中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询(011873)

今天最新净值 1.1213 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1269 -0.0005 -0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1213
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2571亿
最近资产：1.35亿
基金公司：中邮基金
基金经理：王喆张悦

近一季中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮悦享6个月持有期混合C(011873)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1210	1.1210	1.1213	1.1213	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1213	1.1213	1.1207	1.1207	0.0006	0.05%
2026-09-15	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-14	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1207	1.1207	1.1209	1.1209	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1209	1.1209	1.1214	1.1214	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1214	1.1214	1.1219	1.1219	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1219	1.1219	1.1215	1.1215	0.0004	0.04%
2026-09-08	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2026-09-07	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1214	1.1214	1.1211	1.1211	0.0003	0.03%
2026-09-04	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1211	1.1211	1.1213	1.1213	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1213	1.1213	1.1207	1.1207	0.0006	0.05%
2026-09-02	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1207	1.1207	1.1216	1.1216	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1216	1.1216	1.1219	1.1219	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1219	1.1219	1.1215	1.1215	0.0004	0.04%
2026-08-28	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1215	1.1215	1.1223	1.1223	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1223	1.1223	1.1218	1.1218	0.0005	0.04%
2026-08-26	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2026-08-25	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2026-08-24	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1216	1.1216	1.1230	1.1230	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1230	1.1230	1.1222	1.1222	0.0008	0.07%
2026-08-20	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1224	1.1224	1.1261	1.1261	-0.0037	-0.33%
2026-08-18	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1261	1.1261	1.1253	1.1253	0.0008	0.07%
2026-08-17	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1253	1.1253	1.1228	1.1228	0.0025	0.22%
2026-08-14	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1228	1.1228	1.1225	1.1225	0.0003	0.03%

2026-08-13	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1225	1.1225	1.1236	1.1236	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1236	1.1236	1.1238	1.1238	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1238	1.1238	1.1254	1.1254	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1254	1.1254	1.1251	1.1251	0.0003	0.03%
2026-08-07	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1251	1.1251	1.1246	1.1246	0.0005	0.04%
2026-08-06	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1246	1.1246	1.1247	1.1247	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1247	1.1247	1.1234	1.1234	0.0013	0.12%
2026-08-04	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1234	1.1234	1.1216	1.1216	0.0018	0.16%
2026-08-03	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1216	1.1216	1.1229	1.1229	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2026-07-30	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1223	1.1223	1.1239	1.1239	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1232	1.1232	0.0007	0.06%
2026-07-28	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1232	1.1232	1.1267	1.1267	-0.0035	-0.31%
2026-07-27	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1267	1.1267	1.1252	1.1252	0.0015	0.13%
2026-07-24	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1252	1.1252	1.1261	1.1261	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%
2026-07-22	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1262	1.1262	1.1226	1.1226	0.0036	0.32%
2026-07-20	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1226	1.1226	1.1222	1.1222	0.0004	0.04%
2026-07-17	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1222	1.1222	1.1248	1.1248	-0.0026	-0.23%
2026-07-16	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1248	1.1248	1.1272	1.1272	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1280	1.1280	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1280	1.1280	1.1242	1.1242	0.0038	0.34%
2026-07-13	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1242	1.1242	1.1290	1.1290	-0.0048	-0.43%
2026-07-10	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1290	1.1290	1.1356	1.1356	-0.0066	-0.58%
2026-07-09	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1356	1.1356	1.1293	1.1293	0.0063	0.56%
2026-07-08	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1293	1.1293	1.1316	1.1316	-0.0023	-0.20%
2026-07-07	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1316	1.1316	1.1331	1.1331	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1331	1.1331	1.1316	1.1316	0.0015	0.13%
2026-07-03	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1316	1.1316	1.1313	1.1313	0.0003	0.03%
2026-07-02	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1313	1.1313	1.1408	1.1408	-0.0095	-0.83%
2026-07-01	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1408	1.1408	1.1435	1.1435	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1435	1.1435	1.1413	1.1413	0.0022	0.19%
2026-06-29	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1413	1.1413	1.1381	1.1381	0.0032	0.28%
2026-06-26	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1381	1.1381	1.1431	1.1431	-0.0050	-0.44%
2026-06-25	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1431	1.1431	1.1391	1.1391	0.0040	0.35%
2026-06-24	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1391	1.1391	1.1361	1.1361	0.0030	0.26%
2026-06-23	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1361	1.1361	1.1434	1.1434	-0.0073	-0.64%
2026-06-22	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1434	1.1434	1.1383	1.1383	0.0051	0.45%
2026-06-18	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1383	1.1383	1.1394	1.1394	-0.0011	-0.10%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%