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融通稳健增长一年持有期混合C基金净值查询(012114)

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今天最新净值 1.0794 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0944 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0794
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5608亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：余志勇 王超 刘舒乐
近一年融通稳健增长一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,融通稳健增长一年持有期混合C(012114)基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19%
2026-09-15 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0799 1.0799 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0833 1.0833 -0.0034 -0.31%
2026-09-11 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2026-09-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0845 1.0845 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2026-09-08 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0847 1.0847 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0787 1.0787 0.0060 0.56%
2026-09-04 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0796 1.0796 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0796 1.0796 1.0788 1.0788 0.0008 0.07%
2026-09-02 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0813 1.0813 -0.0025 -0.23%
2026-09-01 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0823 1.0823 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0823 1.0823 1.0831 1.0831 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0853 1.0853 -0.0022 -0.20%
2026-08-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0831 1.0831 0.0022 0.20%
2026-08-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0838 1.0838 -0.0007 -0.06%
2026-08-25 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-08-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0887 1.0887 -0.0049 -0.45%
2026-08-21 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0859 1.0859 0.0028 0.26%
2026-08-20 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2026-08-19 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0970 1.0970 -0.0116 -1.06%
2026-08-18 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0990 1.0990 -0.0020 -0.18%
2026-08-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0926 1.0926 0.0064 0.59%
2026-08-14 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0909 1.0909 0.0017 0.16%
2026-08-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0910 1.0910 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0874 1.0874 0.0036 0.33%
2026-08-11 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0891 1.0891 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0897 1.0897 -0.0006 -0.06%
2026-08-07 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0877 1.0877 0.0020 0.18%
2026-08-06 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0889 1.0889 -0.0012 -0.11%
2026-08-05 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0908 1.0908 -0.0019 -0.17%
2026-08-04 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0845 1.0845 0.0063 0.58%
2026-08-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0859 1.0859 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0838 1.0838 0.0021 0.19%
2026-07-30 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0875 1.0875 -0.0037 -0.34%
2026-07-29 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0862 1.0862 0.0013 0.12%
2026-07-28 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0963 1.0963 -0.0101 -0.92%
2026-07-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0931 1.0931 0.0032 0.29%
2026-07-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0940 1.0940 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0951 1.0951 -0.0011 -0.10%
2026-07-22 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0978 1.0978 -0.0027 -0.25%
2026-07-21 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0914 1.0914 0.0064 0.59%
2026-07-20 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0927 1.0927 -0.0013 -0.12%
2026-07-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0927 1.0927 1.1011 1.1011 -0.0084 -0.76%
2026-07-16 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.1052 1.1052 -0.0041 -0.37%
2026-07-15 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1074 1.1074 -0.0022 -0.20%
2026-07-14 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1025 1.1025 0.0049 0.44%
2026-07-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1062 1.1062 -0.0037 -0.33%
2026-07-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1153 1.1153 -0.0091 -0.82%
2026-07-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1092 1.1092 0.0061 0.55%
2026-07-08 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1085 1.1085 0.0007 0.06%
2026-07-07 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1091 1.1091 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1133 1.1133 -0.0042 -0.38%
2026-07-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1133 1.1133 1.1157 1.1157 -0.0024 -0.22%
2026-07-02 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1285 1.1285 -0.0128 -1.13%
2026-07-01 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1285 1.1285 1.1346 1.1346 -0.0061 -0.54%
2026-06-30 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1331 1.1331 0.0015 0.13%
2026-06-29 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1315 1.1315 0.0016 0.14%
2026-06-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1315 1.1315 1.1359 1.1359 -0.0044 -0.39%
2026-06-25 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1300 1.1300 0.0059 0.52%
2026-06-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1271 1.1271 0.0029 0.26%
2026-06-23 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1271 1.1271 1.1345 1.1345 -0.0074 -0.65%
2026-06-22 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1295 1.1295 0.0050 0.44%
2026-06-18 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1237 1.1237 0.0058 0.52%
2026-06-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1210 1.1210 0.0027 0.24%
2026-06-16 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1210 1.1210 1.1174 1.1174 0.0036 0.32%
2026-06-15 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1067 1.1067 0.0107 0.97%
2026-06-12 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1055 1.1055 0.0012 0.11%
2026-06-11 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.1050 1.1050 0.0005 0.05%
2026-06-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1098 1.1098 -0.0048 -0.43%
2026-06-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1039 1.1039 0.0059 0.53%
2026-06-08 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1096 1.1096 -0.0057 -0.51%
2026-06-05 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1177 1.1177 -0.0081 -0.72%
2026-06-04 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-06-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1120 1.1120 0.0057 0.51%
2026-06-02 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1073 1.1073 0.0047 0.42%
2026-06-01 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1118 1.1118 -0.0045 -0.40%
2026-05-29 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1187 1.1187 -0.0069 -0.62%
2026-05-28 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1148 1.1148 0.0039 0.35%
2026-05-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1170 1.1170 -0.0022 -0.20%
2026-05-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1177 1.1177 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1127 1.1127 0.0050 0.45%
2026-05-22 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1127 1.1127 1.1085 1.1085 0.0042 0.38%
2026-05-21 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1140 1.1140 -0.0055 -0.49%
2026-05-20 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1117 1.1117 0.0023 0.21%
2026-05-19 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1081 1.1081 0.0036 0.32%
2026-05-18 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2026-05-15 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1107 1.1107 -0.0042 -0.38%
2026-05-14 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1107 1.1107 1.1141 1.1141 -0.0034 -0.31%
2026-05-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1108 1.1108 0.0033 0.30%
2026-05-12 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1096 1.1096 0.0012 0.11%
2026-05-11 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1057 1.1057 0.0039 0.35%
2026-05-08 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1066 1.1066 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1016 1.1016 1.0944 1.0944 0.0072 0.66%
2026-04-28 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0967 1.0967 -0.0023 -0.21%
2026-04-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0982 1.0982 -0.0015 -0.14%
2026-04-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0982 1.0982 1.1023 1.1023 -0.0041 -0.37%
2026-04-23 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1051 1.1051 -0.0028 -0.25%
2026-04-22 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1001 1.1001 0.0050 0.45%
2026-04-21 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0989 1.0989 0.0012 0.11%
2026-04-20 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27%
2026-04-16 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0960 1.0960 1.0924 1.0924 0.0036 0.33%
2026-04-15 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0935 1.0935 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0919 1.0919 0.0016 0.15%
2026-04-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0915 1.0915 0.0004 0.04%
2026-04-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0897 1.0897 0.0018 0.17%
2026-04-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2026-04-08 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0862 1.0862 0.0028 0.26%
2026-04-07 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2026-04-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0867 1.0867 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0877 1.0877 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0862 1.0862 0.0015 0.14%
2026-03-31 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0885 1.0885 -0.0023 -0.21%
2026-03-30 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2026-03-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0897 1.0897 -0.0015 -0.14%
2026-03-25 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0878 1.0878 0.0019 0.17%
2026-03-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0860 1.0860 0.0018 0.17%
2026-03-23 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0914 1.0914 -0.0054 -0.49%
2026-03-20 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0928 1.0928 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0959 1.0959 -0.0031 -0.28%
2026-03-18 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0949 1.0949 0.0010 0.09%
2026-03-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0949 1.0949 1.0962 1.0962 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0967 1.0967 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0988 1.0988 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0988 1.0988 1.0997 1.0997 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0997 1.0997 1.0983 1.0983 0.0014 0.13%
2026-03-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0964 1.0964 0.0019 0.17%
2026-03-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0993 1.0993 -0.0029 -0.26%
2026-03-06 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0993 1.0993 1.0979 1.0979 0.0014 0.13%
2026-03-05 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0968 1.0968 0.0011 0.10%
2026-03-04 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0996 1.0996 -0.0028 -0.25%
2026-03-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1067 1.1067 -0.0071 -0.64%
2026-03-02 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1082 1.1082 -0.0015 -0.14%
2026-02-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1106 1.1106 -0.0024 -0.22%
2026-02-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1114 1.1114 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2026-02-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2026-02-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1129 1.1129 -0.0027 -0.24%
2026-02-12 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1108 1.1108 0.0021 0.19%
2026-02-11 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1120 1.1120 -0.0012 -0.11%
2026-02-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2026-02-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1079 1.1079 0.0038 0.34%
2026-02-06 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1086 1.1086 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1099 1.1099 -0.0013 -0.12%
2026-02-04 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1093 1.1093 0.0006 0.05%
2026-02-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1064 1.1064 0.0029 0.26%
2026-02-02 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1104 1.1104 -0.0040 -0.36%
2026-01-30 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1094 1.1094 0.0010 0.09%
2026-01-29 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1106 1.1106 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2026-01-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-01-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1119 1.1119 -0.0009 -0.08%
2026-01-23 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1124 1.1124 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1106 1.1106 0.0018 0.16%
2026-01-20 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-01-15 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-01-14 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1126 1.1126 -0.0013 -0.12%
2026-01-12 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1102 1.1102 0.0024 0.22%
2026-01-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1085 1.1085 0.0017 0.15%
2026-01-08 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1093 1.1093 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1104 1.1104 -0.0011 -0.10%
2026-01-06 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1072 1.1072 0.0032 0.29%
2026-01-05 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1030 1.1030 0.0042 0.38%
2025-12-31 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1036 1.1036 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1027 1.1027 0.0009 0.08%
2025-12-29 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1043 1.1043 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2025-12-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-12-23 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1019 1.1019 0.0008 0.07%
2025-12-19 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2025-12-18 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1022 1.1022 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.0991 1.0991 0.0031 0.28%
2025-12-16 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1019 1.1019 -0.0028 -0.25%
2025-12-15 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1031 1.1031 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1016 1.1016 0.0015 0.14%
2025-12-11 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2025-12-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1025 1.1025 0.0010 0.09%
2025-12-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1037 1.1037 -0.0012 -0.11%
2025-12-08 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1025 1.1025 0.0012 0.11%
2025-12-05 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1012 1.1012 0.0013 0.12%
2025-12-04 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-12-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1009 1.1009 1.1024 1.1024 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1040 1.1040 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1011 1.1011 0.0029 0.26%
2025-11-28 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.0998 1.0998 0.0013 0.12%
2025-11-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-11-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.0984 1.0984 0.0014 0.13%
2025-11-25 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0959 1.0959 0.0025 0.23%
2025-11-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0949 1.0949 0.0010 0.09%
2025-11-21 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0949 1.0949 1.0975 1.0975 -0.0026 -0.24%
2025-11-20 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0986 1.0986 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-11-18 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.1001 1.1001 -0.0016 -0.15%
2025-11-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.1012 1.1012 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1031 1.1031 -0.0019 -0.17%
2025-11-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1010 1.1010 0.0021 0.19%
2025-11-12 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1012 1.1012 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1016 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1016 1.1016 1.0999 1.0999 0.0017 0.15%
2025-11-07 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0999 1.0999 1.1011 1.1011 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.0992 1.0992 0.0019 0.17%
2025-11-05 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0981 1.0981 0.0011 0.10%
2025-11-04 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.1007 1.1007 -0.0026 -0.24%
2025-11-03 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-10-30 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1025 1.1025 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.0998 1.0998 0.0027 0.25%
2025-10-28 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.1004 1.1004 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2025-10-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.0975 1.0975 0.0023 0.21%
2025-10-23 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2025-10-22 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0977 1.0977 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.0953 1.0953 0.0024 0.22%
2025-10-20 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-10-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0987 1.0987 -0.0035 -0.32%
2025-10-16 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0992 1.0992 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0965 1.0965 0.0027 0.25%
2025-10-14 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0996 1.0996 -0.0031 -0.28%
2025-10-13 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1010 1.1010 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1032 1.1032 -0.0022 -0.20%
2025-10-09 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1008 1.1008 0.0024 0.22%
2025-09-30 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0984 1.0984 0.0024 0.22%
2025-09-29 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0946 1.0946 0.0038 0.35%
2025-09-26 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0960 1.0960 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0960 1.0960 1.0952 1.0952 0.0008 0.07%
2025-09-24 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0935 1.0935 0.0017 0.16%
2025-09-23 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0942 1.0942 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0927 1.0927 0.0015 0.14%
2025-09-19 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-09-18 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0955 1.0955 -0.0029 -0.26%
2025-09-17 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0942 1.0942 0.0013 0.12%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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