景顺长城宁景6个月持有混合C(景顺长城宁景6个月持有期混合C)基金净值查询(011804)

今天最新净值 1.4190 -0.0021 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3370 0.0007 0.0487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4190
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：29.0437亿
最近资产：38.48亿
基金公司：
基金经理：董晗李训练

近一年景顺长城宁景6个月持有混合C|景顺长城宁景6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)基金累计收益率10.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4196	1.4196	1.4190	1.4190	0.0006	0.04%
2026-09-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4190	1.4190	1.4211	1.4211	-0.0021	-0.15%
2026-09-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4211	1.4211	1.4263	1.4263	-0.0052	-0.36%
2026-09-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4263	1.4263	1.4296	1.4296	-0.0033	-0.23%
2026-09-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4296	1.4296	1.4280	1.4280	0.0016	0.11%
2026-09-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4280	1.4280	1.4281	1.4281	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4281	1.4281	1.4212	1.4212	0.0069	0.49%
2026-09-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4212	1.4212	1.4257	1.4257	-0.0045	-0.32%
2026-09-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4257	1.4257	1.4240	1.4240	0.0017	0.12%
2026-09-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4240	1.4240	1.4300	1.4300	-0.0060	-0.42%

2026-09-01	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4300	1.4300	1.4365	1.4365	-0.0065	-0.45%
2026-08-31	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4365	1.4365	1.4326	1.4326	0.0039	0.27%
2026-08-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4326	1.4326	1.4357	1.4357	-0.0031	-0.22%
2026-08-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4357	1.4357	1.4298	1.4298	0.0059	0.41%
2026-08-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4298	1.4298	1.4277	1.4277	0.0021	0.15%
2026-08-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4277	1.4277	1.4291	1.4291	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4291	1.4291	1.4348	1.4348	-0.0057	-0.40%
2026-08-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4348	1.4348	1.4338	1.4338	0.0010	0.07%
2026-08-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4338	1.4338	1.4320	1.4320	0.0018	0.13%
2026-08-19	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4320	1.4320	1.4496	1.4496	-0.0176	-1.21%
2026-08-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4496	1.4496	1.4475	1.4475	0.0021	0.15%
2026-08-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4475	1.4475	1.4337	1.4337	0.0138	0.96%
2026-08-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4337	1.4337	1.4317	1.4317	0.0020	0.14%
2026-08-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4317	1.4317	1.4348	1.4348	-0.0031	-0.22%
2026-08-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4348	1.4348	1.4326	1.4326	0.0022	0.15%

2026-08-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4326	1.4326	1.4385	1.4385	-0.0059	-0.41%
2026-08-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4385	1.4385	1.4362	1.4362	0.0023	0.16%
2026-08-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4362	1.4362	1.4311	1.4311	0.0051	0.36%
2026-08-06	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4311	1.4311	1.4301	1.4301	0.0010	0.07%
2026-08-05	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4301	1.4301	1.4262	1.4262	0.0039	0.27%
2026-08-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4262	1.4262	1.4235	1.4235	0.0027	0.19%
2026-08-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4235	1.4235	1.4256	1.4256	-0.0021	-0.15%
2026-07-31	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4256	1.4256	1.4230	1.4230	0.0026	0.18%
2026-07-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4230	1.4230	1.4259	1.4259	-0.0029	-0.20%
2026-07-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4259	1.4259	1.4226	1.4226	0.0033	0.23%
2026-07-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4226	1.4226	1.4309	1.4309	-0.0083	-0.58%
2026-07-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4309	1.4309	1.4256	1.4256	0.0053	0.37%
2026-07-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4256	1.4256	1.4285	1.4285	-0.0029	-0.20%
2026-07-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4285	1.4285	1.4290	1.4290	-0.0005	-0.03%
2026-07-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4290	1.4290	1.4269	1.4269	0.0021	0.15%
2026-07-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4269	1.4269	1.4156	1.4156	0.0113	0.80%
2026-07-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4156	1.4156	1.4146	1.4146	0.0010	0.07%
2026-07-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4146	1.4146	1.4254	1.4254	-0.0108	-0.76%
2026-07-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4254	1.4254	1.4319	1.4319	-0.0065	-0.45%
2026-07-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4319	1.4319	1.4388	1.4388	-0.0069	-0.48%
2026-07-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4388	1.4388	1.4332	1.4332	0.0056	0.39%
2026-07-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4332	1.4332	1.4495	1.4495	-0.0163	-1.12%
2026-07-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4495	1.4495	1.4642	1.4642	-0.0147	-1.00%
2026-07-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4642	1.4642	1.4484	1.4484	0.0158	1.09%
2026-07-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4484	1.4484	1.4515	1.4515	-0.0031	-0.21%
2026-07-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4515	1.4515	1.4560	1.4560	-0.0045	-0.31%
2026-07-06	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4560	1.4560	1.4591	1.4591	-0.0031	-0.21%
2026-07-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4591	1.4591	1.4644	1.4644	-0.0053	-0.36%
2026-07-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4644	1.4644	1.4880	1.4880	-0.0236	-1.59%
2026-07-01	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4880	1.4880	1.4974	1.4974	-0.0094	-0.63%
2026-06-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4974	1.4974	1.4819	1.4819	0.0155	1.05%
2026-06-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4819	1.4819	1.4781	1.4781	0.0038	0.26%
2026-06-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4781	1.4781	1.4825	1.4825	-0.0044	-0.30%
2026-06-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4825	1.4825	1.4708	1.4708	0.0117	0.80%
2026-06-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4708	1.4708	1.4562	1.4562	0.0146	1.00%
2026-06-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4562	1.4562	1.4693	1.4693	-0.0131	-0.89%
2026-06-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4693	1.4693	1.4608	1.4608	0.0085	0.58%
2026-06-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4608	1.4608	1.4479	1.4479	0.0129	0.89%
2026-06-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4479	1.4479	1.4325	1.4325	0.0154	1.08%
2026-06-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4325	1.4325	1.4243	1.4243	0.0082	0.58%
2026-06-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4243	1.4243	1.3998	1.3998	0.0245	1.75%
2026-06-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3998	1.3998	1.3997	1.3997	0.0001	0.01%
2026-06-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3997	1.3997	1.3948	1.3948	0.0049	0.35%
2026-06-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3948	1.3948	1.4036	1.4036	-0.0088	-0.63%
2026-06-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4036	1.4036	1.3890	1.3890	0.0146	1.05%
2026-06-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3890	1.3890	1.4036	1.4036	-0.0146	-1.04%
2026-06-05	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4036	1.4036	1.4157	1.4157	-0.0121	-0.85%
2026-06-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4157	1.4157	1.4118	1.4118	0.0039	0.28%
2026-06-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4118	1.4118	1.4092	1.4092	0.0026	0.18%
2026-06-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4092	1.4092	1.4040	1.4040	0.0052	0.37%
2026-06-01	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4040	1.4040	1.4136	1.4136	-0.0096	-0.68%
2026-05-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4136	1.4136	1.4303	1.4303	-0.0167	-1.17%
2026-05-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4303	1.4303	1.4213	1.4213	0.0090	0.63%
2026-05-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4213	1.4213	1.4287	1.4287	-0.0074	-0.52%
2026-05-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4287	1.4287	1.4312	1.4312	-0.0025	-0.17%
2026-05-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4312	1.4312	1.4202	1.4202	0.0110	0.77%
2026-05-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4202	1.4202	1.4083	1.4083	0.0119	0.84%
2026-05-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4083	1.4083	1.4210	1.4210	-0.0127	-0.89%
2026-05-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4210	1.4210	1.4131	1.4131	0.0079	0.56%
2026-05-19	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4131	1.4131	1.4046	1.4046	0.0085	0.61%
2026-05-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4046	1.4046	1.4016	1.4016	0.0030	0.21%
2026-05-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4016	1.4016	1.4017	1.4017	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4017	1.4017	1.4102	1.4102	-0.0085	-0.60%
2026-05-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4102	1.4102	1.4022	1.4022	0.0080	0.57%
2026-05-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4022	1.4022	1.4047	1.4047	-0.0025	-0.18%
2026-05-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4047	1.4047	1.3870	1.3870	0.0177	1.28%
2026-05-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3870	1.3870	1.3893	1.3893	-0.0023	-0.17%
2026-04-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3768	1.3768	1.3710	1.3710	0.0058	0.42%
2026-04-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3710	1.3710	1.3666	1.3666	0.0044	0.32%
2026-04-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3666	1.3666	1.3697	1.3697	-0.0031	-0.23%
2026-04-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3697	1.3697	1.3617	1.3617	0.0080	0.59%
2026-04-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3617	1.3617	1.3635	1.3635	-0.0018	-0.13%
2026-04-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3635	1.3635	1.3674	1.3674	-0.0039	-0.29%
2026-04-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3674	1.3674	1.3625	1.3625	0.0049	0.36%
2026-04-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3625	1.3625	1.3617	1.3617	0.0008	0.06%
2026-04-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3617	1.3617	1.3569	1.3569	0.0048	0.35%
2026-04-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3569	1.3569	1.3524	1.3524	0.0045	0.33%
2026-04-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3524	1.3524	1.3453	1.3453	0.0071	0.53%
2026-04-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3453	1.3453	1.3465	1.3465	-0.0012	-0.09%
2026-04-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3465	1.3465	1.3425	1.3425	0.0040	0.30%
2026-04-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3425	1.3425	1.3409	1.3409	0.0016	0.12%
2026-04-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3409	1.3409	1.3358	1.3358	0.0051	0.38%
2026-04-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3358	1.3358	1.3373	1.3373	-0.0015	-0.11%
2026-04-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3373	1.3373	1.3259	1.3259	0.0114	0.86%
2026-04-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3259	1.3259	1.3246	1.3246	0.0013	0.10%
2026-04-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3246	1.3246	1.3261	1.3261	-0.0015	-0.11%
2026-04-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3261	1.3261	1.3286	1.3286	-0.0025	-0.19%
2026-04-01	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3286	1.3286	1.3245	1.3245	0.0041	0.31%
2026-03-31	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3245	1.3245	1.3312	1.3312	-0.0067	-0.50%
2026-03-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3312	1.3312	1.3306	1.3306	0.0006	0.05%
2026-03-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3306	1.3306	1.3269	1.3269	0.0037	0.28%
2026-03-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3269	1.3269	1.3306	1.3306	-0.0037	-0.28%
2026-03-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3306	1.3306	1.3275	1.3275	0.0031	0.23%
2026-03-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3275	1.3275	1.3229	1.3229	0.0046	0.35%
2026-03-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3229	1.3229	1.3304	1.3304	-0.0075	-0.56%
2026-03-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3304	1.3304	1.3313	1.3313	-0.0009	-0.07%
2026-03-19	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3313	1.3313	1.3393	1.3393	-0.0080	-0.60%
2026-03-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3393	1.3393	1.3363	1.3363	0.0030	0.22%
2026-03-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3363	1.3363	1.3432	1.3432	-0.0069	-0.51%
2026-03-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3432	1.3432	1.3470	1.3470	-0.0038	-0.28%
2026-03-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3470	1.3470	1.3521	1.3521	-0.0051	-0.38%
2026-03-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3521	1.3521	1.3532	1.3532	-0.0011	-0.08%
2026-03-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3532	1.3532	1.3554	1.3554	-0.0022	-0.16%
2026-03-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3554	1.3554	1.3514	1.3514	0.0040	0.30%
2026-03-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3514	1.3514	1.3586	1.3586	-0.0072	-0.53%
2026-03-06	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3586	1.3586	1.3578	1.3578	0.0008	0.06%
2026-03-05	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3578	1.3578	1.3537	1.3537	0.0041	0.30%
2026-03-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3537	1.3537	1.3544	1.3544	-0.0007	-0.05%
2026-03-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3544	1.3544	1.3731	1.3731	-0.0187	-1.36%
2026-03-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3731	1.3731	1.3700	1.3700	0.0031	0.23%
2026-02-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3700	1.3700	1.3690	1.3690	0.0010	0.07%
2026-02-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3690	1.3690	1.3674	1.3674	0.0016	0.12%
2026-02-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3674	1.3674	1.3627	1.3627	0.0047	0.34%
2026-02-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3627	1.3627	1.3573	1.3573	0.0054	0.40%
2026-02-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3573	1.3573	1.3624	1.3624	-0.0051	-0.37%
2026-02-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3624	1.3624	1.3549	1.3549	0.0075	0.55%
2026-02-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3549	1.3549	1.3568	1.3568	-0.0019	-0.14%
2026-02-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3568	1.3568	1.3568	1.3568	0.0000	0.00%
2026-02-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3568	1.3568	1.3477	1.3477	0.0091	0.68%
2026-02-06	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3477	1.3477	1.3486	1.3486	-0.0009	-0.07%
2026-02-05	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3486	1.3486	1.3550	1.3550	-0.0064	-0.47%
2026-02-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3550	1.3550	1.3529	1.3529	0.0021	0.16%
2026-02-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3529	1.3529	1.3408	1.3408	0.0121	0.90%
2026-02-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3408	1.3408	1.3537	1.3537	-0.0129	-0.95%
2026-01-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3537	1.3537	1.3553	1.3553	-0.0016	-0.12%
2026-01-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3553	1.3553	1.3623	1.3623	-0.0070	-0.51%
2026-01-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3623	1.3623	1.3627	1.3627	-0.0004	-0.03%
2026-01-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3627	1.3627	1.3576	1.3576	0.0051	0.38%
2026-01-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3576	1.3576	1.3683	1.3683	-0.0107	-0.78%
2026-01-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3683	1.3683	1.3628	1.3628	0.0055	0.40%
2026-01-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3628	1.3628	1.3611	1.3611	0.0017	0.12%
2026-01-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3611	1.3611	1.3554	1.3554	0.0057	0.42%
2026-01-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3554	1.3554	1.3600	1.3600	-0.0046	-0.34%
2026-01-19	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3600	1.3600	1.3542	1.3542	0.0058	0.43%
2026-01-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3542	1.3542	1.3484	1.3484	0.0058	0.43%
2026-01-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3484	1.3484	1.3425	1.3425	0.0059	0.44%
2026-01-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3425	1.3425	1.3398	1.3398	0.0027	0.20%
2026-01-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3398	1.3398	1.3448	1.3448	-0.0050	-0.37%
2026-01-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3448	1.3448	1.3394	1.3394	0.0054	0.40%
2026-01-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3394	1.3394	1.3355	1.3355	0.0039	0.29%
2026-01-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3355	1.3355	1.3319	1.3319	0.0036	0.27%
2026-01-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3319	1.3319	1.3282	1.3282	0.0037	0.28%
2026-01-06	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3282	1.3282	1.3254	1.3254	0.0028	0.21%
2026-01-05	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3254	1.3254	1.3157	1.3157	0.0097	0.74%
2025-12-31	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3157	1.3157	1.3161	1.3161	-0.0004	-0.03%
2025-12-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3161	1.3161	1.3124	1.3124	0.0037	0.28%
2025-12-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3124	1.3124	1.3172	1.3172	-0.0048	-0.36%
2025-12-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3172	1.3172	1.3162	1.3162	0.0010	0.08%
2025-12-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3162	1.3162	1.3125	1.3125	0.0037	0.28%
2025-12-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3125	1.3125	1.3070	1.3070	0.0055	0.42%
2025-12-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3070	1.3070	1.3051	1.3051	0.0019	0.15%
2025-12-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3051	1.3051	1.2971	1.2971	0.0080	0.62%
2025-12-19	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2971	1.2971	1.2933	1.2933	0.0038	0.29%
2025-12-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2933	1.2933	1.2985	1.2985	-0.0052	-0.40%
2025-12-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2985	1.2985	1.2900	1.2900	0.0085	0.66%
2025-12-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2900	1.2900	1.2956	1.2956	-0.0056	-0.43%
2025-12-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2956	1.2956	1.2993	1.2993	-0.0037	-0.28%
2025-12-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2993	1.2993	1.2915	1.2915	0.0078	0.60%
2025-12-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2915	1.2915	1.2952	1.2952	-0.0037	-0.29%
2025-12-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2952	1.2952	1.2944	1.2944	0.0008	0.06%
2025-12-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2944	1.2944	1.2978	1.2978	-0.0034	-0.26%
2025-12-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2978	1.2978	1.2934	1.2934	0.0044	0.34%
2025-12-05	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2934	1.2934	1.2899	1.2899	0.0035	0.27%
2025-12-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2899	1.2899	1.2883	1.2883	0.0016	0.12%
2025-12-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2883	1.2883	1.2892	1.2892	-0.0009	-0.07%
2025-12-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2892	1.2892	1.2944	1.2944	-0.0052	-0.40%
2025-12-01	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2944	1.2944	1.2941	1.2941	0.0003	0.02%
2025-11-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2941	1.2941	1.2879	1.2879	0.0062	0.48%
2025-11-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2879	1.2879	1.2896	1.2896	-0.0017	-0.13%
2025-11-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2896	1.2896	1.2884	1.2884	0.0012	0.09%
2025-11-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2884	1.2884	1.2833	1.2833	0.0051	0.40%
2025-11-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2833	1.2833	1.2823	1.2823	0.0010	0.08%
2025-11-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2823	1.2823	1.2988	1.2988	-0.0165	-1.27%
2025-11-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2988	1.2988	1.3027	1.3027	-0.0039	-0.30%
2025-11-19	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3027	1.3027	1.3023	1.3023	0.0004	0.03%
2025-11-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3023	1.3023	1.3087	1.3087	-0.0064	-0.49%
2025-11-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3087	1.3087	1.3079	1.3079	0.0008	0.06%
2025-11-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3079	1.3079	1.3119	1.3119	-0.0040	-0.30%
2025-11-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3119	1.3119	1.3033	1.3033	0.0086	0.66%
2025-11-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3033	1.3033	1.3044	1.3044	-0.0011	-0.08%
2025-11-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3044	1.3044	1.3063	1.3063	-0.0019	-0.15%
2025-11-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3063	1.3063	1.3082	1.3082	-0.0019	-0.15%
2025-11-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3082	1.3082	1.3122	1.3122	-0.0040	-0.30%
2025-11-06	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3122	1.3122	1.3037	1.3037	0.0085	0.65%
2025-11-05	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3037	1.3037	1.3014	1.3014	0.0023	0.18%
2025-11-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3014	1.3014	1.3086	1.3086	-0.0072	-0.55%
2025-11-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3086	1.3086	1.3113	1.3113	-0.0027	-0.21%
2025-10-31	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3113	1.3113	1.3169	1.3169	-0.0056	-0.43%
2025-10-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3169	1.3169	1.3216	1.3216	-0.0047	-0.36%
2025-10-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3216	1.3216	1.3167	1.3167	0.0049	0.37%
2025-10-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3167	1.3167	1.3196	1.3196	-0.0029	-0.22%
2025-10-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3196	1.3196	1.3127	1.3127	0.0069	0.53%
2025-10-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3127	1.3127	1.3046	1.3046	0.0081	0.62%
2025-10-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3046	1.3046	1.3079	1.3079	-0.0033	-0.25%
2025-10-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3079	1.3079	1.3111	1.3111	-0.0032	-0.24%
2025-10-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3111	1.3111	1.3068	1.3068	0.0043	0.33%
2025-10-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3068	1.3068	1.3045	1.3045	0.0023	0.18%
2025-10-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3045	1.3045	1.3186	1.3186	-0.0141	-1.07%
2025-10-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3186	1.3186	1.3204	1.3204	-0.0018	-0.14%
2025-10-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3204	1.3204	1.3161	1.3161	0.0043	0.33%
2025-10-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3161	1.3161	1.3304	1.3304	-0.0143	-1.07%
2025-10-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3304	1.3304	1.3250	1.3250	0.0054	0.41%
2025-10-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3250	1.3250	1.3341	1.3341	-0.0091	-0.68%
2025-10-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3341	1.3341	1.3249	1.3249	0.0092	0.69%
2025-09-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3249	1.3249	1.3172	1.3172	0.0077	0.58%
2025-09-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3172	1.3172	1.3058	1.3058	0.0114	0.87%
2025-09-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3058	1.3058	1.3131	1.3131	-0.0073	-0.56%
2025-09-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3131	1.3131	1.3153	1.3153	-0.0022	-0.17%
2025-09-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3153	1.3153	1.3075	1.3075	0.0078	0.60%
2025-09-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3075	1.3075	1.3060	1.3060	0.0015	0.11%
2025-09-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3060	1.3060	1.3000	1.3000	0.0060	0.46%
2025-09-19	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.3000	1.3000	1.2943	1.2943	0.0057	0.44%
2025-09-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2943	1.2943	1.2990	1.2990	-0.0047	-0.36%
2025-09-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2990	1.2990	1.2928	1.2928	0.0062	0.48%
2025-09-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2928	1.2928	1.2857	1.2857	0.0071	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%