中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)

今天最新净值 1.0604 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1554
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.07亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞刘筱筠

近一季中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0606	1.1556	1.0604	1.1554	0.0002	0.02%
2026-09-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0604	1.1554	1.0603	1.1553	0.0001	0.01%
2026-09-11	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0603	1.1553	1.0604	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0604	1.1554	1.0605	1.1555	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0605	1.1555	1.0605	1.1555	0.0000	0.00%
2026-09-08	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0605	1.1555	1.0606	1.1556	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0606	1.1556	1.0604	1.1554	0.0002	0.02%
2026-09-04	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0604	1.1554	1.0603	1.1553	0.0001	0.01%
2026-09-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0603	1.1553	1.0599	1.1549	0.0004	0.04%
2026-09-02	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0599	1.1549	1.0600	1.1550	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0600	1.1550	1.0596	1.1546	0.0004	0.04%
2026-08-31	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0596	1.1546	1.0593	1.1543	0.0003	0.03%
2026-08-28	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0593	1.1543	1.0594	1.1544	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0594	1.1544	1.0599	1.1549	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0599	1.1549	1.0602	1.1552	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0602	1.1552	1.0602	1.1552	0.0000	0.00%
2026-08-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0602	1.1552	1.0599	1.1549	0.0003	0.03%
2026-08-21	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0599	1.1549	1.0600	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0600	1.1550	1.0602	1.1552	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0602	1.1552	1.0606	1.1556	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0606	1.1556	1.0601	1.1551	0.0005	0.05%
2026-08-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0601	1.1551	1.0595	1.1545	0.0006	0.06%
2026-08-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0595	1.1545	1.0595	1.1545	0.0000	0.00%
2026-08-13	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0595	1.1545	1.0593	1.1543	0.0002	0.02%
2026-08-12	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0593	1.1543	1.0593	1.1543	0.0000	0.00%

2026-08-11	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0593	1.1543	1.0595	1.1545	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0595	1.1545	1.0592	1.1542	0.0003	0.03%
2026-08-07	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0592	1.1542	1.0590	1.1540	0.0002	0.02%
2026-08-06	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0590	1.1540	1.0588	1.1538	0.0002	0.02%
2026-08-05	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0588	1.1538	1.0587	1.1537	0.0001	0.01%
2026-08-04	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0587	1.1537	1.0585	1.1535	0.0002	0.02%
2026-08-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0585	1.1535	1.0585	1.1535	0.0000	0.00%
2026-07-31	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0585	1.1535	1.0582	1.1532	0.0003	0.03%
2026-07-30	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0582	1.1532	1.0576	1.1526	0.0006	0.06%
2026-07-29	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0576	1.1526	1.0577	1.1527	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0577	1.1527	1.0578	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0578	1.1528	1.0578	1.1528	0.0000	0.00%
2026-07-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0578	1.1528	1.0578	1.1528	0.0000	0.00%
2026-07-23	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0578	1.1528	1.0579	1.1529	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0579	1.1529	1.0572	1.1522	0.0007	0.07%
2026-07-21	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0572	1.1522	0.0000	0.00%
2026-07-20	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0573	1.1523	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0573	1.1523	1.0571	1.1521	0.0002	0.02%
2026-07-16	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0571	1.1521	1.0572	1.1522	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0570	1.1520	0.0002	0.02%
2026-07-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0570	1.1520	1.0570	1.1520	0.0000	0.00%
2026-07-13	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0570	1.1520	1.0572	1.1522	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0571	1.1521	0.0001	0.01%
2026-07-09	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0571	1.1521	1.0572	1.1522	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0570	1.1520	0.0002	0.02%
2026-07-07	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0570	1.1520	1.0569	1.1519	0.0001	0.01%
2026-07-06	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0569	1.1519	1.0564	1.1514	0.0005	0.05%
2026-07-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0564	1.1514	1.0563	1.1513	0.0001	0.01%
2026-07-02	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0563	1.1513	1.0561	1.1511	0.0002	0.02%
2026-07-01	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0561	1.1511	1.0568	1.1518	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0568	1.1518	1.0571	1.1521	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0571	1.1521	1.0564	1.1514	0.0007	0.07%
2026-06-26	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0564	1.1514	1.0562	1.1512	0.0002	0.02%
2026-06-25	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0562	1.1512	1.0556	1.1506	0.0006	0.06%
2026-06-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0556	1.1506	1.0555	1.1505	0.0001	0.01%
2026-06-23	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0555	1.1505	1.0558	1.1508	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0558	1.1508	1.0559	1.1509	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0559	1.1509	1.0555	1.1505	0.0004	0.04%
2026-06-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0555	1.1505	1.0551	1.1501	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%