新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(011796)
今天最新净值
1.0215
-0.0005 -0.05%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0215
- 成立日期：2024-08-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：李晓然 朱韦康
今年以来新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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1.0197 |
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011796 |
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1.0215 |
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1.0220 |
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-0.05% |
| 2026-09-16 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0220 |
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1.0221 |
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| 2026-09-15 |
011796 |
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011796 |
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1.0225 |
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011796 |
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011796 |
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|
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011796 |
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1.0205 |
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1.0208 |
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1.0197 |
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1.0205 |
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011796 |
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1.0205 |
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1.0198 |
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|
|
| 2026-08-14 |
011796 |
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1.0198 |
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1.0200 |
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| 2026-08-13 |
011796 |
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1.0200 |
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011796 |
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1.0207 |
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1.0212 |
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1.0218 |
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011796 |
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1.0217 |
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1.0213 |
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| 2026-08-04 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0213 |
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1.0217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0217 |
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1.0218 |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0218 |
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1.0224 |
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-0.06% |
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011796 |
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1.0224 |
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-0.05% |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0229 |
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011796 |
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1.0223 |
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| 2026-07-27 |
011796 |
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1.0222 |
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1.0225 |
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-0.03% |
| 2026-07-24 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0225 |
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| 2026-07-23 |
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1.0223 |
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1.0225 |
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011796 |
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1.0225 |
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011796 |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0220 |
1.0220 |
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| 2026-07-17 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0220 |
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1.0222 |
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| 2026-07-16 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0222 |
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1.0218 |
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| 2026-07-15 |
011796 |
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1.0218 |
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1.0219 |
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| 2026-07-14 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0219 |
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1.0220 |
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| 2026-07-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0220 |
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1.0219 |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0219 |
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1.0220 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
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| 2026-07-08 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0220 |
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1.0218 |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0218 |
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1.0217 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0217 |
1.0217 |
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| 2026-07-01 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0217 |
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1.0220 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0220 |
1.0220 |
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1.0221 |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0221 |
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0.05% |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0216 |
1.0215 |
1.0215 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0215 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0216 |
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1.0214 |
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| 2026-06-23 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0214 |
1.0214 |
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1.0211 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0211 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.01% |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0212 |
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1.0209 |
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011796 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0208 |
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1.0207 |
0.0001 |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0207 |
1.0208 |
1.0208 |
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-0.01% |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0211 |
1.0211 |
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| 2026-06-11 |
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新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0207 |
1.0207 |
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0.04% |
| 2026-06-10 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0004 |
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| 2026-06-09 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0203 |
1.0203 |
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1.0199 |
0.0004 |
0.04% |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0199 |
1.0199 |
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1.0193 |
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0.06% |
| 2026-06-05 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0193 |
1.0193 |
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1.0188 |
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0.05% |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0188 |
1.0188 |
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1.0194 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0194 |
1.0194 |
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1.0189 |
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011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
