英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)

今天最新净值 1.0831 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1548
成立日期：2021-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：0.50亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

近半年英大通惠多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0831	1.1548	1.0831	1.1548	0.0000	0.00%
2026-09-16	012352	英大通惠多利债券A	1.0831	1.1548	1.0828	1.1545	0.0003	0.03%
2026-09-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0828	1.1545	1.0826	1.1543	0.0002	0.02%
2026-09-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0826	1.1543	1.0825	1.1542	0.0001	0.01%
2026-09-11	012352	英大通惠多利债券A	1.0825	1.1542	1.0827	1.1544	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0827	1.1544	1.0828	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012352	英大通惠多利债券A	1.0828	1.1545	1.0828	1.1545	0.0000	0.00%
2026-09-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0828	1.1545	1.0829	1.1546	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012352	英大通惠多利债券A	1.0829	1.1546	1.0827	1.1544	0.0002	0.02%
2026-09-04	012352	英大通惠多利债券A	1.0827	1.1544	1.0827	1.1544	0.0000	0.00%

2026-09-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0827	1.1544	1.0821	1.1538	0.0006	0.06%
2026-09-02	012352	英大通惠多利债券A	1.0821	1.1538	1.0823	1.1540	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012352	英大通惠多利债券A	1.0823	1.1540	1.0817	1.1534	0.0006	0.06%
2026-08-31	012352	英大通惠多利债券A	1.0817	1.1534	1.0815	1.1532	0.0002	0.02%
2026-08-28	012352	英大通惠多利债券A	1.0815	1.1532	1.0814	1.1531	0.0001	0.01%
2026-08-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0814	1.1531	1.0820	1.1537	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012352	英大通惠多利债券A	1.0820	1.1537	1.0824	1.1541	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	012352	英大通惠多利债券A	1.0824	1.1541	1.0826	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0826	1.1543	1.0821	1.1538	0.0005	0.05%
2026-08-21	012352	英大通惠多利债券A	1.0821	1.1538	1.0822	1.1539	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012352	英大通惠多利债券A	1.0822	1.1539	1.0823	1.1540	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012352	英大通惠多利债券A	1.0823	1.1540	1.0828	1.1545	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012352	英大通惠多利债券A	1.0828	1.1545	1.0824	1.1541	0.0004	0.04%
2026-08-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0824	1.1541	1.0817	1.1534	0.0007	0.06%
2026-08-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0817	1.1534	1.0816	1.1533	0.0001	0.01%

2026-08-13	012352	英大通惠多利债券A	1.0816	1.1533	1.0812	1.1529	0.0004	0.04%
2026-08-12	012352	英大通惠多利债券A	1.0812	1.1529	1.0812	1.1529	0.0000	0.00%
2026-08-11	012352	英大通惠多利债券A	1.0812	1.1529	1.0816	1.1533	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0816	1.1533	1.0813	1.1530	0.0003	0.03%
2026-08-07	012352	英大通惠多利债券A	1.0813	1.1530	1.0810	1.1527	0.0003	0.03%
2026-08-06	012352	英大通惠多利债券A	1.0810	1.1527	1.0808	1.1525	0.0002	0.02%
2026-08-05	012352	英大通惠多利债券A	1.0808	1.1525	1.0807	1.1524	0.0001	0.01%
2026-08-04	012352	英大通惠多利债券A	1.0807	1.1524	1.0804	1.1521	0.0003	0.03%
2026-08-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0804	1.1521	1.0804	1.1521	0.0000	0.00%
2026-07-31	012352	英大通惠多利债券A	1.0804	1.1521	1.0801	1.1518	0.0003	0.03%
2026-07-30	012352	英大通惠多利债券A	1.0801	1.1518	1.0795	1.1512	0.0006	0.06%
2026-07-29	012352	英大通惠多利债券A	1.0795	1.1512	1.0794	1.1511	0.0001	0.01%
2026-07-28	012352	英大通惠多利债券A	1.0794	1.1511	1.0795	1.1512	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0795	1.1512	1.0796	1.1513	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0796	1.1513	1.0795	1.1512	0.0001	0.01%
2026-07-23	012352	英大通惠多利债券A	1.0795	1.1512	1.0797	1.1514	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012352	英大通惠多利债券A	1.0797	1.1514	1.0791	1.1508	0.0006	0.06%
2026-07-21	012352	英大通惠多利债券A	1.0791	1.1508	1.0790	1.1507	0.0001	0.01%
2026-07-20	012352	英大通惠多利债券A	1.0790	1.1507	1.0791	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0791	1.1508	1.0788	1.1505	0.0003	0.03%
2026-07-16	012352	英大通惠多利债券A	1.0788	1.1505	1.0790	1.1507	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0790	1.1507	1.0789	1.1506	0.0001	0.01%
2026-07-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0789	1.1506	1.0788	1.1505	0.0001	0.01%
2026-07-13	012352	英大通惠多利债券A	1.0788	1.1505	1.0789	1.1506	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0789	1.1506	1.0790	1.1507	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	012352	英大通惠多利债券A	1.0790	1.1507	1.0791	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0791	1.1508	1.0788	1.1505	0.0003	0.03%
2026-07-07	012352	英大通惠多利债券A	1.0788	1.1505	1.0788	1.1505	0.0000	0.00%
2026-07-06	012352	英大通惠多利债券A	1.0788	1.1505	1.0782	1.1499	0.0006	0.06%
2026-07-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0782	1.1499	1.0782	1.1499	0.0000	0.00%
2026-07-02	012352	英大通惠多利债券A	1.0782	1.1499	1.0779	1.1496	0.0003	0.03%
2026-07-01	012352	英大通惠多利债券A	1.0779	1.1496	1.0787	1.1504	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012352	英大通惠多利债券A	1.0787	1.1504	1.0792	1.1509	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	012352	英大通惠多利债券A	1.0792	1.1509	1.0784	1.1501	0.0008	0.07%
2026-06-26	012352	英大通惠多利债券A	1.0784	1.1501	1.0781	1.1498	0.0003	0.03%
2026-06-25	012352	英大通惠多利债券A	1.0781	1.1498	1.0776	1.1493	0.0005	0.05%
2026-06-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0776	1.1493	1.0774	1.1491	0.0002	0.02%
2026-06-23	012352	英大通惠多利债券A	1.0774	1.1491	1.0777	1.1494	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012352	英大通惠多利债券A	1.0777	1.1494	1.0778	1.1495	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012352	英大通惠多利债券A	1.0778	1.1495	1.0774	1.1491	0.0004	0.04%
2026-06-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0774	1.1491	1.0769	1.1486	0.0005	0.05%
2026-06-16	012352	英大通惠多利债券A	1.0769	1.1486	1.0759	1.1476	0.0010	0.09%
2026-06-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0759	1.1476	1.0758	1.1475	0.0001	0.01%
2026-06-12	012352	英大通惠多利债券A	1.0758	1.1475	1.0755	1.1472	0.0003	0.03%
2026-06-11	012352	英大通惠多利债券A	1.0755	1.1472	1.0759	1.1476	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0759	1.1476	1.0765	1.1482	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	012352	英大通惠多利债券A	1.0765	1.1482	1.0771	1.1488	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0771	1.1488	1.0775	1.1492	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	012352	英大通惠多利债券A	1.0775	1.1492	1.0780	1.1497	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	012352	英大通惠多利债券A	1.0780	1.1497	1.0775	1.1492	0.0005	0.05%
2026-06-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0775	1.1492	1.0779	1.1496	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	012352	英大通惠多利债券A	1.0779	1.1496	1.0779	1.1496	0.0000	0.00%
2026-06-01	012352	英大通惠多利债券A	1.0779	1.1496	1.0775	1.1492	0.0004	0.04%
2026-05-29	012352	英大通惠多利债券A	1.0775	1.1492	1.0774	1.1491	0.0001	0.01%
2026-05-28	012352	英大通惠多利债券A	1.0774	1.1491	1.0771	1.1488	0.0003	0.03%
2026-05-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0771	1.1488	1.0762	1.1479	0.0009	0.08%
2026-05-26	012352	英大通惠多利债券A	1.0762	1.1479	1.0755	1.1472	0.0007	0.07%
2026-05-25	012352	英大通惠多利债券A	1.0755	1.1472	1.0750	1.1467	0.0005	0.05%
2026-05-22	012352	英大通惠多利债券A	1.0750	1.1467	1.0752	1.1469	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	012352	英大通惠多利债券A	1.0752	1.1469	1.0753	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	012352	英大通惠多利债券A	1.0753	1.1470	1.0753	1.1470	0.0000	0.00%
2026-05-19	012352	英大通惠多利债券A	1.0753	1.1470	1.0746	1.1463	0.0007	0.07%
2026-05-18	012352	英大通惠多利债券A	1.0746	1.1463	1.0741	1.1458	0.0005	0.05%
2026-05-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0741	1.1458	1.0741	1.1458	0.0000	0.00%
2026-05-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0741	1.1458	1.0743	1.1460	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	012352	英大通惠多利债券A	1.0743	1.1460	1.0739	1.1456	0.0004	0.04%
2026-05-12	012352	英大通惠多利债券A	1.0739	1.1456	1.0736	1.1453	0.0003	0.03%
2026-05-11	012352	英大通惠多利债券A	1.0736	1.1453	1.0730	1.1447	0.0006	0.06%
2026-05-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0730	1.1447	1.0729	1.1446	0.0001	0.01%
2026-04-30	012352	英大通惠多利债券A	1.0728	1.1445	1.0732	1.1449	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	012352	英大通惠多利债券A	1.0732	1.1449	1.0722	1.1439	0.0010	0.09%
2026-04-28	012352	英大通惠多利债券A	1.0722	1.1439	1.0717	1.1434	0.0005	0.05%
2026-04-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0717	1.1434	1.0722	1.1439	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0722	1.1439	1.0728	1.1445	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	012352	英大通惠多利债券A	1.0728	1.1445	1.0732	1.1449	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	012352	英大通惠多利债券A	1.0732	1.1449	1.0728	1.1445	0.0004	0.04%
2026-04-21	012352	英大通惠多利债券A	1.0728	1.1445	1.0724	1.1441	0.0004	0.04%
2026-04-20	012352	英大通惠多利债券A	1.0724	1.1441	1.0723	1.1440	0.0001	0.01%
2026-04-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0723	1.1440	1.0713	1.1430	0.0010	0.09%
2026-04-16	012352	英大通惠多利债券A	1.0713	1.1430	1.0711	1.1428	0.0002	0.02%
2026-04-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0711	1.1428	1.0706	1.1423	0.0005	0.05%
2026-04-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0706	1.1423	1.0705	1.1422	0.0001	0.01%
2026-04-13	012352	英大通惠多利债券A	1.0705	1.1422	1.0701	1.1418	0.0004	0.04%
2026-04-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0701	1.1418	1.0697	1.1414	0.0004	0.04%
2026-04-09	012352	英大通惠多利债券A	1.0697	1.1414	1.0700	1.1417	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0700	1.1417	1.0700	1.1417	0.0000	0.00%
2026-04-07	012352	英大通惠多利债券A	1.0700	1.1417	1.0696	1.1413	0.0004	0.04%
2026-04-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0696	1.1413	1.0690	1.1407	0.0006	0.06%
2026-04-02	012352	英大通惠多利债券A	1.0690	1.1407	1.0688	1.1405	0.0002	0.02%
2026-04-01	012352	英大通惠多利债券A	1.0688	1.1405	1.0691	1.1408	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	012352	英大通惠多利债券A	1.0691	1.1408	1.0693	1.1410	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	012352	英大通惠多利债券A	1.0693	1.1410	1.0685	1.1402	0.0008	0.07%
2026-03-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0685	1.1402	1.0682	1.1399	0.0003	0.03%
2026-03-26	012352	英大通惠多利债券A	1.0682	1.1399	1.0681	1.1398	0.0001	0.01%
2026-03-25	012352	英大通惠多利债券A	1.0681	1.1398	1.0680	1.1397	0.0001	0.01%
2026-03-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0680	1.1397	1.0679	1.1396	0.0001	0.01%
2026-03-23	012352	英大通惠多利债券A	1.0679	1.1396	1.0679	1.1396	0.0000	0.00%
2026-03-20	012352	英大通惠多利债券A	1.0679	1.1396	1.0678	1.1395	0.0001	0.01%
2026-03-19	012352	英大通惠多利债券A	1.0678	1.1395	1.0679	1.1396	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	012352	英大通惠多利债券A	1.0679	1.1396	1.0674	1.1391	0.0005	0.05%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%