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工银聚益混合A基金净值查询(011788)

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今天最新净值 1.0779 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0675 0.0016 0.1533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0779
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5732亿
最近资产：0.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏郭雪松陈鑫

近一周工银聚益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚益混合A(011788)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011788	工银聚益混合A	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	011788	工银聚益混合A	1.0779	1.0779	1.0787	1.0787	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011788	工银聚益混合A	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2026-09-11	011788	工银聚益混合A	1.0785	1.0785	1.0798	1.0798	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	011788	工银聚益混合A	1.0798	1.0798	1.0802	1.0802	-0.0004	-0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%