华夏永润六个月持有混合C基金净值查询(012122)
今天最新净值
1.0639
-0.0028 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0453
0.0007 0.0689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0639
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1853亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：董阳阳 刘明宇 陆晓天
近一月,华夏永润六个月持有混合C(012122)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0038 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0043 |
0.40% |
