新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(011796)
今天最新净值
1.0225
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0225
- 成立日期：2024-08-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：李晓然 朱韦康
近一月新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
011796 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0007 |
0.07% |
