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华夏永润六个月持有混合C基金净值查询(012122)

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今天最新净值 1.0639 -0.0028 -0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0453 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0639
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1853亿
  • 最近资产：2.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：董阳阳 刘明宇 陆晓天
近一年华夏永润六个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏永润六个月持有混合C(012122)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0636 1.0636 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0639 1.0639 1.0667 1.0667 -0.0028 -0.26%
2026-09-14 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0669 1.0669 1.0736 1.0736 -0.0067 -0.62%
2026-09-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0736 1.0736 1.0766 1.0766 -0.0030 -0.28%
2026-09-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0766 1.0766 1.0738 1.0738 0.0028 0.26%
2026-09-08 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0738 1.0738 1.0709 1.0709 0.0029 0.27%
2026-09-07 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0724 1.0724 -0.0015 -0.14%
2026-09-04 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
2026-09-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0683 1.0683 0.0038 0.36%
2026-09-02 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0683 1.0683 1.0717 1.0717 -0.0034 -0.32%
2026-09-01 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0717 1.0717 1.0720 1.0720 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2026-08-28 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2026-08-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0711 1.0711 1.0701 1.0701 0.0010 0.09%
2026-08-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0701 1.0701 1.0660 1.0660 0.0041 0.38%
2026-08-25 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0660 1.0660 1.0665 1.0665 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0665 1.0665 1.0686 1.0686 -0.0021 -0.20%
2026-08-21 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0689 1.0689 1.0659 1.0659 0.0030 0.28%
2026-08-19 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0659 1.0659 1.0712 1.0712 -0.0053 -0.49%
2026-08-18 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0712 1.0712 1.0693 1.0693 0.0019 0.18%
2026-08-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0693 1.0693 1.0650 1.0650 0.0043 0.40%
2026-08-14 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0650 1.0650 1.0639 1.0639 0.0011 0.10%
2026-08-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0639 1.0639 1.0668 1.0668 -0.0029 -0.27%
2026-08-12 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0668 1.0668 1.0679 1.0679 -0.0011 -0.10%
2026-08-11 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0679 1.0679 1.0747 1.0747 -0.0068 -0.63%
2026-08-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0747 1.0747 1.0709 1.0709 0.0038 0.35%
2026-08-07 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0622 1.0622 0.0087 0.82%
2026-08-06 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0622 1.0622 1.0631 1.0631 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0631 1.0631 1.0544 1.0544 0.0087 0.83%
2026-08-04 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0544 1.0544 1.0496 1.0496 0.0048 0.46%
2026-08-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0521 1.0521 -0.0025 -0.24%
2026-07-31 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0516 1.0516 0.0005 0.05%
2026-07-30 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0519 1.0519 1.0484 1.0484 0.0035 0.33%
2026-07-28 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0496 1.0496 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0477 1.0477 0.0019 0.18%
2026-07-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0539 1.0539 -0.0062 -0.59%
2026-07-23 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0539 1.0539 1.0505 1.0505 0.0034 0.32%
2026-07-22 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0468 1.0468 0.0037 0.35%
2026-07-21 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0428 1.0428 0.0040 0.38%
2026-07-20 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0428 1.0428 1.0372 1.0372 0.0056 0.54%
2026-07-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0372 1.0372 1.0434 1.0434 -0.0062 -0.59%
2026-07-16 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0434 1.0434 1.0452 1.0452 -0.0018 -0.17%
2026-07-15 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0428 1.0428 0.0024 0.23%
2026-07-14 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0428 1.0428 1.0387 1.0387 0.0041 0.39%
2026-07-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0387 1.0387 1.0415 1.0415 -0.0028 -0.27%
2026-07-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0401 1.0401 0.0014 0.13%
2026-07-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2026-07-08 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0404 1.0404 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0440 1.0440 -0.0036 -0.34%
2026-07-06 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0440 1.0440 1.0421 1.0421 0.0019 0.18%
2026-07-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0421 1.0421 1.0400 1.0400 0.0021 0.20%
2026-07-02 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2026-07-01 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0387 1.0387 0.0011 0.11%
2026-06-30 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0387 1.0387 1.0400 1.0400 -0.0013 -0.12%
2026-06-29 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48%
2026-06-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0350 1.0350 1.0374 1.0374 -0.0024 -0.23%
2026-06-25 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0374 1.0374 1.0385 1.0385 -0.0011 -0.11%
2026-06-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2026-06-23 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0384 1.0384 1.0410 1.0410 -0.0026 -0.25%
2026-06-22 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0377 1.0377 0.0033 0.32%
2026-06-18 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0377 1.0377 1.0394 1.0394 -0.0017 -0.16%
2026-06-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2026-06-16 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0400 1.0400 -0.0011 -0.11%
2026-06-15 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0392 1.0392 0.0008 0.08%
2026-06-12 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.18%
2026-06-11 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0378 1.0378 1.0389 1.0389 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0393 1.0393 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0393 1.0393 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19%
2026-06-05 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0413 1.0413 1.0435 1.0435 -0.0022 -0.21%
2026-06-04 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0435 1.0435 1.0446 1.0446 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0432 1.0432 0.0020 0.19%
2026-06-01 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2026-05-29 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2026-05-28 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0442 1.0442 -0.0017 -0.16%
2026-05-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0442 1.0442 1.0461 1.0461 -0.0019 -0.18%
2026-05-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2026-05-25 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0444 1.0444 0.0010 0.10%
2026-05-22 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0444 1.0444 1.0438 1.0438 0.0006 0.06%
2026-05-21 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0461 1.0461 -0.0023 -0.22%
2026-05-20 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0468 1.0468 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0452 1.0452 0.0016 0.15%
2026-05-18 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0471 1.0471 -0.0019 -0.18%
2026-05-15 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0510 1.0510 -0.0039 -0.37%
2026-05-14 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0558 1.0558 -0.0048 -0.45%
2026-05-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0542 1.0542 0.0016 0.15%
2026-05-12 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0542 1.0542 1.0533 1.0533 0.0009 0.09%
2026-05-11 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0519 1.0519 0.0014 0.13%
2026-05-08 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0519 1.0519 1.0544 1.0544 -0.0025 -0.24%
2026-04-30 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2026-04-29 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0470 1.0470 0.0045 0.43%
2026-04-28 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2026-04-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0476 1.0476 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2026-04-23 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0516 1.0516 -0.0042 -0.40%
2026-04-22 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0520 1.0520 1.0504 1.0504 0.0016 0.15%
2026-04-20 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0528 1.0528 -0.0021 -0.20%
2026-04-16 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0491 1.0491 0.0037 0.35%
2026-04-15 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0500 1.0500 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0474 1.0474 0.0026 0.25%
2026-04-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0492 1.0492 -0.0018 -0.17%
2026-04-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0492 1.0492 1.0466 1.0466 0.0026 0.25%
2026-04-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2026-04-08 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0458 1.0458 1.0401 1.0401 0.0057 0.55%
2026-04-07 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2026-04-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2026-04-02 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0414 1.0414 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0414 1.0414 1.0377 1.0377 0.0037 0.36%
2026-03-31 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0377 1.0377 1.0380 1.0380 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0380 1.0380 1.0368 1.0368 0.0012 0.12%
2026-03-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0368 1.0368 1.0348 1.0348 0.0020 0.19%
2026-03-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0348 1.0348 1.0361 1.0361 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0343 1.0343 0.0018 0.17%
2026-03-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0343 1.0343 1.0322 1.0322 0.0021 0.20%
2026-03-23 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0322 1.0322 1.0362 1.0362 -0.0040 -0.39%
2026-03-20 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0362 1.0362 1.0383 1.0383 -0.0021 -0.20%
2026-03-19 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0383 1.0383 1.0453 1.0453 -0.0070 -0.67%
2026-03-18 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0453 1.0453 1.0446 1.0446 0.0007 0.07%
2026-03-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0456 1.0456 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0472 1.0472 -0.0016 -0.15%
2026-03-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0491 1.0491 -0.0019 -0.18%
2026-03-12 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0510 1.0510 -0.0019 -0.18%
2026-03-11 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0479 1.0479 0.0035 0.33%
2026-03-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0479 1.0479 1.0527 1.0527 -0.0048 -0.46%
2026-03-06 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0503 1.0503 0.0024 0.23%
2026-03-05 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0503 1.0503 1.0490 1.0490 0.0013 0.12%
2026-03-04 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0528 1.0528 -0.0038 -0.36%
2026-03-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0634 1.0634 -0.0106 -1.00%
2026-03-02 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0634 1.0634 1.0661 1.0661 -0.0027 -0.25%
2026-02-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0661 1.0661 1.0638 1.0638 0.0023 0.22%
2026-02-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0638 1.0638 1.0668 1.0668 -0.0030 -0.28%
2026-02-25 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0668 1.0668 1.0673 1.0673 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0658 1.0658 0.0015 0.14%
2026-02-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0658 1.0658 1.0705 1.0705 -0.0047 -0.44%
2026-02-12 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0705 1.0705 1.0681 1.0681 0.0024 0.22%
2026-02-11 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0681 1.0681 1.0673 1.0673 0.0008 0.07%
2026-02-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0625 1.0625 0.0048 0.45%
2026-02-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0625 1.0625 1.0543 1.0543 0.0082 0.78%
2026-02-06 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0573 1.0573 -0.0030 -0.28%
2026-02-05 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0573 1.0573 1.0614 1.0614 -0.0041 -0.39%
2026-02-04 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0614 1.0614 1.0605 1.0605 0.0009 0.08%
2026-02-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0605 1.0605 1.0523 1.0523 0.0082 0.78%
2026-02-02 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0667 1.0667 -0.0144 -1.35%
2026-01-30 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0667 1.0667 1.0737 1.0737 -0.0070 -0.65%
2026-01-29 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0737 1.0737 1.0745 1.0745 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0745 1.0745 1.0711 1.0711 0.0034 0.32%
2026-01-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0711 1.0711 1.0704 1.0704 0.0007 0.07%
2026-01-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0704 1.0704 1.0710 1.0710 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0710 1.0710 1.0682 1.0682 0.0028 0.26%
2026-01-22 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0682 1.0682 1.0691 1.0691 -0.0009 -0.08%
2026-01-21 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0691 1.0691 1.0637 1.0637 0.0054 0.51%
2026-01-20 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0637 1.0637 1.0641 1.0641 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0641 1.0641 1.0647 1.0647 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0647 1.0647 1.0660 1.0660 -0.0013 -0.12%
2026-01-15 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0660 1.0660 1.0673 1.0673 -0.0013 -0.12%
2026-01-14 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0657 1.0657 0.0016 0.15%
2026-01-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2026-01-12 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0657 1.0657 1.0590 1.0590 0.0067 0.63%
2026-01-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0590 1.0590 1.0524 1.0524 0.0066 0.63%
2026-01-08 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0535 1.0535 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0535 1.0535 1.0547 1.0547 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0495 1.0495 0.0052 0.50%
2026-01-05 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0495 1.0495 1.0412 1.0412 0.0083 0.80%
2025-12-31 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-12-30 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0401 1.0401 0.0009 0.09%
2025-12-29 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0401 1.0401 1.0451 1.0451 -0.0050 -0.48%
2025-12-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0451 1.0451 1.0438 1.0438 0.0013 0.12%
2025-12-25 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-12-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0425 1.0425 0.0013 0.12%
2025-12-23 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0432 1.0432 -0.0007 -0.07%
2025-12-22 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0432 1.0432 1.0420 1.0420 0.0012 0.12%
2025-12-19 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0420 1.0420 1.0395 1.0395 0.0025 0.24%
2025-12-18 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0405 1.0405 -0.0010 -0.10%
2025-12-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0405 1.0405 1.0364 1.0364 0.0041 0.40%
2025-12-16 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0364 1.0364 1.0411 1.0411 -0.0047 -0.45%
2025-12-15 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0411 1.0411 1.0463 1.0463 -0.0052 -0.50%
2025-12-12 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0435 1.0435 0.0028 0.27%
2025-12-11 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0435 1.0435 1.0460 1.0460 -0.0025 -0.24%
2025-12-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0460 1.0460 1.0446 1.0446 0.0014 0.13%
2025-12-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0472 1.0472 -0.0026 -0.25%
2025-12-08 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-12-05 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0478 1.0478 1.0457 1.0457 0.0021 0.20%
2025-12-04 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0488 1.0488 -0.0025 -0.24%
2025-12-02 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0488 1.0488 1.0506 1.0506 -0.0018 -0.17%
2025-12-01 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0477 1.0477 0.0029 0.28%
2025-11-28 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0467 1.0467 0.0010 0.10%
2025-11-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0467 1.0467 1.0483 1.0483 -0.0016 -0.15%
2025-11-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2025-11-25 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0464 1.0464 0.0017 0.16%
2025-11-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0428 1.0428 0.0036 0.35%
2025-11-21 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0428 1.0428 1.0513 1.0513 -0.0085 -0.81%
2025-11-20 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0513 1.0513 1.0519 1.0519 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0519 1.0519 1.0535 1.0535 -0.0016 -0.15%
2025-11-18 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0535 1.0535 1.0558 1.0558 -0.0023 -0.22%
2025-11-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0572 1.0572 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0572 1.0572 1.0633 1.0633 -0.0061 -0.57%
2025-11-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0633 1.0633 1.0590 1.0590 0.0043 0.41%
2025-11-12 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07%
2025-11-11 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0583 1.0583 1.0603 1.0603 -0.0020 -0.19%
2025-11-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0603 1.0603 1.0568 1.0568 0.0035 0.33%
2025-11-07 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0568 1.0568 1.0595 1.0595 -0.0027 -0.25%
2025-11-06 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0595 1.0595 1.0536 1.0536 0.0059 0.56%
2025-11-05 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%
2025-11-04 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0525 1.0525 1.0571 1.0571 -0.0046 -0.44%
2025-11-03 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0571 1.0571 1.0559 1.0559 0.0012 0.11%
2025-10-31 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-10-30 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0566 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-10-29 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0566 1.0566 1.0536 1.0536 0.0030 0.28%
2025-10-28 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0562 1.0562 -0.0026 -0.25%
2025-10-27 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0562 1.0562 1.0527 1.0527 0.0035 0.33%
2025-10-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0506 1.0506 0.0021 0.20%
2025-10-23 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0501 1.0501 0.0005 0.05%
2025-10-22 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0521 1.0521 -0.0020 -0.19%
2025-10-21 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0481 1.0481 0.0040 0.38%
2025-10-20 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0463 1.0463 0.0018 0.17%
2025-10-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0514 1.0514 -0.0051 -0.49%
2025-10-16 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0515 1.0515 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0453 1.0453 0.0062 0.59%
2025-10-14 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0453 1.0453 1.0512 1.0512 -0.0059 -0.56%
2025-10-13 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0530 1.0530 -0.0018 -0.17%
2025-10-10 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0530 1.0530 1.0583 1.0583 -0.0053 -0.50%
2025-10-09 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0583 1.0583 1.0529 1.0529 0.0054 0.51%
2025-09-30 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0494 1.0494 0.0035 0.33%
2025-09-29 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0454 1.0454 0.0040 0.38%
2025-09-26 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0480 1.0480 -0.0026 -0.25%
2025-09-25 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0465 1.0465 0.0015 0.14%
2025-09-24 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0429 1.0429 0.0036 0.35%
2025-09-23 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0454 1.0454 -0.0025 -0.24%
2025-09-22 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-09-18 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0486 1.0486 -0.0030 -0.29%
2025-09-17 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0486 1.0486 1.0448 1.0448 0.0038 0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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