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嘉实优势精选混合A基金净值查询(012225)

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今天最新净值 0.8996 -0.0031 -0.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 -0.0005 -0.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8996
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.7583亿
  • 最近资产：6.87亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
近半年嘉实优势精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实优势精选混合A(012225)基金累计收益率-10.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.8952 0.8952 0.8996 0.8996 -0.0044 -0.49%
2026-09-16 012225 嘉实优势精选混合A 0.8996 0.8996 0.9027 0.9027 -0.0031 -0.34%
2026-09-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9027 0.9027 0.9112 0.9112 -0.0085 -0.93%
2026-09-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9112 0.9112 0.9120 0.9120 -0.0008 -0.09%
2026-09-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9120 0.9120 0.9214 0.9214 -0.0094 -1.02%
2026-09-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.9214 0.9214 0.9273 0.9273 -0.0059 -0.64%
2026-09-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9273 0.9273 0.9251 0.9251 0.0022 0.24%
2026-09-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.9251 0.9251 0.9270 0.9270 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9270 0.9270 0.9293 0.9293 -0.0023 -0.25%
2026-09-04 012225 嘉实优势精选混合A 0.9293 0.9293 0.9277 0.9277 0.0016 0.17%
2026-09-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9277 0.9277 0.9234 0.9234 0.0043 0.47%
2026-09-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.9234 0.9234 0.9350 0.9350 -0.0116 -1.24%
2026-09-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.9350 0.9350 0.9394 0.9394 -0.0044 -0.47%
2026-08-31 012225 嘉实优势精选混合A 0.9394 0.9394 0.9457 0.9457 -0.0063 -0.67%
2026-08-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9457 0.9457 0.9472 0.9472 -0.0015 -0.16%
2026-08-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9472 0.9472 0.9432 0.9432 0.0040 0.42%
2026-08-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.9432 0.9432 0.9315 0.9315 0.0117 1.26%
2026-08-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.9315 0.9315 0.9314 0.9314 0.0001 0.01%
2026-08-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9314 0.9314 0.9406 0.9406 -0.0092 -0.98%
2026-08-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9406 0.9406 0.9373 0.9373 0.0033 0.35%
2026-08-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9373 0.9373 0.9290 0.9290 0.0083 0.89%
2026-08-19 012225 嘉实优势精选混合A 0.9290 0.9290 0.9406 0.9406 -0.0116 -1.23%
2026-08-18 012225 嘉实优势精选混合A 0.9406 0.9406 0.9399 0.9399 0.0007 0.07%
2026-08-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.9399 0.9399 0.9253 0.9253 0.0146 1.58%
2026-08-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9253 0.9253 0.9290 0.9290 -0.0037 -0.40%
2026-08-13 012225 嘉实优势精选混合A 0.9290 0.9290 0.9387 0.9387 -0.0097 -1.03%
2026-08-12 012225 嘉实优势精选混合A 0.9387 0.9387 0.9364 0.9364 0.0023 0.25%
2026-08-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9364 0.9364 0.9495 0.9495 -0.0131 -1.38%
2026-08-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.9495 0.9495 0.9414 0.9414 0.0081 0.86%
2026-08-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9414 0.9414 0.9349 0.9349 0.0065 0.70%
2026-08-06 012225 嘉实优势精选混合A 0.9349 0.9349 0.9394 0.9394 -0.0045 -0.48%
2026-08-05 012225 嘉实优势精选混合A 0.9394 0.9394 0.9263 0.9263 0.0131 1.41%
2026-08-04 012225 嘉实优势精选混合A 0.9263 0.9263 0.9284 0.9284 -0.0021 -0.23%
2026-08-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9284 0.9284 0.9337 0.9337 -0.0053 -0.57%
2026-07-31 012225 嘉实优势精选混合A 0.9337 0.9337 0.9375 0.9375 -0.0038 -0.41%
2026-07-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.9375 0.9375 0.9365 0.9365 0.0010 0.11%
2026-07-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.9365 0.9365 0.9215 0.9215 0.0150 1.63%
2026-07-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9215 0.9215 0.9276 0.9276 -0.0061 -0.66%
2026-07-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9276 0.9276 0.9135 0.9135 0.0141 1.54%
2026-07-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9135 0.9135 0.9270 0.9270 -0.0135 -1.46%
2026-07-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76%
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2026-07-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9192 0.9192 0.9097 0.9097 0.0095 1.04%
2026-07-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9097 0.9097 0.8896 0.8896 0.0201 2.26%
2026-07-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.8896 0.8896 0.9093 0.9093 -0.0197 -2.17%
2026-07-16 012225 嘉实优势精选混合A 0.9093 0.9093 0.9128 0.9128 -0.0035 -0.38%
2026-07-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9128 0.9128 0.9036 0.9036 0.0092 1.02%
2026-07-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9036 0.9036 0.8918 0.8918 0.0118 1.32%
2026-07-13 012225 嘉实优势精选混合A 0.8918 0.8918 0.8986 0.8986 -0.0068 -0.76%
2026-07-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.8986 0.8986 0.9040 0.9040 -0.0054 -0.60%
2026-07-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9040 0.9040 0.9011 0.9011 0.0029 0.32%
2026-07-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.9011 0.9011 0.9041 0.9041 -0.0030 -0.33%
2026-07-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9041 0.9041 0.9135 0.9135 -0.0094 -1.03%
2026-07-06 012225 嘉实优势精选混合A 0.9135 0.9135 0.9041 0.9041 0.0094 1.04%
2026-07-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9041 0.9041 0.8933 0.8933 0.0108 1.21%
2026-07-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.8933 0.8933 0.8975 0.8975 -0.0042 -0.47%
2026-07-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.8975 0.8975 0.8945 0.8945 0.0030 0.34%
2026-06-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.8945 0.8945 0.8989 0.8989 -0.0044 -0.49%
2026-06-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.8989 0.8989 0.8838 0.8838 0.0151 1.71%
2026-06-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.8838 0.8838 0.8987 0.8987 -0.0149 -1.66%
2026-06-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.8987 0.8987 0.9005 0.9005 -0.0018 -0.20%
2026-06-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9005 0.9005 0.8936 0.8936 0.0069 0.77%
2026-06-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.8936 0.8936 0.9080 0.9080 -0.0144 -1.59%
2026-06-22 012225 嘉实优势精选混合A 0.9080 0.9080 0.8989 0.8989 0.0091 1.01%
2026-06-18 012225 嘉实优势精选混合A 0.8989 0.8989 0.9117 0.9117 -0.0128 -1.40%
2026-06-17 012225 嘉实优势精选混合A 0.9117 0.9117 0.9123 0.9123 -0.0006 -0.07%
2026-06-16 012225 嘉实优势精选混合A 0.9123 0.9123 0.9279 0.9279 -0.0156 -1.71%
2026-06-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9279 0.9279 0.9173 0.9173 0.0106 1.16%
2026-06-12 012225 嘉实优势精选混合A 0.9173 0.9173 0.9045 0.9045 0.0128 1.42%
2026-06-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9045 0.9045 0.9081 0.9081 -0.0036 -0.40%
2026-06-10 012225 嘉实优势精选混合A 0.9081 0.9081 0.9102 0.9102 -0.0021 -0.23%
2026-06-09 012225 嘉实优势精选混合A 0.9102 0.9102 0.8997 0.8997 0.0105 1.17%
2026-06-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.8997 0.8997 0.9119 0.9119 -0.0122 -1.34%
2026-06-05 012225 嘉实优势精选混合A 0.9119 0.9119 0.9240 0.9240 -0.0121 -1.31%
2026-06-04 012225 嘉实优势精选混合A 0.9240 0.9240 0.9354 0.9354 -0.0114 -1.22%
2026-06-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9354 0.9354 0.9413 0.9413 -0.0059 -0.63%
2026-06-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.9413 0.9413 0.9288 0.9288 0.0125 1.35%
2026-06-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.9288 0.9288 0.9320 0.9320 -0.0032 -0.34%
2026-05-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.9320 0.9320 0.9266 0.9266 0.0054 0.58%
2026-05-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9266 0.9266 0.9371 0.9371 -0.0105 -1.12%
2026-05-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9371 0.9371 0.9468 0.9468 -0.0097 -1.02%
2026-05-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.9468 0.9468 0.9463 0.9463 0.0005 0.05%
2026-05-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.9463 0.9463 0.9413 0.9413 0.0050 0.53%
2026-05-22 012225 嘉实优势精选混合A 0.9413 0.9413 0.9348 0.9348 0.0065 0.70%
2026-05-21 012225 嘉实优势精选混合A 0.9348 0.9348 0.9473 0.9473 -0.0125 -1.32%
2026-05-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9473 0.9473 0.9503 0.9503 -0.0030 -0.32%
2026-05-19 012225 嘉实优势精选混合A 0.9503 0.9503 0.9477 0.9477 0.0026 0.27%
2026-05-18 012225 嘉实优势精选混合A 0.9477 0.9477 0.9637 0.9637 -0.0160 -1.69%
2026-05-15 012225 嘉实优势精选混合A 0.9637 0.9637 0.9742 0.9742 -0.0105 -1.08%
2026-05-14 012225 嘉实优势精选混合A 0.9742 0.9742 0.9916 0.9916 -0.0174 -1.75%
2026-05-13 012225 嘉实优势精选混合A 0.9916 0.9916 0.9951 0.9951 -0.0035 -0.35%
2026-05-12 012225 嘉实优势精选混合A 0.9951 0.9951 0.9970 0.9970 -0.0019 -0.19%
2026-05-11 012225 嘉实优势精选混合A 0.9970 0.9970 0.9953 0.9953 0.0017 0.17%
2026-05-08 012225 嘉实优势精选混合A 0.9953 0.9953 0.9986 0.9986 -0.0033 -0.33%
2026-04-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.9900 0.9900 0.9986 0.9986 -0.0086 -0.86%
2026-04-29 012225 嘉实优势精选混合A 0.9986 0.9986 0.9834 0.9834 0.0152 1.55%
2026-04-28 012225 嘉实优势精选混合A 0.9834 0.9834 0.9891 0.9891 -0.0057 -0.58%
2026-04-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9891 0.9891 0.9936 0.9936 -0.0045 -0.45%
2026-04-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9936 0.9936 0.9944 0.9944 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.9944 0.9944 1.0060 1.0060 -0.0116 -1.15%
2026-04-22 012225 嘉实优势精选混合A 1.0060 1.0060 1.0108 1.0108 -0.0048 -0.47%
2026-04-21 012225 嘉实优势精选混合A 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2026-04-20 012225 嘉实优势精选混合A 1.0101 1.0101 1.0058 1.0058 0.0043 0.43%
2026-04-17 012225 嘉实优势精选混合A 1.0058 1.0058 1.0177 1.0177 -0.0119 -1.18%
2026-04-16 012225 嘉实优势精选混合A 1.0177 1.0177 1.0040 1.0040 0.0137 1.36%
2026-04-15 012225 嘉实优势精选混合A 1.0040 1.0040 1.0067 1.0067 -0.0027 -0.27%
2026-04-14 012225 嘉实优势精选混合A 1.0067 1.0067 1.0030 1.0030 0.0037 0.37%
2026-04-13 012225 嘉实优势精选混合A 1.0030 1.0030 1.0086 1.0086 -0.0056 -0.56%
2026-04-10 012225 嘉实优势精选混合A 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44%
2026-04-09 012225 嘉实优势精选混合A 1.0042 1.0042 1.0090 1.0090 -0.0048 -0.48%
2026-04-08 012225 嘉实优势精选混合A 1.0090 1.0090 0.9832 0.9832 0.0258 2.62%
2026-04-07 012225 嘉实优势精选混合A 0.9832 0.9832 0.9831 0.9831 0.0001 0.01%
2026-04-03 012225 嘉实优势精选混合A 0.9831 0.9831 0.9886 0.9886 -0.0055 -0.56%
2026-04-02 012225 嘉实优势精选混合A 0.9886 0.9886 0.9918 0.9918 -0.0032 -0.32%
2026-04-01 012225 嘉实优势精选混合A 0.9918 0.9918 0.9676 0.9676 0.0242 2.50%
2026-03-31 012225 嘉实优势精选混合A 0.9676 0.9676 0.9721 0.9721 -0.0045 -0.46%
2026-03-30 012225 嘉实优势精选混合A 0.9721 0.9721 0.9730 0.9730 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 012225 嘉实优势精选混合A 0.9730 0.9730 0.9628 0.9628 0.0102 1.06%
2026-03-26 012225 嘉实优势精选混合A 0.9628 0.9628 0.9753 0.9753 -0.0125 -1.28%
2026-03-25 012225 嘉实优势精选混合A 0.9753 0.9753 0.9633 0.9633 0.0120 1.25%
2026-03-24 012225 嘉实优势精选混合A 0.9633 0.9633 0.9454 0.9454 0.0179 1.89%
2026-03-23 012225 嘉实优势精选混合A 0.9454 0.9454 0.9689 0.9689 -0.0235 -2.43%
2026-03-20 012225 嘉实优势精选混合A 0.9689 0.9689 0.9713 0.9713 -0.0024 -0.25%
2026-03-19 012225 嘉实优势精选混合A 0.9713 0.9713 1.0009 1.0009 -0.0296 -2.96%
2026-03-18 012225 嘉实优势精选混合A 1.0009 1.0009 1.0053 1.0053 -0.0044 -0.44%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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