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融通稳健增长一年持有期混合C - 基金主页(代码:012114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0815 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0944 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0815
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5608亿
最近资产：0.60亿
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇王超刘舒乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.95%	-0.28%	-1.02%	-3.52%	-1.16%	5.50%	6.00%	9.67%
同类排名	1153/1272	573/1337	1068/1341	1208/1322	1089/1238	1052/1182	948/1136	-

融通稳健增长一年持有期混合C(012114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0813	-0.02%
2026-09-16	1.0815	0.19%
2026-09-15	1.0794	-0.05%
2026-09-14	1.0799	-0.31%
2026-09-11	1.0833	0.03%
2026-09-10	1.0830	-0.14%

融通稳健增长一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.32%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	1.42%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.25%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	0.86%	0.99%
605376	博迁新材	0.0000	0.79%	1.01%
00148	建滔集团	0.0000	0.75%	0.29%
300274	阳光电源	0.0000	0.64%	-2.29%
300776	帝尔激光	0.0000	0.55%	0.97%
000657	中钨高新	0.0000	0.52%	4.15%
300567	精测电子	0.0000	0.46%	4.26%

融通稳健增长一年持有期混合C(012114)基金档案

基金代码	012114	基金简称	融通稳健增长一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余志勇王超刘舒乐	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%