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易方达稳健添利混合A - 基金主页(代码:012075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9519 0.0017 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 -0.0021 -0.2077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9519
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6441亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：孙松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.35%	-1.19%	-1.15%	-1.95%	-9.16%	10.07%	1.58%	0.15%
同类排名	56/69	37/69	18/69	21/69	58/65	52/56	45/52	-

易方达稳健添利混合A(012075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9484	-0.37%
2026-09-16	0.9519	0.18%
2026-09-15	0.9502	-0.17%
2026-09-14	0.9518	-0.14%
2026-09-11	0.9531	-0.74%
2026-09-10	0.9602	-0.33%

易方达稳健添利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.81%	1.11%
603186	华正新材	0.0000	0.90%	6.55%
600378	昊华科技	0.0000	0.85%	1.77%
688036	传音控股	0.0000	0.80%	4.63%
01347	华虹宏力	0.0000	0.77%	4.20%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.74%	3.36%
300373	扬杰科技	0.0000	0.73%	1.31%
600460	士兰微	0.0000	0.66%	1.55%

易方达稳健添利混合A(012075)基金档案

基金代码	012075	基金简称	易方达稳健添利混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	孙松	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿	最近份额	0.6441亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%
摩根双核平衡混合C	2.1391	1.47%