华夏永泓一年持有混合C基金净值查询(011914)
今天最新净值
1.2191
0.0020 0.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2106
0.0036 0.2959%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2191
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.4812亿
- 最近资产：5.61亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬
近半年,华夏永泓一年持有混合C(011914)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0004 |
0.03% |
