工银聚益混合A基金净值查询(011788)

今天最新净值 1.0779 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0675 0.0016 0.1533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0779
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5732亿
最近资产：0.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏郭雪松陈鑫

近一季工银聚益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚益混合A(011788)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011788	工银聚益混合A	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	011788	工银聚益混合A	1.0779	1.0779	1.0787	1.0787	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011788	工银聚益混合A	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2026-09-11	011788	工银聚益混合A	1.0785	1.0785	1.0798	1.0798	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	011788	工银聚益混合A	1.0798	1.0798	1.0802	1.0802	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	011788	工银聚益混合A	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2026-09-08	011788	工银聚益混合A	1.0802	1.0802	1.0807	1.0807	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	011788	工银聚益混合A	1.0807	1.0807	1.0813	1.0813	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	011788	工银聚益混合A	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%
2026-09-03	011788	工银聚益混合A	1.0809	1.0809	1.0802	1.0802	0.0007	0.06%

2026-09-02	011788	工银聚益混合A	1.0802	1.0802	1.0815	1.0815	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	011788	工银聚益混合A	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2026-08-31	011788	工银聚益混合A	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	011788	工银聚益混合A	1.0817	1.0817	1.0820	1.0820	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011788	工银聚益混合A	1.0820	1.0820	1.0822	1.0822	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011788	工银聚益混合A	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%
2026-08-25	011788	工银聚益混合A	1.0810	1.0810	1.0816	1.0816	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	011788	工银聚益混合A	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2026-08-21	011788	工银聚益混合A	1.0815	1.0815	1.0816	1.0816	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011788	工银聚益混合A	1.0816	1.0816	1.0811	1.0811	0.0005	0.05%
2026-08-19	011788	工银聚益混合A	1.0811	1.0811	1.0821	1.0821	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	011788	工银聚益混合A	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2026-08-17	011788	工银聚益混合A	1.0818	1.0818	1.0808	1.0808	0.0010	0.09%
2026-08-14	011788	工银聚益混合A	1.0808	1.0808	1.0809	1.0809	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	011788	工银聚益混合A	1.0809	1.0809	1.0815	1.0815	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	011788	工银聚益混合A	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2026-08-11	011788	工银聚益混合A	1.0811	1.0811	1.0813	1.0813	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011788	工银聚益混合A	1.0813	1.0813	1.0797	1.0797	0.0016	0.15%
2026-08-07	011788	工银聚益混合A	1.0797	1.0797	1.0789	1.0789	0.0008	0.07%
2026-08-06	011788	工银聚益混合A	1.0789	1.0789	1.0799	1.0799	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	011788	工银聚益混合A	1.0799	1.0799	1.0788	1.0788	0.0011	0.10%
2026-08-04	011788	工银聚益混合A	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-08-03	011788	工银聚益混合A	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	011788	工银聚益混合A	1.0788	1.0788	1.0790	1.0790	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	011788	工银聚益混合A	1.0790	1.0790	1.0785	1.0785	0.0005	0.05%
2026-07-29	011788	工银聚益混合A	1.0785	1.0785	1.0764	1.0764	0.0021	0.20%
2026-07-28	011788	工银聚益混合A	1.0764	1.0764	1.0773	1.0773	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	011788	工银聚益混合A	1.0773	1.0773	1.0757	1.0757	0.0016	0.15%
2026-07-24	011788	工银聚益混合A	1.0757	1.0757	1.0767	1.0767	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	011788	工银聚益混合A	1.0767	1.0767	1.0763	1.0763	0.0004	0.04%
2026-07-22	011788	工银聚益混合A	1.0763	1.0763	1.0756	1.0756	0.0007	0.07%
2026-07-21	011788	工银聚益混合A	1.0756	1.0756	1.0746	1.0746	0.0010	0.09%
2026-07-20	011788	工银聚益混合A	1.0746	1.0746	1.0725	1.0725	0.0021	0.20%
2026-07-17	011788	工银聚益混合A	1.0725	1.0725	1.0740	1.0740	-0.0015	-0.14%
2026-07-16	011788	工银聚益混合A	1.0740	1.0740	1.0745	1.0745	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	011788	工银聚益混合A	1.0745	1.0745	1.0727	1.0727	0.0018	0.17%
2026-07-14	011788	工银聚益混合A	1.0727	1.0727	1.0717	1.0717	0.0010	0.09%
2026-07-13	011788	工银聚益混合A	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%
2026-07-10	011788	工银聚益混合A	1.0717	1.0717	1.0727	1.0727	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	011788	工银聚益混合A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%
2026-07-08	011788	工银聚益混合A	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	011788	工银聚益混合A	1.0726	1.0726	1.0735	1.0735	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	011788	工银聚益混合A	1.0735	1.0735	1.0724	1.0724	0.0011	0.10%
2026-07-03	011788	工银聚益混合A	1.0724	1.0724	1.0717	1.0717	0.0007	0.07%
2026-07-02	011788	工银聚益混合A	1.0717	1.0717	1.0724	1.0724	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	011788	工银聚益混合A	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2026-06-30	011788	工银聚益混合A	1.0723	1.0723	1.0728	1.0728	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	011788	工银聚益混合A	1.0728	1.0728	1.0705	1.0705	0.0023	0.21%
2026-06-26	011788	工银聚益混合A	1.0705	1.0705	1.0715	1.0715	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	011788	工银聚益混合A	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-06-24	011788	工银聚益混合A	1.0714	1.0714	1.0712	1.0712	0.0002	0.02%
2026-06-23	011788	工银聚益混合A	1.0712	1.0712	1.0728	1.0728	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	011788	工银聚益混合A	1.0728	1.0728	1.0713	1.0713	0.0015	0.14%
2026-06-18	011788	工银聚益混合A	1.0713	1.0713	1.0727	1.0727	-0.0014	-0.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%