融通稳健增长一年持有期混合C基金净值查询(012114)
今天最新净值
1.0794
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0944
-0.0005 -0.0441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0794
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5608亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 王超 刘舒乐
近一月,融通稳健增长一年持有期混合C(012114)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0064 |
0.59% |
