基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)(012134)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0606 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1556
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.07亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞刘筱筠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	每份派现金0.0200元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	每份派现金0.0350元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	每份派现金0.0100元
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	每份派现金0.0100元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0100元

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银澳享一年定期开放债券	1.0820	0.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0336	-0.23%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0379	-0.24%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%