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嘉实领先优势混合C基金净值查询(012345)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8761 -0.0023 -0.26% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9702 -0.0055 -0.5611% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8761
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.3351亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛
今年以来嘉实领先优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实领先优势混合C(012345)基金累计收益率-12.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012345 嘉实领先优势混合C 0.8724 0.8724 0.8761 0.8761 -0.0037 -0.42%
2026-09-16 012345 嘉实领先优势混合C 0.8761 0.8761 0.8784 0.8784 -0.0023 -0.26%
2026-09-15 012345 嘉实领先优势混合C 0.8784 0.8784 0.8923 0.8923 -0.0139 -1.58%
2026-09-14 012345 嘉实领先优势混合C 0.8923 0.8923 0.8916 0.8916 0.0007 0.08%
2026-09-11 012345 嘉实领先优势混合C 0.8916 0.8916 0.9015 0.9015 -0.0099 -1.10%
2026-09-10 012345 嘉实领先优势混合C 0.9015 0.9015 0.9124 0.9124 -0.0109 -1.19%
2026-09-09 012345 嘉实领先优势混合C 0.9124 0.9124 0.9110 0.9110 0.0014 0.15%
2026-09-08 012345 嘉实领先优势混合C 0.9110 0.9110 0.9141 0.9141 -0.0031 -0.34%
2026-09-07 012345 嘉实领先优势混合C 0.9141 0.9141 0.9202 0.9202 -0.0061 -0.66%
2026-09-04 012345 嘉实领先优势混合C 0.9202 0.9202 0.9192 0.9192 0.0010 0.11%
2026-09-03 012345 嘉实领先优势混合C 0.9192 0.9192 0.9147 0.9147 0.0045 0.49%
2026-09-02 012345 嘉实领先优势混合C 0.9147 0.9147 0.9218 0.9218 -0.0071 -0.77%
2026-09-01 012345 嘉实领先优势混合C 0.9218 0.9218 0.9229 0.9229 -0.0011 -0.12%
2026-08-31 012345 嘉实领先优势混合C 0.9229 0.9229 0.9223 0.9223 0.0006 0.07%
2026-08-28 012345 嘉实领先优势混合C 0.9223 0.9223 0.9237 0.9237 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 012345 嘉实领先优势混合C 0.9237 0.9237 0.9219 0.9219 0.0018 0.20%
2026-08-26 012345 嘉实领先优势混合C 0.9219 0.9219 0.9199 0.9199 0.0020 0.22%
2026-08-25 012345 嘉实领先优势混合C 0.9199 0.9199 0.9169 0.9169 0.0030 0.33%
2026-08-24 012345 嘉实领先优势混合C 0.9169 0.9169 0.9219 0.9219 -0.0050 -0.54%
2026-08-21 012345 嘉实领先优势混合C 0.9219 0.9219 0.9194 0.9194 0.0025 0.27%
2026-08-20 012345 嘉实领先优势混合C 0.9194 0.9194 0.9062 0.9062 0.0132 1.46%
2026-08-19 012345 嘉实领先优势混合C 0.9062 0.9062 0.9169 0.9169 -0.0107 -1.17%
2026-08-18 012345 嘉实领先优势混合C 0.9169 0.9169 0.9165 0.9165 0.0004 0.04%
2026-08-17 012345 嘉实领先优势混合C 0.9165 0.9165 0.9024 0.9024 0.0141 1.56%
2026-08-14 012345 嘉实领先优势混合C 0.9024 0.9024 0.9013 0.9013 0.0011 0.12%
2026-08-13 012345 嘉实领先优势混合C 0.9013 0.9013 0.9114 0.9114 -0.0101 -1.11%
2026-08-12 012345 嘉实领先优势混合C 0.9114 0.9114 0.9106 0.9106 0.0008 0.09%
2026-08-11 012345 嘉实领先优势混合C 0.9106 0.9106 0.9231 0.9231 -0.0125 -1.35%
2026-08-10 012345 嘉实领先优势混合C 0.9231 0.9231 0.9123 0.9123 0.0108 1.18%
2026-08-07 012345 嘉实领先优势混合C 0.9123 0.9123 0.9082 0.9082 0.0041 0.45%
2026-08-06 012345 嘉实领先优势混合C 0.9082 0.9082 0.9127 0.9127 -0.0045 -0.49%
2026-08-05 012345 嘉实领先优势混合C 0.9127 0.9127 0.9032 0.9032 0.0095 1.05%
2026-08-04 012345 嘉实领先优势混合C 0.9032 0.9032 0.9115 0.9115 -0.0083 -0.91%
2026-08-03 012345 嘉实领先优势混合C 0.9115 0.9115 0.9182 0.9182 -0.0067 -0.73%
2026-07-31 012345 嘉实领先优势混合C 0.9182 0.9182 0.9262 0.9262 -0.0080 -0.87%
2026-07-30 012345 嘉实领先优势混合C 0.9262 0.9262 0.9292 0.9292 -0.0030 -0.32%
2026-07-29 012345 嘉实领先优势混合C 0.9292 0.9292 0.9097 0.9097 0.0195 2.14%
2026-07-28 012345 嘉实领先优势混合C 0.9097 0.9097 0.9090 0.9090 0.0007 0.08%
2026-07-27 012345 嘉实领先优势混合C 0.9090 0.9090 0.9025 0.9025 0.0065 0.72%
2026-07-24 012345 嘉实领先优势混合C 0.9025 0.9025 0.9130 0.9130 -0.0105 -1.15%
2026-07-23 012345 嘉实领先优势混合C 0.9130 0.9130 0.8975 0.8975 0.0155 1.73%
2026-07-22 012345 嘉实领先优势混合C 0.8975 0.8975 0.8955 0.8955 0.0020 0.22%
2026-07-21 012345 嘉实领先优势混合C 0.8955 0.8955 0.8889 0.8889 0.0066 0.74%
2026-07-20 012345 嘉实领先优势混合C 0.8889 0.8889 0.8739 0.8739 0.0150 1.72%
2026-07-17 012345 嘉实领先优势混合C 0.8739 0.8739 0.8976 0.8976 -0.0237 -2.64%
2026-07-16 012345 嘉实领先优势混合C 0.8976 0.8976 0.8857 0.8857 0.0119 1.34%
2026-07-15 012345 嘉实领先优势混合C 0.8857 0.8857 0.8788 0.8788 0.0069 0.79%
2026-07-14 012345 嘉实领先优势混合C 0.8788 0.8788 0.8682 0.8682 0.0106 1.22%
2026-07-13 012345 嘉实领先优势混合C 0.8682 0.8682 0.8798 0.8798 -0.0116 -1.32%
2026-07-10 012345 嘉实领先优势混合C 0.8798 0.8798 0.8754 0.8754 0.0044 0.50%
2026-07-09 012345 嘉实领先优势混合C 0.8754 0.8754 0.8798 0.8798 -0.0044 -0.50%
2026-07-08 012345 嘉实领先优势混合C 0.8798 0.8798 0.8826 0.8826 -0.0028 -0.32%
2026-07-07 012345 嘉实领先优势混合C 0.8826 0.8826 0.8893 0.8893 -0.0067 -0.75%
2026-07-06 012345 嘉实领先优势混合C 0.8893 0.8893 0.8865 0.8865 0.0028 0.32%
2026-07-03 012345 嘉实领先优势混合C 0.8865 0.8865 0.8575 0.8575 0.0290 3.38%
2026-07-02 012345 嘉实领先优势混合C 0.8575 0.8575 0.8473 0.8473 0.0102 1.20%
2026-07-01 012345 嘉实领先优势混合C 0.8473 0.8473 0.8509 0.8509 -0.0036 -0.42%
2026-06-30 012345 嘉实领先优势混合C 0.8509 0.8509 0.8563 0.8563 -0.0054 -0.63%
2026-06-29 012345 嘉实领先优势混合C 0.8563 0.8563 0.8511 0.8511 0.0052 0.61%
2026-06-26 012345 嘉实领先优势混合C 0.8511 0.8511 0.8703 0.8703 -0.0192 -2.21%
2026-06-25 012345 嘉实领先优势混合C 0.8703 0.8703 0.8805 0.8805 -0.0102 -1.17%
2026-06-24 012345 嘉实领先优势混合C 0.8805 0.8805 0.8791 0.8791 0.0014 0.16%
2026-06-23 012345 嘉实领先优势混合C 0.8791 0.8791 0.8911 0.8911 -0.0120 -1.35%
2026-06-22 012345 嘉实领先优势混合C 0.8911 0.8911 0.9006 0.9006 -0.0095 -1.07%
2026-06-18 012345 嘉实领先优势混合C 0.9006 0.9006 0.9143 0.9143 -0.0137 -1.50%
2026-06-17 012345 嘉实领先优势混合C 0.9143 0.9143 0.9238 0.9238 -0.0095 -1.03%
2026-06-16 012345 嘉实领先优势混合C 0.9238 0.9238 0.9354 0.9354 -0.0116 -1.24%
2026-06-15 012345 嘉实领先优势混合C 0.9354 0.9354 0.9138 0.9138 0.0216 2.36%
2026-06-12 012345 嘉实领先优势混合C 0.9138 0.9138 0.8992 0.8992 0.0146 1.62%
2026-06-11 012345 嘉实领先优势混合C 0.8992 0.8992 0.9070 0.9070 -0.0078 -0.86%
2026-06-10 012345 嘉实领先优势混合C 0.9070 0.9070 0.9130 0.9130 -0.0060 -0.66%
2026-06-09 012345 嘉实领先优势混合C 0.9130 0.9130 0.9046 0.9046 0.0084 0.93%
2026-06-08 012345 嘉实领先优势混合C 0.9046 0.9046 0.9218 0.9218 -0.0172 -1.87%
2026-06-05 012345 嘉实领先优势混合C 0.9218 0.9218 0.9317 0.9317 -0.0099 -1.06%
2026-06-04 012345 嘉实领先优势混合C 0.9317 0.9317 0.9421 0.9421 -0.0104 -1.10%
2026-06-03 012345 嘉实领先优势混合C 0.9421 0.9421 0.9456 0.9456 -0.0035 -0.37%
2026-06-02 012345 嘉实领先优势混合C 0.9456 0.9456 0.9342 0.9342 0.0114 1.22%
2026-06-01 012345 嘉实领先优势混合C 0.9342 0.9342 0.9297 0.9297 0.0045 0.48%
2026-05-29 012345 嘉实领先优势混合C 0.9297 0.9297 0.9221 0.9221 0.0076 0.82%
2026-05-28 012345 嘉实领先优势混合C 0.9221 0.9221 0.9349 0.9349 -0.0128 -1.39%
2026-05-27 012345 嘉实领先优势混合C 0.9349 0.9349 0.9487 0.9487 -0.0138 -1.45%
2026-05-26 012345 嘉实领先优势混合C 0.9487 0.9487 0.9465 0.9465 0.0022 0.23%
2026-05-25 012345 嘉实领先优势混合C 0.9465 0.9465 0.9409 0.9409 0.0056 0.60%
2026-05-22 012345 嘉实领先优势混合C 0.9409 0.9409 0.9242 0.9242 0.0167 1.81%
2026-05-21 012345 嘉实领先优势混合C 0.9242 0.9242 0.9343 0.9343 -0.0101 -1.08%
2026-05-20 012345 嘉实领先优势混合C 0.9343 0.9343 0.9456 0.9456 -0.0113 -1.20%
2026-05-19 012345 嘉实领先优势混合C 0.9456 0.9456 0.9515 0.9515 -0.0059 -0.62%
2026-05-18 012345 嘉实领先优势混合C 0.9515 0.9515 0.9733 0.9733 -0.0218 -2.29%
2026-05-15 012345 嘉实领先优势混合C 0.9733 0.9733 0.9905 0.9905 -0.0172 -1.74%
2026-05-14 012345 嘉实领先优势混合C 0.9905 0.9905 1.0057 1.0057 -0.0152 -1.51%
2026-05-13 012345 嘉实领先优势混合C 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2026-05-12 012345 嘉实领先优势混合C 1.0035 1.0035 1.0077 1.0077 -0.0042 -0.42%
2026-05-11 012345 嘉实领先优势混合C 1.0077 1.0077 1.0037 1.0037 0.0040 0.40%
2026-05-08 012345 嘉实领先优势混合C 1.0037 1.0037 1.0012 1.0012 0.0025 0.25%
2026-04-30 012345 嘉实领先优势混合C 0.9773 0.9773 0.9927 0.9927 -0.0154 -1.58%
2026-04-29 012345 嘉实领先优势混合C 0.9927 0.9927 0.9839 0.9839 0.0088 0.89%
2026-04-28 012345 嘉实领先优势混合C 0.9839 0.9839 0.9938 0.9938 -0.0099 -1.00%
2026-04-27 012345 嘉实领先优势混合C 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012345 嘉实领先优势混合C 0.9940 0.9940 1.0013 1.0013 -0.0073 -0.73%
2026-04-23 012345 嘉实领先优势混合C 1.0013 1.0013 1.0176 1.0176 -0.0163 -1.60%
2026-04-22 012345 嘉实领先优势混合C 1.0176 1.0176 1.0156 1.0156 0.0020 0.20%
2026-04-21 012345 嘉实领先优势混合C 1.0156 1.0156 1.0094 1.0094 0.0062 0.61%
2026-04-20 012345 嘉实领先优势混合C 1.0094 1.0094 1.0043 1.0043 0.0051 0.51%
2026-04-17 012345 嘉实领先优势混合C 1.0043 1.0043 1.0146 1.0146 -0.0103 -1.02%
2026-04-16 012345 嘉实领先优势混合C 1.0146 1.0146 0.9997 0.9997 0.0149 1.49%
2026-04-15 012345 嘉实领先优势混合C 0.9997 0.9997 1.0034 1.0034 -0.0037 -0.37%
2026-04-14 012345 嘉实领先优势混合C 1.0034 1.0034 0.9981 0.9981 0.0053 0.53%
2026-04-13 012345 嘉实领先优势混合C 0.9981 0.9981 1.0031 1.0031 -0.0050 -0.50%
2026-04-10 012345 嘉实领先优势混合C 1.0031 1.0031 0.9934 0.9934 0.0097 0.98%
2026-04-09 012345 嘉实领先优势混合C 0.9934 0.9934 0.9983 0.9983 -0.0049 -0.49%
2026-04-08 012345 嘉实领先优势混合C 0.9983 0.9983 0.9694 0.9694 0.0289 2.98%
2026-04-07 012345 嘉实领先优势混合C 0.9694 0.9694 0.9719 0.9719 -0.0025 -0.26%
2026-04-03 012345 嘉实领先优势混合C 0.9719 0.9719 0.9767 0.9767 -0.0048 -0.49%
2026-04-02 012345 嘉实领先优势混合C 0.9767 0.9767 0.9731 0.9731 0.0036 0.37%
2026-04-01 012345 嘉实领先优势混合C 0.9731 0.9731 0.9463 0.9463 0.0268 2.83%
2026-03-31 012345 嘉实领先优势混合C 0.9463 0.9463 0.9456 0.9456 0.0007 0.07%
2026-03-30 012345 嘉实领先优势混合C 0.9456 0.9456 0.9527 0.9527 -0.0071 -0.75%
2026-03-27 012345 嘉实领先优势混合C 0.9527 0.9527 0.9410 0.9410 0.0117 1.24%
2026-03-26 012345 嘉实领先优势混合C 0.9410 0.9410 0.9567 0.9567 -0.0157 -1.64%
2026-03-25 012345 嘉实领先优势混合C 0.9567 0.9567 0.9370 0.9370 0.0197 2.10%
2026-03-24 012345 嘉实领先优势混合C 0.9370 0.9370 0.9107 0.9107 0.0263 2.89%
2026-03-23 012345 嘉实领先优势混合C 0.9107 0.9107 0.9410 0.9410 -0.0303 -3.22%
2026-03-20 012345 嘉实领先优势混合C 0.9410 0.9410 0.9457 0.9457 -0.0047 -0.50%
2026-03-19 012345 嘉实领先优势混合C 0.9457 0.9457 0.9703 0.9703 -0.0246 -2.54%
2026-03-18 012345 嘉实领先优势混合C 0.9703 0.9703 0.9757 0.9757 -0.0054 -0.55%
2026-03-17 012345 嘉实领先优势混合C 0.9757 0.9757 0.9744 0.9744 0.0013 0.13%
2026-03-16 012345 嘉实领先优势混合C 0.9744 0.9744 0.9790 0.9790 -0.0046 -0.47%
2026-03-13 012345 嘉实领先优势混合C 0.9790 0.9790 0.9917 0.9917 -0.0127 -1.28%
2026-03-12 012345 嘉实领先优势混合C 0.9917 0.9917 0.9977 0.9977 -0.0060 -0.60%
2026-03-11 012345 嘉实领先优势混合C 0.9977 0.9977 0.9894 0.9894 0.0083 0.84%
2026-03-10 012345 嘉实领先优势混合C 0.9894 0.9894 0.9779 0.9779 0.0115 1.18%
2026-03-09 012345 嘉实领先优势混合C 0.9779 0.9779 0.9945 0.9945 -0.0166 -1.67%
2026-03-06 012345 嘉实领先优势混合C 0.9945 0.9945 0.9823 0.9823 0.0122 1.24%
2026-03-05 012345 嘉实领先优势混合C 0.9823 0.9823 0.9839 0.9839 -0.0016 -0.16%
2026-03-04 012345 嘉实领先优势混合C 0.9839 0.9839 0.9958 0.9958 -0.0119 -1.20%
2026-03-03 012345 嘉实领先优势混合C 0.9958 0.9958 1.0327 1.0327 -0.0369 -3.57%
2026-03-02 012345 嘉实领先优势混合C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2026-02-27 012345 嘉实领先优势混合C 1.0327 1.0327 1.0336 1.0336 -0.0009 -0.09%
2026-02-26 012345 嘉实领先优势混合C 1.0336 1.0336 1.0427 1.0427 -0.0091 -0.87%
2026-02-25 012345 嘉实领先优势混合C 1.0427 1.0427 1.0332 1.0332 0.0095 0.92%
2026-02-24 012345 嘉实领先优势混合C 1.0332 1.0332 1.0192 1.0192 0.0140 1.37%
2026-02-13 012345 嘉实领先优势混合C 1.0192 1.0192 1.0343 1.0343 -0.0151 -1.46%
2026-02-12 012345 嘉实领先优势混合C 1.0343 1.0343 1.0423 1.0423 -0.0080 -0.77%
2026-02-11 012345 嘉实领先优势混合C 1.0423 1.0423 1.0317 1.0317 0.0106 1.03%
2026-02-10 012345 嘉实领先优势混合C 1.0317 1.0317 1.0277 1.0277 0.0040 0.39%
2026-02-09 012345 嘉实领先优势混合C 1.0277 1.0277 1.0125 1.0125 0.0152 1.50%
2026-02-06 012345 嘉实领先优势混合C 1.0125 1.0125 1.0172 1.0172 -0.0047 -0.46%
2026-02-05 012345 嘉实领先优势混合C 1.0172 1.0172 1.0198 1.0198 -0.0026 -0.25%
2026-02-04 012345 嘉实领先优势混合C 1.0198 1.0198 1.0211 1.0211 -0.0013 -0.13%
2026-02-03 012345 嘉实领先优势混合C 1.0211 1.0211 0.9984 0.9984 0.0227 2.27%
2026-02-02 012345 嘉实领先优势混合C 0.9984 0.9984 1.0354 1.0354 -0.0370 -3.57%
2026-01-30 012345 嘉实领先优势混合C 1.0354 1.0354 1.0734 1.0734 -0.0380 -3.67%
2026-01-29 012345 嘉实领先优势混合C 1.0734 1.0734 1.0622 1.0622 0.0112 1.05%
2026-01-28 012345 嘉实领先优势混合C 1.0622 1.0622 1.0399 1.0399 0.0223 2.14%
2026-01-27 012345 嘉实领先优势混合C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2026-01-26 012345 嘉实领先优势混合C 1.0393 1.0393 1.0360 1.0360 0.0033 0.32%
2026-01-23 012345 嘉实领先优势混合C 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97%
2026-01-22 012345 嘉实领先优势混合C 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2026-01-21 012345 嘉实领先优势混合C 1.0280 1.0280 1.0198 1.0198 0.0082 0.80%
2026-01-20 012345 嘉实领先优势混合C 1.0198 1.0198 1.0155 1.0155 0.0043 0.42%
2026-01-19 012345 嘉实领先优势混合C 1.0155 1.0155 1.0184 1.0184 -0.0029 -0.28%
2026-01-16 012345 嘉实领先优势混合C 1.0184 1.0184 1.0237 1.0237 -0.0053 -0.52%
2026-01-15 012345 嘉实领先优势混合C 1.0237 1.0237 1.0196 1.0196 0.0041 0.40%
2026-01-14 012345 嘉实领先优势混合C 1.0196 1.0196 1.0235 1.0235 -0.0039 -0.38%
2026-01-13 012345 嘉实领先优势混合C 1.0235 1.0235 1.0177 1.0177 0.0058 0.57%
2026-01-12 012345 嘉实领先优势混合C 1.0177 1.0177 1.0101 1.0101 0.0076 0.75%
2026-01-09 012345 嘉实领先优势混合C 1.0101 1.0101 1.0023 1.0023 0.0078 0.78%
2026-01-08 012345 嘉实领先优势混合C 1.0023 1.0023 1.0114 1.0114 -0.0091 -0.90%
2026-01-07 012345 嘉实领先优势混合C 1.0114 1.0114 1.0188 1.0188 -0.0074 -0.73%
2026-01-06 012345 嘉实领先优势混合C 1.0188 1.0188 1.0040 1.0040 0.0148 1.47%
2026-01-05 012345 嘉实领先优势混合C 1.0040 1.0040 0.9975 0.9975 0.0065 0.65%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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