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大成恒享夏盛一年定开混合C基金盘中实时估值(012249)

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今天最新净值 1.0405 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0463
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6004亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：周恩源冯佳成琦

大成恒享夏盛一年定开混合C基金012249重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.92%	-1.24%	-0.0114%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%	0.0092%
688498	源杰科技	0.0000	0.49%	3.60%	0.0176%
688361	中科飞测	0.0000	0.46%	1.86%	0.0086%
600673	东阳光	0.0000	0.43%	0.17%	0.0007%
603606	东方电缆	0.0000	0.38%	0.02%	0.0001%
300308	中际旭创	0.0000	0.36%	0.60%	0.0022%
300604	长川科技	0.0000	0.35%	3.35%	0.0117%
600919	江苏银行	0.0000	0.34%	2.88%	0.0098%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.29%		0.0485%		1.74%

大成恒享夏盛一年定开混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.00%	0.02%
2026-09-15	-0.04%	0.02%
2026-09-14	-0.03%	0.02%
2026-09-11	-0.14%	0.02%
2026-09-10	-0.10%	0.02%
2026-09-09	0.01%	0.02%
2026-09-08	-0.07%	0.02%
2026-09-07	0.07%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒享夏盛一年定开混合C基金012249实时估值图

大成恒享夏盛一年定开混合C基金012249实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%