易方达稳健添利混合A基金净值查询(012075)

今天最新净值 0.9518 -0.0013 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 -0.0021 -0.2077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9518
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6441亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：孙松

近一月易方达稳健添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达稳健添利混合A(012075)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012075	易方达稳健添利混合A	0.9502	0.9502	0.9518	0.9518	-0.0016	-0.17%
2026-09-14	012075	易方达稳健添利混合A	0.9518	0.9518	0.9531	0.9531	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	012075	易方达稳健添利混合A	0.9531	0.9531	0.9602	0.9602	-0.0071	-0.74%
2026-09-10	012075	易方达稳健添利混合A	0.9602	0.9602	0.9634	0.9634	-0.0032	-0.33%
2026-09-09	012075	易方达稳健添利混合A	0.9634	0.9634	0.9624	0.9624	0.0010	0.10%
2026-09-08	012075	易方达稳健添利混合A	0.9624	0.9624	0.9620	0.9620	0.0004	0.04%
2026-09-07	012075	易方达稳健添利混合A	0.9620	0.9620	0.9631	0.9631	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	012075	易方达稳健添利混合A	0.9631	0.9631	0.9638	0.9638	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	012075	易方达稳健添利混合A	0.9638	0.9638	0.9597	0.9597	0.0041	0.43%
2026-09-02	012075	易方达稳健添利混合A	0.9597	0.9597	0.9649	0.9649	-0.0052	-0.54%

2026-09-01	012075	易方达稳健添利混合A	0.9649	0.9649	0.9667	0.9667	-0.0018	-0.19%
2026-08-31	012075	易方达稳健添利混合A	0.9667	0.9667	0.9666	0.9666	0.0001	0.01%
2026-08-28	012075	易方达稳健添利混合A	0.9666	0.9666	0.9680	0.9680	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	012075	易方达稳健添利混合A	0.9680	0.9680	0.9650	0.9650	0.0030	0.31%
2026-08-26	012075	易方达稳健添利混合A	0.9650	0.9650	0.9630	0.9630	0.0020	0.21%
2026-08-25	012075	易方达稳健添利混合A	0.9630	0.9630	0.9638	0.9638	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	012075	易方达稳健添利混合A	0.9638	0.9638	0.9678	0.9678	-0.0040	-0.41%
2026-08-21	012075	易方达稳健添利混合A	0.9678	0.9678	0.9641	0.9641	0.0037	0.38%
2026-08-20	012075	易方达稳健添利混合A	0.9641	0.9641	0.9626	0.9626	0.0015	0.16%
2026-08-19	012075	易方达稳健添利混合A	0.9626	0.9626	0.9722	0.9722	-0.0096	-0.99%
2026-08-18	012075	易方达稳健添利混合A	0.9722	0.9722	0.9716	0.9716	0.0006	0.06%
2026-08-17	012075	易方达稳健添利混合A	0.9716	0.9716	0.9630	0.9630	0.0086	0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%