安信招信一年持有混合C基金净值查询(012162)
今天最新净值
1.0215
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0347
0.0001 0.0056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0215
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6161亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 潘科
近一月,安信招信一年持有混合C(012162)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0003 |
-0.03% |
