鹏华安颐混合A基金净值查询(012111)
今天最新净值
1.2305
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1337
0.0005 0.0410%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2305
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2634亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 陈大烨
近一月,鹏华安颐混合A(012111)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
012111 |
鹏华安颐混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0080 |
0.65% |
