基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达稳健添利混合A基金盘中实时估值(012075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9502 -0.0016 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9502
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6441亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：孙松

易方达稳健添利混合A基金012075重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	1.81%	1.11%	0.0201%
603186	华正新材	0.0000	0.90%	6.55%	0.0590%
600378	昊华科技	0.0000	0.85%	1.77%	0.0150%
688036	传音控股	0.0000	0.80%	4.63%	0.0370%
01347	华虹宏力	0.0000	0.77%	4.20%	0.0323%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.74%	3.36%	0.0249%
300373	扬杰科技	0.0000	0.73%	1.31%	0.0096%
600460	士兰微	0.0000	0.66%	1.55%	0.0102%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.26%		0.2081%		64.99%

易方达稳健添利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.17%	1.41%
2026-09-14	-0.14%	1.41%
2026-09-11	-0.74%	1.41%
2026-09-10	-0.33%	1.41%
2026-09-09	0.10%	1.41%
2026-09-08	0.04%	1.41%
2026-09-07	-0.11%	1.41%
2026-09-04	-0.07%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达稳健添利混合A基金012075实时估值图

易方达稳健添利混合A基金012075实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%