天弘招添利混合发起A(天弘招添利A)基金净值查询(011784)
今天最新净值
1.0876
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0001 0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3242亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧 赵鼎龙 彭玮 王顺利
近一月天弘招添利混合发起A|天弘招添利A基金净值查询
近一月,天弘招添利混合发起A(011784)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0023 |
0.21% |
