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	012433	华安添和一年债券A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2026-08-27	012433	华安添和一年债券A	1.0699	1.0699	1.0705	1.0705	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012433	华安添和一年债券A	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2026-08-24	012433	华安添和一年债券A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-08-21	012433	华安添和一年债券A	1.0700	1.0700	1.0708	1.0708	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	012433	华安添和一年债券A	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2026-08-19	012433	华安添和一年债券A	1.0706	1.0706	1.0708	1.0708	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012433	华安添和一年债券A	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	0.0004	0.04%
2026-08-17	012433	华安添和一年债券A	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%