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中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询(011873)

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今天最新净值 1.1207 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1269 -0.0005 -0.0412% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1207
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2571亿
  • 最近资产：1.35亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：王喆 张悦
近一年中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中邮悦享6个月持有期混合C(011873)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1207 1.1207 0.0006 0.05%
2026-09-15 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2026-09-14 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1209 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1209 1.1209 1.1214 1.1214 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1214 1.1214 1.1219 1.1219 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2026-09-08 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2026-09-07 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2026-09-04 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1211 1.1211 1.1213 1.1213 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1207 1.1207 0.0006 0.05%
2026-09-02 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1216 1.1216 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1219 1.1219 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2026-08-28 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1223 1.1223 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2026-08-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-08-25 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2026-08-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1230 1.1230 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1222 1.1222 0.0008 0.07%
2026-08-20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1224 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1261 1.1261 -0.0037 -0.33%
2026-08-18 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1253 1.1253 0.0008 0.07%
2026-08-17 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1228 1.1228 0.0025 0.22%
2026-08-14 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2026-08-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1236 1.1236 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1238 1.1238 1.1254 1.1254 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-08-07 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2026-08-06 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1246 1.1246 1.1247 1.1247 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1234 1.1234 0.0013 0.12%
2026-08-04 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1234 1.1234 1.1216 1.1216 0.0018 0.16%
2026-08-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1229 1.1229 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2026-07-30 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1239 1.1239 -0.0016 -0.14%
2026-07-29 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1232 1.1232 0.0007 0.06%
2026-07-28 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1267 1.1267 -0.0035 -0.31%
2026-07-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1267 1.1267 1.1252 1.1252 0.0015 0.13%
2026-07-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2026-07-22 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1262 1.1262 1.1226 1.1226 0.0036 0.32%
2026-07-20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2026-07-17 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1248 1.1248 -0.0026 -0.23%
2026-07-16 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1272 1.1272 -0.0024 -0.21%
2026-07-15 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1280 1.1280 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1280 1.1280 1.1242 1.1242 0.0038 0.34%
2026-07-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1290 1.1290 -0.0048 -0.43%
2026-07-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1356 1.1356 -0.0066 -0.58%
2026-07-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1293 1.1293 0.0063 0.56%
2026-07-08 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1316 1.1316 -0.0023 -0.20%
2026-07-07 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1331 1.1331 -0.0015 -0.13%
2026-07-06 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1316 1.1316 0.0015 0.13%
2026-07-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2026-07-02 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1408 1.1408 -0.0095 -0.83%
2026-07-01 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1435 1.1435 -0.0027 -0.24%
2026-06-30 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1413 1.1413 0.0022 0.19%
2026-06-29 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1413 1.1413 1.1381 1.1381 0.0032 0.28%
2026-06-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1381 1.1381 1.1431 1.1431 -0.0050 -0.44%
2026-06-25 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1431 1.1431 1.1391 1.1391 0.0040 0.35%
2026-06-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1361 1.1361 0.0030 0.26%
2026-06-23 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1434 1.1434 -0.0073 -0.64%
2026-06-22 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1434 1.1434 1.1383 1.1383 0.0051 0.45%
2026-06-18 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1394 1.1394 -0.0011 -0.10%
2026-06-17 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1364 1.1364 0.0030 0.26%
2026-06-16 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1367 1.1367 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1367 1.1367 1.1301 1.1301 0.0066 0.58%
2026-06-12 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1301 1.1301 1.1291 1.1291 0.0010 0.09%
2026-06-11 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1311 1.1311 -0.0020 -0.18%
2026-06-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1343 1.1343 -0.0032 -0.28%
2026-06-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1305 1.1305 0.0038 0.34%
2026-06-08 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1363 1.1363 -0.0058 -0.51%
2026-06-05 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1408 1.1408 -0.0045 -0.39%
2026-06-04 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1419 1.1419 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1406 1.1406 0.0013 0.11%
2026-06-02 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1382 1.1382 0.0024 0.21%
2026-06-01 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1373 1.1373 0.0009 0.08%
2026-05-29 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1373 1.1373 1.1404 1.1404 -0.0031 -0.27%
2026-05-28 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1391 1.1391 0.0013 0.11%
2026-05-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1412 1.1412 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1412 1.1412 1.1406 1.1406 0.0006 0.05%
2026-05-25 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1373 1.1373 0.0033 0.29%
2026-05-22 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1373 1.1373 1.1346 1.1346 0.0027 0.24%
2026-05-21 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1409 1.1409 -0.0063 -0.55%
2026-05-20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2026-05-19 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1361 1.1361 0.0047 0.41%
2026-05-18 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1397 1.1397 -0.0036 -0.32%
2026-05-15 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1397 1.1397 1.1417 1.1417 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1417 1.1417 1.1484 1.1484 -0.0067 -0.58%
2026-05-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1453 1.1453 0.0031 0.27%
2026-05-12 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1453 1.1453 1.1482 1.1482 -0.0029 -0.25%
2026-05-11 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1423 1.1423 0.0059 0.52%
2026-05-08 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1423 1.1423 1.1433 1.1433 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-04-29 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1345 1.1345 0.0045 0.40%
2026-04-28 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1348 1.1348 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2026-04-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-04-23 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1372 1.1372 -0.0028 -0.25%
2026-04-22 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1372 1.1372 1.1366 1.1366 0.0006 0.05%
2026-04-21 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1354 1.1354 0.0012 0.11%
2026-04-20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1331 1.1331 0.0023 0.20%
2026-04-17 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2026-04-16 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1328 1.1328 1.1291 1.1291 0.0037 0.33%
2026-04-15 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1302 1.1302 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1302 1.1302 1.1276 1.1276 0.0026 0.23%
2026-04-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1281 1.1281 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1281 1.1281 1.1253 1.1253 0.0028 0.25%
2026-04-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1279 1.1279 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1279 1.1279 1.1182 1.1182 0.0097 0.87%
2026-04-07 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1168 1.1168 0.0014 0.13%
2026-04-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1183 1.1183 -0.0015 -0.13%
2026-04-02 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1183 1.1183 1.1206 1.1206 -0.0023 -0.21%
2026-04-01 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1206 1.1206 1.1145 1.1145 0.0061 0.55%
2026-03-31 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1178 1.1178 -0.0033 -0.30%
2026-03-30 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1178 1.1178 1.1196 1.1196 -0.0018 -0.16%
2026-03-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1196 1.1196 1.1179 1.1179 0.0017 0.15%
2026-03-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1218 1.1218 -0.0039 -0.35%
2026-03-25 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1218 1.1218 1.1168 1.1168 0.0050 0.45%
2026-03-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1109 1.1109 0.0059 0.53%
2026-03-23 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1109 1.1109 1.1202 1.1202 -0.0093 -0.83%
2026-03-20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1221 1.1221 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1297 1.1297 -0.0076 -0.67%
2026-03-18 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1274 1.1274 0.0023 0.20%
2026-03-17 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1321 1.1321 -0.0047 -0.42%
2026-03-16 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1344 1.1344 -0.0023 -0.20%
2026-03-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1361 1.1361 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1375 1.1375 -0.0014 -0.12%
2026-03-11 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1375 1.1375 1.1332 1.1332 0.0043 0.38%
2026-03-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1297 1.1297 0.0035 0.31%
2026-03-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1344 1.1344 -0.0047 -0.41%
2026-03-06 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1317 1.1317 0.0027 0.24%
2026-03-05 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1317 1.1317 1.1297 1.1297 0.0020 0.18%
2026-03-04 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1364 1.1364 -0.0067 -0.59%
2026-03-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1410 1.1410 -0.0046 -0.40%
2026-03-02 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1410 1.1410 1.1361 1.1361 0.0049 0.43%
2026-02-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1346 1.1346 0.0015 0.13%
2026-02-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1369 1.1369 -0.0023 -0.20%
2026-02-25 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1335 1.1335 0.0034 0.30%
2026-02-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1287 1.1287 0.0048 0.43%
2026-02-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1287 1.1287 1.1355 1.1355 -0.0068 -0.60%
2026-02-12 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1343 1.1343 0.0012 0.11%
2026-02-11 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1324 1.1324 0.0019 0.17%
2026-02-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1324 1.1324 1.1327 1.1327 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1327 1.1327 1.1266 1.1266 0.0061 0.54%
2026-02-06 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1266 1.1266 1.1252 1.1252 0.0014 0.12%
2026-02-05 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1215 1.1215 0.0046 0.41%
2026-02-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1143 1.1143 0.0072 0.65%
2026-02-02 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1143 1.1143 1.1270 1.1270 -0.0127 -1.13%
2026-01-30 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1270 1.1270 1.1312 1.1312 -0.0042 -0.37%
2026-01-29 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1265 1.1265 0.0048 0.43%
2026-01-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1285 1.1285 -0.0020 -0.18%
2026-01-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1285 1.1285 1.1303 1.1303 -0.0018 -0.16%
2026-01-23 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1303 1.1303 1.1275 1.1275 0.0028 0.25%
2026-01-22 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1261 1.1261 0.0014 0.12%
2026-01-21 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1247 1.1247 0.0014 0.12%
2026-01-20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1227 1.1227 0.0020 0.18%
2026-01-19 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1193 1.1193 0.0034 0.30%
2026-01-16 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2026-01-15 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1198 1.1198 -0.0007 -0.06%
2026-01-14 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1190 1.1190 0.0008 0.07%
2026-01-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1205 1.1205 -0.0015 -0.13%
2026-01-12 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1187 1.1187 0.0018 0.16%
2026-01-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1167 1.1167 0.0020 0.18%
2026-01-08 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1184 1.1184 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1127 1.1127 0.0057 0.51%
2026-01-05 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1127 1.1127 1.1067 1.1067 0.0060 0.54%
2025-12-31 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1078 1.1078 -0.0011 -0.10%
2025-12-30 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1078 1.1078 1.1057 1.1057 0.0021 0.19%
2025-12-29 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1077 1.1077 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1065 1.1065 0.0012 0.11%
2025-12-25 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1048 1.1048 0.0019 0.17%
2025-12-23 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1030 1.1030 0.0018 0.16%
2025-12-22 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1030 1.1030 1.0997 1.0997 0.0033 0.30%
2025-12-19 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0997 1.0997 1.0978 1.0978 0.0019 0.17%
2025-12-18 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0965 1.0965 0.0013 0.12%
2025-12-17 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0894 1.0894 0.0071 0.65%
2025-12-16 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0933 1.0933 -0.0039 -0.36%
2025-12-15 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0958 1.0958 -0.0025 -0.23%
2025-12-12 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0948 1.0948 0.0010 0.09%
2025-12-11 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0948 1.0948 1.0974 1.0974 -0.0026 -0.24%
2025-12-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2025-12-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0991 1.0991 -0.0020 -0.18%
2025-12-08 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0981 1.0981 0.0010 0.09%
2025-12-05 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0959 1.0959 0.0022 0.20%
2025-12-04 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0984 1.0984 -0.0025 -0.23%
2025-12-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0999 1.0999 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0999 1.0999 1.1028 1.1028 -0.0029 -0.26%
2025-12-01 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1028 1.1028 1.0986 1.0986 0.0042 0.38%
2025-11-28 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0986 1.0986 1.0962 1.0962 0.0024 0.22%
2025-11-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2025-11-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0974 1.0974 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0948 1.0948 0.0026 0.24%
2025-11-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0948 1.0948 1.0968 1.0968 -0.0020 -0.18%
2025-11-21 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0968 1.0968 1.1060 1.1060 -0.0092 -0.83%
2025-11-20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1060 1.1060 1.1076 1.1076 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1041 1.1041 0.0035 0.32%
2025-11-18 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1092 1.1092 -0.0051 -0.46%
2025-11-17 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1106 1.1106 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1153 1.1153 -0.0047 -0.42%
2025-11-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1102 1.1102 0.0051 0.46%
2025-11-12 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1116 1.1116 -0.0014 -0.13%
2025-11-11 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1137 1.1137 -0.0021 -0.19%
2025-11-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1137 1.1137 1.1084 1.1084 0.0053 0.48%
2025-11-07 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1084 1.1084 1.1061 1.1061 0.0023 0.21%
2025-11-06 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1012 1.1012 0.0049 0.44%
2025-11-05 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1012 1.1012 1.0990 1.0990 0.0022 0.20%
2025-11-04 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0990 1.0990 1.1020 1.1020 -0.0030 -0.27%
2025-11-03 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1005 1.1005 0.0015 0.14%
2025-10-31 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1020 1.1020 -0.0015 -0.14%
2025-10-30 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1023 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.0991 1.0991 0.0032 0.29%
2025-10-28 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1001 1.1001 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0966 1.0966 0.0035 0.32%
2025-10-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0956 1.0956 0.0010 0.09%
2025-10-23 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0941 1.0941 0.0015 0.14%
2025-10-22 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0906 1.0906 0.0037 0.34%
2025-10-20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-10-17 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0941 1.0941 -0.0037 -0.34%
2025-10-16 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0922 1.0922 0.0023 0.21%
2025-10-14 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0944 1.0944 -0.0022 -0.20%
2025-10-13 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0932 1.0932 0.0012 0.11%
2025-10-10 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0975 1.0975 -0.0043 -0.39%
2025-10-09 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0919 1.0919 0.0056 0.51%
2025-09-30 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0886 1.0886 0.0033 0.30%
2025-09-29 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0849 1.0849 0.0037 0.34%
2025-09-26 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2025-09-25 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-09-24 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0817 1.0817 0.0029 0.27%
2025-09-23 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0844 1.0844 -0.0027 -0.25%
2025-09-22 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2025-09-19 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0813 1.0813 0.0027 0.25%
2025-09-18 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0884 1.0884 -0.0071 -0.65%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮先进制造混合发起式A 0.8613 2.60%
中邮先进制造混合发起式C 0.8554 2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0249 1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A 4.4645 0.99%
中邮医药健康混合A 2.3103 0.92%
中邮创新 1.3220 0.76%
中邮低碳经济 0.8880 0.68%
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.2240 0.33%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2226 0.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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