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新华中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:011796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0220
成立日期：2024-08-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然朱韦康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.08%	0.22%	0.12%	1.07%	1.93%	-	1.39%
同类排名	535/655	4/666	27/666	639/660	571/624	494/506		-

新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0215	-0.05%
2026-09-16	1.0220	-0.01%
2026-09-15	1.0221	-0.04%
2026-09-14	1.0225	0.05%
2026-09-11	1.0220	0.03%
2026-09-10	1.0217	0.05%

新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)基金档案

基金代码	011796	基金简称	新华中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-07	成立日期	2024-08-09	基金类型	指数型-固收
基金经理	李晓然朱韦康	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%