广发恒昌一年持有混合A(广发恒昌一年持有期混合A)基金净值查询(012408)

今天最新净值 1.1432 -0.0018 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 -0.0014 -0.1225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3753亿
最近资产：7.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

近一月广发恒昌一年持有混合A|广发恒昌一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒昌一年持有混合A(012408)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1432	1.1432	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1432	1.1432	1.1450	1.1450	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1502	1.1502	-0.0052	-0.45%
2026-09-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1502	1.1502	1.1530	1.1530	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1530	1.1530	1.1556	1.1556	-0.0026	-0.22%
2026-09-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1556	1.1556	1.1577	1.1577	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1577	1.1577	1.1562	1.1562	0.0015	0.13%
2026-09-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1562	1.1562	1.1563	1.1563	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1563	1.1563	1.1544	1.1544	0.0019	0.16%
2026-09-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1544	1.1544	1.1604	1.1604	-0.0060	-0.52%

2026-09-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1604	1.1604	1.1652	1.1652	-0.0048	-0.41%
2026-08-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1652	1.1652	1.1684	1.1684	-0.0032	-0.27%
2026-08-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1684	1.1684	1.1706	1.1706	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1706	1.1706	1.1698	1.1698	0.0008	0.07%
2026-08-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1698	1.1698	1.1673	1.1673	0.0025	0.21%
2026-08-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1673	1.1673	1.1635	1.1635	0.0038	0.33%
2026-08-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1635	1.1635	1.1687	1.1687	-0.0052	-0.44%
2026-08-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1687	1.1687	1.1702	1.1702	-0.0015	-0.13%
2026-08-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1702	1.1702	1.1662	1.1662	0.0040	0.34%
2026-08-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1662	1.1662	1.1798	1.1798	-0.0136	-1.15%
2026-08-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1798	1.1798	1.1839	1.1839	-0.0041	-0.35%
2026-08-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1839	1.1839	1.1721	1.1721	0.0118	1.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
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广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
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博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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