天弘招添利混合发起A(天弘招添利A)基金净值查询(011784)

今天最新净值 1.0876 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0816 0.0001 0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：2021-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3242亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡彧赵鼎龙彭玮王顺利

近一季天弘招添利混合发起A|天弘招添利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘招添利混合发起A(011784)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011784	天弘招添利混合发起A	1.0873	1.0873	1.0876	1.0876	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	011784	天弘招添利混合发起A	1.0876	1.0876	1.0874	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-11	011784	天弘招添利混合发起A	1.0874	1.0874	1.0887	1.0887	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	011784	天弘招添利混合发起A	1.0887	1.0887	1.0897	1.0897	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	011784	天弘招添利混合发起A	1.0897	1.0897	1.0901	1.0901	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	011784	天弘招添利混合发起A	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2026-09-07	011784	天弘招添利混合发起A	1.0901	1.0901	1.0897	1.0897	0.0004	0.04%
2026-09-04	011784	天弘招添利混合发起A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2026-09-03	011784	天弘招添利混合发起A	1.0896	1.0896	1.0897	1.0897	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	011784	天弘招添利混合发起A	1.0897	1.0897	1.0904	1.0904	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	011784	天弘招添利混合发起A	1.0904	1.0904	1.0909	1.0909	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	011784	天弘招添利混合发起A	1.0909	1.0909	1.0911	1.0911	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	011784	天弘招添利混合发起A	1.0911	1.0911	1.0913	1.0913	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011784	天弘招添利混合发起A	1.0913	1.0913	1.0903	1.0903	0.0010	0.09%
2026-08-26	011784	天弘招添利混合发起A	1.0903	1.0903	1.0899	1.0899	0.0004	0.04%
2026-08-25	011784	天弘招添利混合发起A	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011784	天弘招添利混合发起A	1.0900	1.0900	1.0917	1.0917	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	011784	天弘招添利混合发起A	1.0917	1.0917	1.0920	1.0920	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	011784	天弘招添利混合发起A	1.0920	1.0920	1.0927	1.0927	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	011784	天弘招添利混合发起A	1.0927	1.0927	1.0949	1.0949	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	011784	天弘招添利混合发起A	1.0949	1.0949	1.0947	1.0947	0.0002	0.02%
2026-08-17	011784	天弘招添利混合发起A	1.0947	1.0947	1.0924	1.0924	0.0023	0.21%
2026-08-14	011784	天弘招添利混合发起A	1.0924	1.0924	1.0927	1.0927	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	011784	天弘招添利混合发起A	1.0927	1.0927	1.0937	1.0937	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	011784	天弘招添利混合发起A	1.0937	1.0937	1.0934	1.0934	0.0003	0.03%

2026-08-11	011784	天弘招添利混合发起A	1.0934	1.0934	1.0943	1.0943	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	011784	天弘招添利混合发起A	1.0943	1.0943	1.0930	1.0930	0.0013	0.12%
2026-08-07	011784	天弘招添利混合发起A	1.0930	1.0930	1.0914	1.0914	0.0016	0.15%
2026-08-06	011784	天弘招添利混合发起A	1.0914	1.0914	1.0915	1.0915	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	011784	天弘招添利混合发起A	1.0915	1.0915	1.0897	1.0897	0.0018	0.17%
2026-08-04	011784	天弘招添利混合发起A	1.0897	1.0897	1.0890	1.0890	0.0007	0.06%
2026-08-03	011784	天弘招添利混合发起A	1.0890	1.0890	1.0903	1.0903	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	011784	天弘招添利混合发起A	1.0903	1.0903	1.0907	1.0907	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	011784	天弘招添利混合发起A	1.0907	1.0907	1.0910	1.0910	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	011784	天弘招添利混合发起A	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%
2026-07-28	011784	天弘招添利混合发起A	1.0908	1.0908	1.0921	1.0921	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	011784	天弘招添利混合发起A	1.0921	1.0921	1.0906	1.0906	0.0015	0.14%
2026-07-24	011784	天弘招添利混合发起A	1.0906	1.0906	1.0913	1.0913	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	011784	天弘招添利混合发起A	1.0913	1.0913	1.0909	1.0909	0.0004	0.04%
2026-07-22	011784	天弘招添利混合发起A	1.0909	1.0909	1.0909	1.0909	0.0000	0.00%
2026-07-21	011784	天弘招添利混合发起A	1.0909	1.0909	1.0888	1.0888	0.0021	0.19%
2026-07-20	011784	天弘招添利混合发起A	1.0888	1.0888	1.0870	1.0870	0.0018	0.17%
2026-07-17	011784	天弘招添利混合发起A	1.0870	1.0870	1.0896	1.0896	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	011784	天弘招添利混合发起A	1.0896	1.0896	1.0927	1.0927	-0.0031	-0.28%
2026-07-15	011784	天弘招添利混合发起A	1.0927	1.0927	1.0930	1.0930	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	011784	天弘招添利混合发起A	1.0930	1.0930	1.0918	1.0918	0.0012	0.11%
2026-07-13	011784	天弘招添利混合发起A	1.0918	1.0918	1.0932	1.0932	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	011784	天弘招添利混合发起A	1.0932	1.0932	1.0960	1.0960	-0.0028	-0.26%
2026-07-09	011784	天弘招添利混合发起A	1.0960	1.0960	1.0932	1.0932	0.0028	0.26%
2026-07-08	011784	天弘招添利混合发起A	1.0932	1.0932	1.0942	1.0942	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	011784	天弘招添利混合发起A	1.0942	1.0942	1.0971	1.0971	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	011784	天弘招添利混合发起A	1.0971	1.0971	1.0977	1.0977	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	011784	天弘招添利混合发起A	1.0977	1.0977	1.0995	1.0995	-0.0018	-0.16%
2026-07-02	011784	天弘招添利混合发起A	1.0995	1.0995	1.1037	1.1037	-0.0042	-0.38%
2026-07-01	011784	天弘招添利混合发起A	1.1037	1.1037	1.1026	1.1026	0.0011	0.10%
2026-06-30	011784	天弘招添利混合发起A	1.1026	1.1026	1.1018	1.1018	0.0008	0.07%
2026-06-29	011784	天弘招添利混合发起A	1.1018	1.1018	1.0966	1.0966	0.0052	0.47%
2026-06-26	011784	天弘招添利混合发起A	1.0966	1.0966	1.0982	1.0982	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	011784	天弘招添利混合发起A	1.0982	1.0982	1.0951	1.0951	0.0031	0.28%
2026-06-24	011784	天弘招添利混合发起A	1.0951	1.0951	1.0925	1.0925	0.0026	0.24%
2026-06-23	011784	天弘招添利混合发起A	1.0925	1.0925	1.0951	1.0951	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	011784	天弘招添利混合发起A	1.0951	1.0951	1.0910	1.0910	0.0041	0.38%
2026-06-18	011784	天弘招添利混合发起A	1.0910	1.0910	1.0913	1.0913	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	011784	天弘招添利混合发起A	1.0913	1.0913	1.0890	1.0890	0.0023	0.21%
2026-06-16	011784	天弘招添利混合发起A	1.0890	1.0890	1.0899	1.0899	-0.0009	-0.08%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%