中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询(011873)
今天最新净值
1.1207
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1269
-0.0005 -0.0412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2571亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王喆 张悦
近一月,中邮悦享6个月持有期混合C(011873)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0025 |
0.22% |
