中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1556
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9368亿
- 最近资产：10.07亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一年中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询
近一年,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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1.1556 |
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| 2026-09-14 |
012134 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-09-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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1.0602 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-08-21 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-08-20 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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1.0595 |
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|
|
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1.0593 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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-0.02% |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-08-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.0585 |
1.1535 |
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| 2026-07-31 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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0.06% |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-07-28 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1528 |
1.0578 |
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| 2026-07-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1528 |
1.0578 |
1.1528 |
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| 2026-07-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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-0.01% |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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0.07% |
| 2026-07-21 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.0572 |
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| 2026-07-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0572 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0573 |
1.1523 |
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| 2026-07-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-07-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-07-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.0570 |
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| 2026-07-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-07-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-07-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1521 |
1.0572 |
1.1522 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-07-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2026-07-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0568 |
1.1518 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0571 |
1.1521 |
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1.1514 |
0.0007 |
0.07% |
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012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1514 |
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1.1512 |
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0.02% |
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0.06% |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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0.0001 |
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| 2026-06-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1505 |
1.0558 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0558 |
1.1508 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1509 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1505 |
1.0551 |
1.1501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0551 |
1.1501 |
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1.1492 |
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0.09% |
| 2026-06-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0542 |
1.1492 |
1.0542 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0542 |
1.1492 |
1.0539 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0539 |
1.1489 |
1.0545 |
1.1495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0545 |
1.1495 |
1.0550 |
1.1500 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0550 |
1.1500 |
1.0556 |
1.1506 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0556 |
1.1506 |
1.0559 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0559 |
1.1509 |
1.0563 |
1.1513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0563 |
1.1513 |
1.0560 |
1.1510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0560 |
1.1510 |
1.0563 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0563 |
1.1513 |
1.0562 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0562 |
1.1512 |
1.0559 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0559 |
1.1509 |
1.0558 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0558 |
1.1508 |
1.0556 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0556 |
1.1506 |
1.0547 |
1.1497 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0547 |
1.1497 |
1.0539 |
1.1489 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0539 |
1.1489 |
1.0535 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0535 |
1.1485 |
1.0536 |
1.1486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0536 |
1.1486 |
1.0537 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0537 |
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1.0536 |
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0.01% |
| 2026-05-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0536 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0529 |
1.1479 |
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0.04% |
| 2026-05-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0525 |
1.1475 |
1.0525 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0525 |
1.1475 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0526 |
1.1476 |
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0.05% |
| 2026-05-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0521 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0518 |
1.1468 |
1.0513 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0513 |
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1.0511 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0511 |
1.1461 |
1.0513 |
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-0.02% |
| 2026-04-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0513 |
1.1463 |
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1.1457 |
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0.06% |
| 2026-04-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0507 |
1.1457 |
1.0502 |
1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0502 |
1.1452 |
1.0508 |
1.1458 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0508 |
1.1458 |
1.0511 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0511 |
1.1461 |
1.0515 |
1.1465 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0515 |
1.1465 |
1.0511 |
1.1461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0511 |
1.1461 |
1.0509 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0509 |
1.1459 |
1.0507 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0507 |
1.1457 |
1.0502 |
1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0502 |
1.1452 |
1.0499 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0499 |
1.1449 |
1.0495 |
1.1445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0495 |
1.1445 |
1.0494 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0494 |
1.1444 |
1.0493 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0493 |
1.1443 |
1.0491 |
1.1441 |
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0.02% |
| 2026-04-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0491 |
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1.0493 |
1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0493 |
1.1443 |
1.0493 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0493 |
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0.05% |
| 2026-04-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0488 |
1.1438 |
1.0482 |
1.1432 |
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0.06% |
| 2026-04-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0482 |
1.1432 |
1.0481 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0481 |
1.1431 |
1.0482 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0482 |
1.1432 |
1.0482 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0482 |
1.1432 |
1.0475 |
1.1425 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0475 |
1.1425 |
1.0475 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0475 |
1.1425 |
1.0474 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0474 |
1.1424 |
1.0473 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0473 |
1.1423 |
1.0473 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0473 |
1.1423 |
1.0475 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0475 |
1.1425 |
1.0473 |
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0.02% |
| 2026-03-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0473 |
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1.0471 |
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0.02% |
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012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0471 |
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0.06% |
| 2026-03-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0465 |
1.1415 |
1.0462 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0462 |
1.1412 |
1.0463 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0463 |
1.1413 |
1.0460 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0460 |
1.1410 |
1.0455 |
1.1405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0455 |
1.1405 |
1.0454 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0454 |
1.1404 |
1.0453 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0453 |
1.1403 |
1.0460 |
1.1410 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0460 |
1.1410 |
1.0459 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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0.01% |
| 2026-03-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.0454 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0454 |
1.1404 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0452 |
1.1402 |
1.0446 |
1.1396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0446 |
1.1396 |
1.0443 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0443 |
1.1393 |
1.0448 |
1.1398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0448 |
1.1398 |
1.0451 |
1.1401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0451 |
1.1401 |
1.0446 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0446 |
1.1396 |
1.0445 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0445 |
1.1395 |
1.0443 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0443 |
1.1393 |
1.0441 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0441 |
1.1391 |
1.0441 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0441 |
1.1391 |
1.0436 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0436 |
1.1386 |
1.0431 |
1.1381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0431 |
1.1381 |
1.0427 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0427 |
1.1377 |
1.0426 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0426 |
1.1376 |
1.0426 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0426 |
1.1376 |
1.0425 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0425 |
1.1375 |
1.0425 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0425 |
1.1375 |
1.0424 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0424 |
1.1374 |
1.0423 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0423 |
1.1373 |
1.0424 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0424 |
1.1374 |
1.0422 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0422 |
1.1372 |
1.0418 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0418 |
1.1368 |
1.0419 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0419 |
1.1369 |
1.0417 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0417 |
1.1367 |
1.0412 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0412 |
1.1362 |
1.0410 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0410 |
1.1360 |
1.0404 |
1.1354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0404 |
1.1354 |
1.0403 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0403 |
1.1353 |
1.0400 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0400 |
1.1350 |
1.0398 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0398 |
1.1348 |
1.0395 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.1345 |
1.0392 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0392 |
1.1342 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1338 |
1.0392 |
1.1342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0392 |
1.1342 |
1.0398 |
1.1348 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0398 |
1.1348 |
1.0398 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0398 |
1.1348 |
1.0396 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0396 |
1.1346 |
1.0396 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0396 |
1.1346 |
1.0403 |
1.1353 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0403 |
1.1353 |
1.0402 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0402 |
1.1352 |
1.0403 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0403 |
1.1353 |
1.0402 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0402 |
1.1352 |
1.0398 |
1.1348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0398 |
1.1348 |
1.0399 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0399 |
1.1349 |
1.0395 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.1345 |
1.0393 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0393 |
1.1343 |
1.0387 |
1.1337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0387 |
1.1337 |
1.0386 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0386 |
1.1336 |
1.0390 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0390 |
1.1340 |
1.0394 |
1.1344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0390 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0390 |
1.1340 |
1.0385 |
1.1335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0385 |
1.1335 |
1.0379 |
1.1329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0379 |
1.1329 |
1.0379 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0379 |
1.1329 |
1.0374 |
1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0374 |
1.1324 |
1.0384 |
1.1334 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0384 |
1.1334 |
1.0388 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1338 |
1.0391 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0391 |
1.1341 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1338 |
1.0384 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0384 |
1.1334 |
1.0387 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0387 |
1.1337 |
1.0393 |
1.1343 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0393 |
1.1343 |
1.0395 |
1.1345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.1345 |
1.0395 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.1345 |
1.0395 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.1345 |
1.0394 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0394 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0394 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0394 |
1.1344 |
1.0390 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0390 |
1.1340 |
1.0389 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0389 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1338 |
1.0386 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0386 |
1.1336 |
1.0384 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0384 |
1.1334 |
1.0382 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0382 |
1.1332 |
1.0386 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0386 |
1.1336 |
1.0389 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0389 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1338 |
1.0389 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0389 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1338 |
1.0380 |
1.1330 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0380 |
1.1330 |
1.0375 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0375 |
1.1325 |
1.0372 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0372 |
1.1322 |
1.0366 |
1.1316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0366 |
1.1316 |
1.0363 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0363 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0364 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0364 |
1.1314 |
1.0364 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0364 |
1.1314 |
1.0360 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0360 |
1.1310 |
1.0363 |
1.1313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0363 |
1.1313 |
1.0357 |
1.1307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0357 |
1.1307 |
1.0356 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0356 |
1.1306 |
1.0358 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0358 |
1.1308 |
1.0356 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0356 |
1.1306 |
1.0352 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0352 |
1.1302 |
1.0352 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0352 |
1.1302 |
1.0346 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0346 |
1.1296 |
1.0339 |
1.1289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0339 |
1.1289 |
1.0342 |
1.1292 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0342 |
1.1292 |
1.0342 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0342 |
1.1292 |
1.0341 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0341 |
1.1291 |
1.0348 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0348 |
1.1298 |
1.0353 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0353 |
1.1303 |
1.0350 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0350 |
1.1300 |
1.0354 |
1.1304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0354 |
1.1304 |
1.0356 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0356 |
1.1306 |
1.0351 |
1.1301 |
0.0005 |
0.05% |
