大成投资严选六月持有混合C基金净值查询(011835)

今天最新净值 1.4033 0.0008 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4250 -0.0012 -0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4033
成立日期：2021-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6909亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近半年大成投资严选六月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成投资严选六月持有混合C(011835)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4063	1.4063	1.4033	1.4033	0.0030	0.21%
2026-09-16	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4033	1.4033	1.4025	1.4025	0.0008	0.06%
2026-09-15	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4025	1.4025	1.4095	1.4095	-0.0070	-0.50%
2026-09-14	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4095	1.4095	1.4030	1.4030	0.0065	0.46%
2026-09-11	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4030	1.4030	1.4165	1.4165	-0.0135	-0.95%
2026-09-10	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4165	1.4165	1.4269	1.4269	-0.0104	-0.73%
2026-09-09	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4269	1.4269	1.4317	1.4317	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4317	1.4317	1.4289	1.4289	0.0028	0.20%
2026-09-07	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4289	1.4289	1.4290	1.4290	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4290	1.4290	1.4195	1.4195	0.0095	0.67%

2026-09-03	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4195	1.4195	1.4201	1.4201	-0.0006	-0.04%
2026-09-02	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4201	1.4201	1.4323	1.4323	-0.0122	-0.85%
2026-09-01	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4323	1.4323	1.4287	1.4287	0.0036	0.25%
2026-08-31	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4287	1.4287	1.4207	1.4207	0.0080	0.56%
2026-08-28	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4207	1.4207	1.4171	1.4171	0.0036	0.25%
2026-08-27	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4171	1.4171	1.4078	1.4078	0.0093	0.66%
2026-08-26	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4078	1.4078	1.4082	1.4082	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4082	1.4082	1.3968	1.3968	0.0114	0.82%
2026-08-24	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3968	1.3968	1.4063	1.4063	-0.0095	-0.68%
2026-08-21	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4063	1.4063	1.4190	1.4190	-0.0127	-0.90%
2026-08-20	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4190	1.4190	1.4150	1.4150	0.0040	0.28%
2026-08-19	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4150	1.4150	1.4237	1.4237	-0.0087	-0.61%
2026-08-18	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4237	1.4237	1.4178	1.4178	0.0059	0.42%
2026-08-17	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4178	1.4178	1.4174	1.4174	0.0004	0.03%
2026-08-14	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4174	1.4174	1.4168	1.4168	0.0006	0.04%

2026-08-13	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4168	1.4168	1.4188	1.4188	-0.0020	-0.14%
2026-08-12	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4188	1.4188	1.4181	1.4181	0.0007	0.05%
2026-08-11	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4181	1.4181	1.4248	1.4248	-0.0067	-0.47%
2026-08-10	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4248	1.4248	1.4167	1.4167	0.0081	0.57%
2026-08-07	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4167	1.4167	1.3993	1.3993	0.0174	1.24%
2026-08-06	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3993	1.3993	1.4079	1.4079	-0.0086	-0.61%
2026-08-05	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4079	1.4079	1.4130	1.4130	-0.0051	-0.36%
2026-08-04	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4130	1.4130	1.4067	1.4067	0.0063	0.45%
2026-08-03	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4067	1.4067	1.3986	1.3986	0.0081	0.58%
2026-07-31	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3986	1.3986	1.4014	1.4014	-0.0028	-0.20%
2026-07-30	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4014	1.4014	1.4021	1.4021	-0.0007	-0.05%
2026-07-29	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4021	1.4021	1.3798	1.3798	0.0223	1.62%
2026-07-28	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3798	1.3798	1.3860	1.3860	-0.0062	-0.45%
2026-07-27	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3860	1.3860	1.3659	1.3659	0.0201	1.47%
2026-07-24	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3659	1.3659	1.3842	1.3842	-0.0183	-1.32%
2026-07-23	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3842	1.3842	1.3810	1.3810	0.0032	0.23%
2026-07-22	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3810	1.3810	1.3734	1.3734	0.0076	0.55%
2026-07-21	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3734	1.3734	1.3734	1.3734	0.0000	0.00%
2026-07-20	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3734	1.3734	1.3562	1.3562	0.0172	1.27%
2026-07-17	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3562	1.3562	1.3763	1.3763	-0.0201	-1.46%
2026-07-16	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3763	1.3763	1.3703	1.3703	0.0060	0.44%
2026-07-15	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3703	1.3703	1.3538	1.3538	0.0165	1.22%
2026-07-14	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3538	1.3538	1.3363	1.3363	0.0175	1.31%
2026-07-13	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3363	1.3363	1.3369	1.3369	-0.0006	-0.04%
2026-07-10	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3369	1.3369	1.3303	1.3303	0.0066	0.50%
2026-07-09	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3303	1.3303	1.3333	1.3333	-0.0030	-0.23%
2026-07-08	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3333	1.3333	1.3309	1.3309	0.0024	0.18%
2026-07-07	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3309	1.3309	1.3447	1.3447	-0.0138	-1.03%
2026-07-06	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3447	1.3447	1.3411	1.3411	0.0036	0.27%
2026-07-03	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3411	1.3411	1.3292	1.3292	0.0119	0.90%
2026-07-02	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3292	1.3292	1.3219	1.3219	0.0073	0.55%
2026-07-01	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3219	1.3219	1.3071	1.3071	0.0148	1.13%
2026-06-30	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3071	1.3071	1.3124	1.3124	-0.0053	-0.40%
2026-06-29	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3124	1.3124	1.2951	1.2951	0.0173	1.34%
2026-06-26	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2951	1.2951	1.3133	1.3133	-0.0182	-1.39%
2026-06-25	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3133	1.3133	1.3194	1.3194	-0.0061	-0.46%
2026-06-24	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3194	1.3194	1.3289	1.3289	-0.0095	-0.71%
2026-06-23	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3289	1.3289	1.3326	1.3326	-0.0037	-0.28%
2026-06-22	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3326	1.3326	1.3351	1.3351	-0.0025	-0.19%
2026-06-18	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3351	1.3351	1.3420	1.3420	-0.0069	-0.51%
2026-06-17	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3420	1.3420	1.3428	1.3428	-0.0008	-0.06%
2026-06-16	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3428	1.3428	1.3533	1.3533	-0.0105	-0.78%
2026-06-15	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3533	1.3533	1.3513	1.3513	0.0020	0.15%
2026-06-12	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3513	1.3513	1.3412	1.3412	0.0101	0.75%
2026-06-11	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3412	1.3412	1.3467	1.3467	-0.0055	-0.41%
2026-06-10	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3467	1.3467	1.3483	1.3483	-0.0016	-0.12%
2026-06-09	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3483	1.3483	1.3542	1.3542	-0.0059	-0.44%
2026-06-08	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3542	1.3542	1.3691	1.3691	-0.0149	-1.09%
2026-06-05	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3691	1.3691	1.3703	1.3703	-0.0012	-0.09%
2026-06-04	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3703	1.3703	1.3763	1.3763	-0.0060	-0.44%
2026-06-03	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3763	1.3763	1.3801	1.3801	-0.0038	-0.28%
2026-06-02	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3801	1.3801	1.3791	1.3791	0.0010	0.07%
2026-06-01	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3791	1.3791	1.3713	1.3713	0.0078	0.57%
2026-05-29	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3713	1.3713	1.3704	1.3704	0.0009	0.07%
2026-05-28	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3704	1.3704	1.3726	1.3726	-0.0022	-0.16%
2026-05-27	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3726	1.3726	1.3789	1.3789	-0.0063	-0.46%
2026-05-26	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3789	1.3789	1.3764	1.3764	0.0025	0.18%
2026-05-25	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3764	1.3764	1.3744	1.3744	0.0020	0.15%
2026-05-22	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3744	1.3744	1.3729	1.3729	0.0015	0.11%
2026-05-21	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3729	1.3729	1.3858	1.3858	-0.0129	-0.93%
2026-05-20	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3858	1.3858	1.3892	1.3892	-0.0034	-0.24%
2026-05-19	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3892	1.3892	1.3871	1.3871	0.0021	0.15%
2026-05-18	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3871	1.3871	1.3893	1.3893	-0.0022	-0.16%
2026-05-15	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3893	1.3893	1.4009	1.4009	-0.0116	-0.83%
2026-05-14	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4009	1.4009	1.4134	1.4134	-0.0125	-0.88%
2026-05-13	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4134	1.4134	1.4153	1.4153	-0.0019	-0.13%
2026-05-12	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4153	1.4153	1.4251	1.4251	-0.0098	-0.69%
2026-05-11	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4251	1.4251	1.4108	1.4108	0.0143	1.01%
2026-05-08	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4108	1.4108	1.4082	1.4082	0.0026	0.18%
2026-04-30	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4150	1.4150	1.4171	1.4171	-0.0021	-0.15%
2026-04-29	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4171	1.4171	1.4092	1.4092	0.0079	0.56%
2026-04-28	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4092	1.4092	1.4118	1.4118	-0.0026	-0.18%
2026-04-27	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4118	1.4118	1.4063	1.4063	0.0055	0.39%
2026-04-24	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4063	1.4063	1.4121	1.4121	-0.0058	-0.41%
2026-04-23	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4121	1.4121	1.4175	1.4175	-0.0054	-0.38%
2026-04-22	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4175	1.4175	1.4153	1.4153	0.0022	0.16%
2026-04-21	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4153	1.4153	1.4049	1.4049	0.0104	0.74%
2026-04-20	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4049	1.4049	1.4050	1.4050	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4050	1.4050	1.4084	1.4084	-0.0034	-0.24%
2026-04-16	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4084	1.4084	1.4055	1.4055	0.0029	0.21%
2026-04-15	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4055	1.4055	1.4027	1.4027	0.0028	0.20%
2026-04-14	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4027	1.4027	1.4053	1.4053	-0.0026	-0.19%
2026-04-13	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4053	1.4053	1.4117	1.4117	-0.0064	-0.45%
2026-04-10	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4117	1.4117	1.4064	1.4064	0.0053	0.38%
2026-04-09	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4064	1.4064	1.4070	1.4070	-0.0006	-0.04%
2026-04-08	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4070	1.4070	1.3943	1.3943	0.0127	0.91%
2026-04-07	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3943	1.3943	1.3889	1.3889	0.0054	0.39%
2026-04-03	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3889	1.3889	1.4028	1.4028	-0.0139	-0.99%
2026-04-02	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4028	1.4028	1.4043	1.4043	-0.0015	-0.11%
2026-04-01	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4043	1.4043	1.3952	1.3952	0.0091	0.65%
2026-03-31	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3952	1.3952	1.4027	1.4027	-0.0075	-0.53%
2026-03-30	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4027	1.4027	1.3985	1.3985	0.0042	0.30%
2026-03-27	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3985	1.3985	1.3907	1.3907	0.0078	0.56%
2026-03-26	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3907	1.3907	1.3951	1.3951	-0.0044	-0.32%
2026-03-25	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3951	1.3951	1.3884	1.3884	0.0067	0.48%
2026-03-24	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3884	1.3884	1.3740	1.3740	0.0144	1.05%
2026-03-23	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3740	1.3740	1.4013	1.4013	-0.0273	-1.95%
2026-03-20	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4013	1.4013	1.4174	1.4174	-0.0161	-1.14%
2026-03-19	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4174	1.4174	1.4235	1.4235	-0.0061	-0.43%
2026-03-18	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4235	1.4235	1.4262	1.4262	-0.0027	-0.19%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%