大成恒享夏盛一年定开混合C基金净值查询(012249)
今天最新净值
1.0409
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0265
0.0001 0.0123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6004亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：周恩源 冯佳 成琦
近一月,大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0405 |
1.0463 |
1.0409 |
1.0467 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0409 |
1.0467 |
1.0412 |
1.0470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0412 |
1.0470 |
1.0427 |
1.0485 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0427 |
1.0485 |
1.0437 |
1.0495 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0437 |
1.0495 |
1.0436 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0436 |
1.0494 |
1.0443 |
1.0501 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0443 |
1.0501 |
1.0436 |
1.0494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0436 |
1.0494 |
1.0439 |
1.0497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0439 |
1.0497 |
1.0434 |
1.0492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0434 |
1.0492 |
1.0445 |
1.0503 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0445 |
1.0503 |
1.0452 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0452 |
1.0510 |
1.0447 |
1.0505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0447 |
1.0505 |
1.0450 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0450 |
1.0508 |
1.0443 |
1.0501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0443 |
1.0501 |
1.0444 |
1.0502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0444 |
1.0502 |
1.0445 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0445 |
1.0503 |
1.0449 |
1.0507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0449 |
1.0507 |
1.0446 |
1.0504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0446 |
1.0504 |
1.0446 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0446 |
1.0504 |
1.0481 |
1.0539 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0481 |
1.0539 |
1.0484 |
1.0542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
1.0484 |
1.0542 |
1.0456 |
1.0514 |
0.0028 |
0.27% |
