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华安沣信债券A基金净值查询(012231)

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今天最新净值 1.1247 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1357 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1247
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3418亿
  • 最近资产：14.81亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：邹维娜 郑伟山 倪逸芸
近半年华安沣信债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安沣信债券A(012231)基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012231 华安沣信债券A 1.1255 1.1255 1.1247 1.1247 0.0008 0.07%
2026-09-16 012231 华安沣信债券A 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 012231 华安沣信债券A 1.1248 1.1248 1.1266 1.1266 -0.0018 -0.16%
2026-09-14 012231 华安沣信债券A 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012231 华安沣信债券A 1.1267 1.1267 1.1301 1.1301 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 012231 华安沣信债券A 1.1301 1.1301 1.1332 1.1332 -0.0031 -0.27%
2026-09-09 012231 华安沣信债券A 1.1332 1.1332 1.1355 1.1355 -0.0023 -0.20%
2026-09-08 012231 华安沣信债券A 1.1355 1.1355 1.1359 1.1359 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 012231 华安沣信债券A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-09-04 012231 华安沣信债券A 1.1358 1.1358 1.1333 1.1333 0.0025 0.22%
2026-09-03 012231 华安沣信债券A 1.1333 1.1333 1.1321 1.1321 0.0012 0.11%
2026-09-02 012231 华安沣信债券A 1.1321 1.1321 1.1335 1.1335 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 012231 华安沣信债券A 1.1335 1.1335 1.1302 1.1302 0.0033 0.29%
2026-08-31 012231 华安沣信债券A 1.1302 1.1302 1.1268 1.1268 0.0034 0.30%
2026-08-28 012231 华安沣信债券A 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-08-27 012231 华安沣信债券A 1.1266 1.1266 1.1255 1.1255 0.0011 0.10%
2026-08-26 012231 华安沣信债券A 1.1255 1.1255 1.1249 1.1249 0.0006 0.05%
2026-08-25 012231 华安沣信债券A 1.1249 1.1249 1.1227 1.1227 0.0022 0.20%
2026-08-24 012231 华安沣信债券A 1.1227 1.1227 1.1241 1.1241 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 012231 华安沣信债券A 1.1241 1.1241 1.1247 1.1247 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 012231 华安沣信债券A 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2026-08-19 012231 华安沣信债券A 1.1241 1.1241 1.1311 1.1311 -0.0070 -0.62%
2026-08-18 012231 华安沣信债券A 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2026-08-17 012231 华安沣信债券A 1.1304 1.1304 1.1287 1.1287 0.0017 0.15%
2026-08-14 012231 华安沣信债券A 1.1287 1.1287 1.1292 1.1292 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 012231 华安沣信债券A 1.1292 1.1292 1.1310 1.1310 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 012231 华安沣信债券A 1.1310 1.1310 1.1321 1.1321 -0.0011 -0.10%
2026-08-11 012231 华安沣信债券A 1.1321 1.1321 1.1329 1.1329 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 012231 华安沣信债券A 1.1329 1.1329 1.1301 1.1301 0.0028 0.25%
2026-08-07 012231 华安沣信债券A 1.1301 1.1301 1.1290 1.1290 0.0011 0.10%
2026-08-06 012231 华安沣信债券A 1.1290 1.1290 1.1307 1.1307 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 012231 华安沣信债券A 1.1307 1.1307 1.1297 1.1297 0.0010 0.09%
2026-08-04 012231 华安沣信债券A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2026-08-03 012231 华安沣信债券A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-07-31 012231 华安沣信债券A 1.1296 1.1296 1.1271 1.1271 0.0025 0.22%
2026-07-30 012231 华安沣信债券A 1.1271 1.1271 1.1260 1.1260 0.0011 0.10%
2026-07-29 012231 华安沣信债券A 1.1260 1.1260 1.1217 1.1217 0.0043 0.38%
2026-07-28 012231 华安沣信债券A 1.1217 1.1217 1.1231 1.1231 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 012231 华安沣信债券A 1.1231 1.1231 1.1200 1.1200 0.0031 0.28%
2026-07-24 012231 华安沣信债券A 1.1200 1.1200 1.1253 1.1253 -0.0053 -0.47%
2026-07-23 012231 华安沣信债券A 1.1253 1.1253 1.1244 1.1244 0.0009 0.08%
2026-07-22 012231 华安沣信债券A 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 012231 华安沣信债券A 1.1248 1.1248 1.1229 1.1229 0.0019 0.17%
2026-07-20 012231 华安沣信债券A 1.1229 1.1229 1.1209 1.1209 0.0020 0.18%
2026-07-17 012231 华安沣信债券A 1.1209 1.1209 1.1265 1.1265 -0.0056 -0.50%
2026-07-16 012231 华安沣信债券A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-07-15 012231 华安沣信债券A 1.1263 1.1263 1.1228 1.1228 0.0035 0.31%
2026-07-14 012231 华安沣信债券A 1.1228 1.1228 1.1223 1.1223 0.0005 0.04%
2026-07-13 012231 华安沣信债券A 1.1223 1.1223 1.1262 1.1262 -0.0039 -0.35%
2026-07-10 012231 华安沣信债券A 1.1262 1.1262 1.1249 1.1249 0.0013 0.12%
2026-07-09 012231 华安沣信债券A 1.1249 1.1249 1.1232 1.1232 0.0017 0.15%
2026-07-08 012231 华安沣信债券A 1.1232 1.1232 1.1266 1.1266 -0.0034 -0.30%
2026-07-07 012231 华安沣信债券A 1.1266 1.1266 1.1302 1.1302 -0.0036 -0.32%
2026-07-06 012231 华安沣信债券A 1.1302 1.1302 1.1308 1.1308 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 012231 华安沣信债券A 1.1308 1.1308 1.1258 1.1258 0.0050 0.44%
2026-07-02 012231 华安沣信债券A 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-07-01 012231 华安沣信债券A 1.1256 1.1256 1.1225 1.1225 0.0031 0.28%
2026-06-30 012231 华安沣信债券A 1.1225 1.1225 1.1200 1.1200 0.0025 0.22%
2026-06-29 012231 华安沣信债券A 1.1200 1.1200 1.1185 1.1185 0.0015 0.13%
2026-06-26 012231 华安沣信债券A 1.1185 1.1185 1.1232 1.1232 -0.0047 -0.42%
2026-06-25 012231 华安沣信债券A 1.1232 1.1232 1.1226 1.1226 0.0006 0.05%
2026-06-24 012231 华安沣信债券A 1.1226 1.1226 1.1244 1.1244 -0.0018 -0.16%
2026-06-23 012231 华安沣信债券A 1.1244 1.1244 1.1296 1.1296 -0.0052 -0.46%
2026-06-22 012231 华安沣信债券A 1.1296 1.1296 1.1280 1.1280 0.0016 0.14%
2026-06-18 012231 华安沣信债券A 1.1280 1.1280 1.1289 1.1289 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 012231 华安沣信债券A 1.1289 1.1289 1.1298 1.1298 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 012231 华安沣信债券A 1.1298 1.1298 1.1283 1.1283 0.0015 0.13%
2026-06-15 012231 华安沣信债券A 1.1283 1.1283 1.1252 1.1252 0.0031 0.28%
2026-06-12 012231 华安沣信债券A 1.1252 1.1252 1.1207 1.1207 0.0045 0.40%
2026-06-11 012231 华安沣信债券A 1.1207 1.1207 1.1223 1.1223 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 012231 华安沣信债券A 1.1223 1.1223 1.1237 1.1237 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 012231 华安沣信债券A 1.1237 1.1237 1.1226 1.1226 0.0011 0.10%
2026-06-08 012231 华安沣信债券A 1.1226 1.1226 1.1244 1.1244 -0.0018 -0.16%
2026-06-05 012231 华安沣信债券A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2026-06-04 012231 华安沣信债券A 1.1243 1.1243 1.1262 1.1262 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 012231 华安沣信债券A 1.1262 1.1262 1.1264 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 012231 华安沣信债券A 1.1264 1.1264 1.1271 1.1271 -0.0007 -0.06%
2026-06-01 012231 华安沣信债券A 1.1271 1.1271 1.1257 1.1257 0.0014 0.12%
2026-05-29 012231 华安沣信债券A 1.1257 1.1257 1.1274 1.1274 -0.0017 -0.15%
2026-05-28 012231 华安沣信债券A 1.1274 1.1274 1.1299 1.1299 -0.0025 -0.22%
2026-05-27 012231 华安沣信债券A 1.1299 1.1299 1.1332 1.1332 -0.0033 -0.29%
2026-05-26 012231 华安沣信债券A 1.1332 1.1332 1.1328 1.1328 0.0004 0.04%
2026-05-25 012231 华安沣信债券A 1.1328 1.1328 1.1330 1.1330 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 012231 华安沣信债券A 1.1330 1.1330 1.1335 1.1335 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 012231 华安沣信债券A 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%
2026-05-20 012231 华安沣信债券A 1.1340 1.1340 1.1364 1.1364 -0.0024 -0.21%
2026-05-19 012231 华安沣信债券A 1.1364 1.1364 1.1350 1.1350 0.0014 0.12%
2026-05-18 012231 华安沣信债券A 1.1350 1.1350 1.1357 1.1357 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 012231 华安沣信债券A 1.1357 1.1357 1.1350 1.1350 0.0007 0.06%
2026-05-14 012231 华安沣信债券A 1.1350 1.1350 1.1393 1.1393 -0.0043 -0.38%
2026-05-13 012231 华安沣信债券A 1.1393 1.1393 1.1386 1.1386 0.0007 0.06%
2026-05-12 012231 华安沣信债券A 1.1386 1.1386 1.1393 1.1393 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 012231 华安沣信债券A 1.1393 1.1393 1.1385 1.1385 0.0008 0.07%
2026-05-08 012231 华安沣信债券A 1.1385 1.1385 1.1376 1.1376 0.0009 0.08%
2026-04-30 012231 华安沣信债券A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-04-29 012231 华安沣信债券A 1.1346 1.1346 1.1321 1.1321 0.0025 0.22%
2026-04-28 012231 华安沣信债券A 1.1321 1.1321 1.1337 1.1337 -0.0016 -0.14%
2026-04-27 012231 华安沣信债券A 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2026-04-24 012231 华安沣信债券A 1.1333 1.1333 1.1350 1.1350 -0.0017 -0.15%
2026-04-23 012231 华安沣信债券A 1.1350 1.1350 1.1372 1.1372 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 012231 华安沣信债券A 1.1372 1.1372 1.1362 1.1362 0.0010 0.09%
2026-04-21 012231 华安沣信债券A 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-04-20 012231 华安沣信债券A 1.1359 1.1359 1.1345 1.1345 0.0014 0.12%
2026-04-17 012231 华安沣信债券A 1.1345 1.1345 1.1351 1.1351 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 012231 华安沣信债券A 1.1351 1.1351 1.1332 1.1332 0.0019 0.17%
2026-04-15 012231 华安沣信债券A 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 012231 华安沣信债券A 1.1337 1.1337 1.1323 1.1323 0.0014 0.12%
2026-04-13 012231 华安沣信债券A 1.1323 1.1323 1.1317 1.1317 0.0006 0.05%
2026-04-10 012231 华安沣信债券A 1.1317 1.1317 1.1293 1.1293 0.0024 0.21%
2026-04-09 012231 华安沣信债券A 1.1293 1.1293 1.1319 1.1319 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 012231 华安沣信债券A 1.1319 1.1319 1.1252 1.1252 0.0067 0.60%
2026-04-07 012231 华安沣信债券A 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2026-04-03 012231 华安沣信债券A 1.1250 1.1250 1.1271 1.1271 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 012231 华安沣信债券A 1.1271 1.1271 1.1290 1.1290 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 012231 华安沣信债券A 1.1290 1.1290 1.1277 1.1277 0.0013 0.12%
2026-03-31 012231 华安沣信债券A 1.1277 1.1277 1.1289 1.1289 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 012231 华安沣信债券A 1.1289 1.1289 1.1278 1.1278 0.0011 0.10%
2026-03-27 012231 华安沣信债券A 1.1278 1.1278 1.1257 1.1257 0.0021 0.19%
2026-03-26 012231 华安沣信债券A 1.1257 1.1257 1.1284 1.1284 -0.0027 -0.24%
2026-03-25 012231 华安沣信债券A 1.1284 1.1284 1.1255 1.1255 0.0029 0.26%
2026-03-24 012231 华安沣信债券A 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2026-03-23 012231 华安沣信债券A 1.1243 1.1243 1.1305 1.1305 -0.0062 -0.55%
2026-03-20 012231 华安沣信债券A 1.1305 1.1305 1.1332 1.1332 -0.0027 -0.24%
2026-03-19 012231 华安沣信债券A 1.1332 1.1332 1.1355 1.1355 -0.0023 -0.20%
2026-03-18 012231 华安沣信债券A 1.1355 1.1355 1.1356 1.1356 -0.0001 -0.01%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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