中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A)基金净值查询(012145)

今天最新净值 1.1452 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1634 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7660亿
最近资产：0.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄

近半年中欧稳宁9个月持有债券A|中欧稳宁9个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%
2026-09-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%
2026-09-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1450	1.1450	1.1454	1.1454	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1454	1.1454	1.1464	1.1464	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1466	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1466	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1452	1.1452	0.0014	0.12%
2026-09-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1459	1.1459	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1459	1.1459	1.1453	1.1453	0.0006	0.05%

2026-09-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1453	1.1453	1.1464	1.1464	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1469	1.1469	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1458	1.1458	0.0011	0.10%
2026-08-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1458	1.1458	1.1469	1.1469	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1462	1.1462	0.0007	0.06%
2026-08-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1462	1.1462	1.1460	1.1460	0.0002	0.02%
2026-08-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1460	1.1460	1.1465	1.1465	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1465	1.1465	1.1471	1.1471	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1471	1.1471	1.1467	1.1467	0.0004	0.03%
2026-08-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1467	1.1467	1.1470	1.1470	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1470	1.1470	1.1506	1.1506	-0.0036	-0.31%
2026-08-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1506	1.1506	1.1509	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1509	1.1509	1.1494	1.1494	0.0015	0.13%
2026-08-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1494	1.1494	1.1489	1.1489	0.0005	0.04%
2026-08-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1485	1.1485	0.0004	0.03%

2026-08-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1485	1.1485	1.1482	1.1482	0.0003	0.03%
2026-08-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1482	1.1482	1.1489	1.1489	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1491	1.1491	1.1481	1.1481	0.0010	0.09%
2026-08-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1482	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1482	1.1482	1.1485	1.1485	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1485	1.1485	1.1468	1.1468	0.0017	0.15%
2026-08-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1469	1.1469	1.1461	1.1461	0.0008	0.07%
2026-07-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1461	1.1461	1.1464	1.1464	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2026-07-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1461	1.1461	1.1488	1.1488	-0.0027	-0.24%
2026-07-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1488	1.1488	1.1481	1.1481	0.0007	0.06%
2026-07-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1489	1.1489	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1498	1.1498	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1498	1.1498	1.1506	1.1506	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1506	1.1506	1.1467	1.1467	0.0039	0.34%
2026-07-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1467	1.1467	1.1477	1.1477	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1477	1.1477	1.1564	1.1564	-0.0087	-0.75%
2026-07-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1564	1.1564	1.1616	1.1616	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1616	1.1616	1.1677	1.1677	-0.0061	-0.52%
2026-07-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1677	1.1677	1.1637	1.1637	0.0040	0.34%
2026-07-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1708	1.1708	-0.0071	-0.61%
2026-07-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1708	1.1708	1.1812	1.1812	-0.0104	-0.88%
2026-07-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1812	1.1812	1.1692	1.1692	0.0120	1.03%
2026-07-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1692	1.1692	1.1709	1.1709	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1709	1.1709	1.1723	1.1723	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1741	1.1741	-0.0018	-0.15%
2026-07-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1741	1.1741	1.1728	1.1728	0.0013	0.11%
2026-07-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1728	1.1728	1.1830	1.1830	-0.0102	-0.86%
2026-07-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1830	1.1830	1.1883	1.1883	-0.0053	-0.45%
2026-06-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1883	1.1883	1.1804	1.1804	0.0079	0.67%
2026-06-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1804	1.1804	1.1818	1.1818	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1818	1.1818	1.1852	1.1852	-0.0034	-0.29%
2026-06-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1852	1.1852	1.1778	1.1778	0.0074	0.63%
2026-06-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1778	1.1778	1.1721	1.1721	0.0057	0.49%
2026-06-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1721	1.1721	1.1803	1.1803	-0.0082	-0.69%
2026-06-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1803	1.1803	1.1791	1.1791	0.0012	0.10%
2026-06-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1791	1.1791	1.1718	1.1718	0.0073	0.62%
2026-06-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1718	1.1718	1.1664	1.1664	0.0054	0.46%
2026-06-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1664	1.1664	1.1635	1.1635	0.0029	0.25%
2026-06-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1635	1.1635	1.1546	1.1546	0.0089	0.77%
2026-06-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1546	1.1546	1.1549	1.1549	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1549	1.1549	1.1580	1.1580	-0.0031	-0.27%
2026-06-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1580	1.1580	1.1636	1.1636	-0.0056	-0.48%
2026-06-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1636	1.1636	1.1588	1.1588	0.0048	0.41%
2026-06-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1588	1.1588	1.1662	1.1662	-0.0074	-0.63%
2026-06-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1662	1.1662	1.1746	1.1746	-0.0084	-0.72%
2026-06-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1746	1.1746	1.1716	1.1716	0.0030	0.26%
2026-06-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1716	1.1716	1.1715	1.1715	0.0001	0.01%
2026-06-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1715	1.1715	1.1655	1.1655	0.0060	0.51%
2026-06-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1655	1.1655	1.1683	1.1683	-0.0028	-0.24%
2026-05-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1683	1.1683	1.1719	1.1719	-0.0036	-0.31%
2026-05-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1719	1.1719	1.1688	1.1688	0.0031	0.27%
2026-05-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1688	1.1688	1.1716	1.1716	-0.0028	-0.24%
2026-05-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1716	1.1716	1.1725	1.1725	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1725	1.1725	1.1687	1.1687	0.0038	0.33%
2026-05-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1687	1.1687	1.1637	1.1637	0.0050	0.43%
2026-05-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1703	1.1703	-0.0066	-0.56%
2026-05-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1704	1.1704	1.1686	1.1686	0.0018	0.15%
2026-05-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1686	1.1686	1.1697	1.1697	-0.0011	-0.09%
2026-05-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1697	1.1697	1.1728	1.1728	-0.0031	-0.26%
2026-05-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1728	1.1728	1.1770	1.1770	-0.0042	-0.36%
2026-05-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1770	1.1770	1.1745	1.1745	0.0025	0.21%
2026-05-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1745	1.1745	1.1753	1.1753	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1753	1.1753	1.1739	1.1739	0.0014	0.12%
2026-05-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1739	1.1739	1.1739	1.1739	0.0000	0.00%
2026-04-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1717	1.1717	1.1734	1.1734	-0.0017	-0.14%
2026-04-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1734	1.1734	1.1706	1.1706	0.0028	0.24%
2026-04-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1706	1.1706	1.1715	1.1715	-0.0009	-0.08%
2026-04-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1715	1.1715	1.1723	1.1723	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1740	1.1740	-0.0017	-0.14%
2026-04-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1740	1.1740	1.1772	1.1772	-0.0032	-0.27%
2026-04-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1772	1.1772	1.1754	1.1754	0.0018	0.15%
2026-04-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1754	1.1754	1.1744	1.1744	0.0010	0.09%
2026-04-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%
2026-04-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1742	1.1742	1.1737	1.1737	0.0005	0.04%
2026-04-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1737	1.1737	1.1699	1.1699	0.0038	0.32%
2026-04-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1699	1.1699	1.1706	1.1706	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1706	1.1706	1.1691	1.1691	0.0015	0.13%
2026-04-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1691	1.1691	1.1699	1.1699	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1699	1.1699	1.1681	1.1681	0.0018	0.15%
2026-04-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1681	1.1681	1.1682	1.1682	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1682	1.1682	1.1600	1.1600	0.0082	0.71%
2026-04-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1600	1.1600	1.1588	1.1588	0.0012	0.10%
2026-04-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1588	1.1588	1.1600	1.1600	-0.0012	-0.10%
2026-04-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1600	1.1600	1.1619	1.1619	-0.0019	-0.16%
2026-04-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1619	1.1619	1.1587	1.1587	0.0032	0.28%
2026-03-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1587	1.1587	1.1613	1.1613	-0.0026	-0.22%
2026-03-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1613	1.1613	1.1587	1.1587	0.0026	0.22%
2026-03-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1587	1.1587	1.1570	1.1570	0.0017	0.15%
2026-03-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1570	1.1570	1.1591	1.1591	-0.0021	-0.18%
2026-03-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1591	1.1591	1.1554	1.1554	0.0037	0.32%
2026-03-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1554	1.1554	1.1503	1.1503	0.0051	0.44%
2026-03-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1503	1.1503	1.1586	1.1586	-0.0083	-0.72%
2026-03-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1586	1.1586	1.1603	1.1603	-0.0017	-0.15%
2026-03-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1603	1.1603	1.1655	1.1655	-0.0052	-0.45%
2026-03-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1655	1.1655	1.1640	1.1640	0.0015	0.13%
2026-03-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1640	1.1640	1.1662	1.1662	-0.0022	-0.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%