工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

今天最新净值 1.0717 -0.0040 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0717
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5491亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

近半年工银聚瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银聚瑞混合A(011727)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0742	1.0742	1.0717	1.0717	0.0025	0.23%
2026-09-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0717	1.0717	1.0757	1.0757	-0.0040	-0.37%
2026-09-16	011727	工银聚瑞混合A	1.0757	1.0757	1.0737	1.0737	0.0020	0.19%
2026-09-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0737	1.0737	1.0755	1.0755	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0755	1.0755	1.0770	1.0770	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	011727	工银聚瑞混合A	1.0770	1.0770	1.0817	1.0817	-0.0047	-0.43%
2026-09-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0817	1.0817	1.0830	1.0830	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	011727	工银聚瑞混合A	1.0830	1.0830	1.0791	1.0791	0.0039	0.36%
2026-09-08	011727	工银聚瑞混合A	1.0791	1.0791	1.0794	1.0794	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%

2026-09-04	011727	工银聚瑞混合A	1.0793	1.0793	1.0822	1.0822	-0.0029	-0.27%
2026-09-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0805	1.0805	0.0017	0.16%
2026-09-02	011727	工银聚瑞混合A	1.0805	1.0805	1.0837	1.0837	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	011727	工银聚瑞混合A	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	011727	工银聚瑞混合A	1.0851	1.0851	1.0869	1.0869	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	011727	工银聚瑞混合A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2026-08-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0866	1.0866	1.0833	1.0833	0.0033	0.30%
2026-08-26	011727	工银聚瑞混合A	1.0833	1.0833	1.0810	1.0810	0.0023	0.21%
2026-08-25	011727	工银聚瑞混合A	1.0810	1.0810	1.0841	1.0841	-0.0031	-0.29%
2026-08-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0841	1.0841	1.0865	1.0865	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	011727	工银聚瑞混合A	1.0865	1.0865	1.0838	1.0838	0.0027	0.25%
2026-08-20	011727	工银聚瑞混合A	1.0838	1.0838	1.0822	1.0822	0.0016	0.15%
2026-08-19	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0890	1.0890	-0.0068	-0.62%
2026-08-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0890	1.0890	1.0899	1.0899	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0899	1.0899	1.0839	1.0839	0.0060	0.55%

2026-08-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0839	1.0839	1.0833	1.0833	0.0006	0.06%
2026-08-13	011727	工银聚瑞混合A	1.0833	1.0833	1.0863	1.0863	-0.0030	-0.28%
2026-08-12	011727	工银聚瑞混合A	1.0863	1.0863	1.0848	1.0848	0.0015	0.14%
2026-08-11	011727	工银聚瑞混合A	1.0848	1.0848	1.0899	1.0899	-0.0051	-0.47%
2026-08-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0899	1.0899	1.0884	1.0884	0.0015	0.14%
2026-08-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0884	1.0884	1.0850	1.0850	0.0034	0.31%
2026-08-06	011727	工银聚瑞混合A	1.0850	1.0850	1.0837	1.0837	0.0013	0.12%
2026-08-05	011727	工银聚瑞混合A	1.0837	1.0837	1.0775	1.0775	0.0062	0.58%
2026-08-04	011727	工银聚瑞混合A	1.0775	1.0775	1.0766	1.0766	0.0009	0.08%
2026-08-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0766	1.0766	1.0785	1.0785	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	011727	工银聚瑞混合A	1.0785	1.0785	1.0757	1.0757	0.0028	0.26%
2026-07-30	011727	工银聚瑞混合A	1.0757	1.0757	1.0771	1.0771	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	011727	工银聚瑞混合A	1.0771	1.0771	1.0738	1.0738	0.0033	0.31%
2026-07-28	011727	工银聚瑞混合A	1.0738	1.0738	1.0768	1.0768	-0.0030	-0.28%
2026-07-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0768	1.0768	1.0716	1.0716	0.0052	0.49%
2026-07-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0716	1.0716	1.0770	1.0770	-0.0054	-0.50%
2026-07-23	011727	工银聚瑞混合A	1.0770	1.0770	1.0745	1.0745	0.0025	0.23%
2026-07-22	011727	工银聚瑞混合A	1.0745	1.0745	1.0742	1.0742	0.0003	0.03%
2026-07-21	011727	工银聚瑞混合A	1.0742	1.0742	1.0681	1.0681	0.0061	0.57%
2026-07-20	011727	工银聚瑞混合A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2026-07-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0677	1.0677	1.0741	1.0741	-0.0064	-0.60%
2026-07-16	011727	工银聚瑞混合A	1.0741	1.0741	1.0752	1.0752	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0752	1.0752	1.0764	1.0764	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0764	1.0764	1.0707	1.0707	0.0057	0.53%
2026-07-13	011727	工银聚瑞混合A	1.0707	1.0707	1.0754	1.0754	-0.0047	-0.44%
2026-07-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0754	1.0754	1.0780	1.0780	-0.0026	-0.24%
2026-07-09	011727	工银聚瑞混合A	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2026-07-08	011727	工银聚瑞混合A	1.0750	1.0750	1.0777	1.0777	-0.0027	-0.25%
2026-07-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0777	1.0777	1.0809	1.0809	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	011727	工银聚瑞混合A	1.0809	1.0809	1.0813	1.0813	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0813	1.0813	1.0751	1.0751	0.0062	0.58%
2026-07-02	011727	工银聚瑞混合A	1.0751	1.0751	1.0760	1.0760	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	011727	工银聚瑞混合A	1.0760	1.0760	1.0769	1.0769	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	011727	工银聚瑞混合A	1.0769	1.0769	1.0761	1.0761	0.0008	0.07%
2026-06-29	011727	工银聚瑞混合A	1.0761	1.0761	1.0764	1.0764	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	011727	工银聚瑞混合A	1.0764	1.0764	1.0822	1.0822	-0.0058	-0.54%
2026-06-25	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2026-06-23	011727	工银聚瑞混合A	1.0819	1.0819	1.0917	1.0917	-0.0098	-0.90%
2026-06-22	011727	工银聚瑞混合A	1.0917	1.0917	1.0880	1.0880	0.0037	0.34%
2026-06-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0880	1.0880	1.0893	1.0893	-0.0013	-0.12%
2026-06-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0893	1.0893	1.0877	1.0877	0.0016	0.15%
2026-06-16	011727	工银聚瑞混合A	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%
2026-06-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0874	1.0874	1.0809	1.0809	0.0065	0.60%
2026-06-12	011727	工银聚瑞混合A	1.0809	1.0809	1.0763	1.0763	0.0046	0.43%
2026-06-11	011727	工银聚瑞混合A	1.0763	1.0763	1.0770	1.0770	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0770	1.0770	1.0812	1.0812	-0.0042	-0.39%
2026-06-09	011727	工银聚瑞混合A	1.0812	1.0812	1.0793	1.0793	0.0019	0.18%
2026-06-08	011727	工银聚瑞混合A	1.0793	1.0793	1.0838	1.0838	-0.0045	-0.42%
2026-06-05	011727	工银聚瑞混合A	1.0838	1.0838	1.0865	1.0865	-0.0027	-0.25%
2026-06-04	011727	工银聚瑞混合A	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2026-06-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0864	1.0864	1.0881	1.0881	-0.0017	-0.16%
2026-06-02	011727	工银聚瑞混合A	1.0881	1.0881	1.0839	1.0839	0.0042	0.39%
2026-06-01	011727	工银聚瑞混合A	1.0839	1.0839	1.0855	1.0855	-0.0016	-0.15%
2026-05-29	011727	工银聚瑞混合A	1.0855	1.0855	1.0868	1.0868	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	011727	工银聚瑞混合A	1.0868	1.0868	1.0895	1.0895	-0.0027	-0.25%
2026-05-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0895	1.0895	1.0961	1.0961	-0.0066	-0.60%
2026-05-26	011727	工银聚瑞混合A	1.0961	1.0961	1.0914	1.0914	0.0047	0.43%
2026-05-25	011727	工银聚瑞混合A	1.0914	1.0914	1.0890	1.0890	0.0024	0.22%
2026-05-22	011727	工银聚瑞混合A	1.0890	1.0890	1.0857	1.0857	0.0033	0.30%
2026-05-21	011727	工银聚瑞混合A	1.0857	1.0857	1.0882	1.0882	-0.0025	-0.23%
2026-05-20	011727	工银聚瑞混合A	1.0882	1.0882	1.0888	1.0888	-0.0006	-0.06%
2026-05-19	011727	工银聚瑞混合A	1.0888	1.0888	1.0889	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0889	1.0889	1.0914	1.0914	-0.0025	-0.23%
2026-05-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0914	1.0914	1.0962	1.0962	-0.0048	-0.44%
2026-05-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0962	1.0962	1.1008	1.1008	-0.0046	-0.42%
2026-05-13	011727	工银聚瑞混合A	1.1008	1.1008	1.1011	1.1011	-0.0003	-0.03%
2026-05-12	011727	工银聚瑞混合A	1.1011	1.1011	1.1015	1.1015	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	011727	工银聚瑞混合A	1.1015	1.1015	1.1039	1.1039	-0.0024	-0.22%
2026-05-08	011727	工银聚瑞混合A	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%
2026-04-30	011727	工银聚瑞混合A	1.0993	1.0993	1.0998	1.0998	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	011727	工银聚瑞混合A	1.0998	1.0998	1.0958	1.0958	0.0040	0.37%
2026-04-28	011727	工银聚瑞混合A	1.0958	1.0958	1.0963	1.0963	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0963	1.0963	1.0972	1.0972	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%
2026-04-23	011727	工银聚瑞混合A	1.0971	1.0971	1.1005	1.1005	-0.0034	-0.31%
2026-04-22	011727	工银聚瑞混合A	1.1005	1.1005	1.1014	1.1014	-0.0009	-0.08%
2026-04-21	011727	工银聚瑞混合A	1.1014	1.1014	1.1003	1.1003	0.0011	0.10%
2026-04-20	011727	工银聚瑞混合A	1.1003	1.1003	1.1007	1.1007	-0.0004	-0.04%
2026-04-17	011727	工银聚瑞混合A	1.1007	1.1007	1.1014	1.1014	-0.0007	-0.06%
2026-04-16	011727	工银聚瑞混合A	1.1014	1.1014	1.0985	1.0985	0.0029	0.26%
2026-04-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0985	1.0985	1.0979	1.0979	0.0006	0.05%
2026-04-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0979	1.0979	1.0972	1.0972	0.0007	0.06%
2026-04-13	011727	工银聚瑞混合A	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0973	1.0973	1.0970	1.0970	0.0003	0.03%
2026-04-09	011727	工银聚瑞混合A	1.0970	1.0970	1.0990	1.0990	-0.0020	-0.18%
2026-04-08	011727	工银聚瑞混合A	1.0990	1.0990	1.0922	1.0922	0.0068	0.62%
2026-04-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0922	1.0922	1.0924	1.0924	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0924	1.0924	1.0954	1.0954	-0.0030	-0.27%
2026-04-02	011727	工银聚瑞混合A	1.0954	1.0954	1.0974	1.0974	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	011727	工银聚瑞混合A	1.0974	1.0974	1.0938	1.0938	0.0036	0.33%
2026-03-31	011727	工银聚瑞混合A	1.0938	1.0938	1.0951	1.0951	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	011727	工银聚瑞混合A	1.0951	1.0951	1.0941	1.0941	0.0010	0.09%
2026-03-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0941	1.0941	1.0920	1.0920	0.0021	0.19%
2026-03-26	011727	工银聚瑞混合A	1.0920	1.0920	1.0942	1.0942	-0.0022	-0.20%
2026-03-25	011727	工银聚瑞混合A	1.0942	1.0942	1.0903	1.0903	0.0039	0.36%
2026-03-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0903	1.0903	1.0857	1.0857	0.0046	0.42%
2026-03-23	011727	工银聚瑞混合A	1.0857	1.0857	1.0930	1.0930	-0.0073	-0.67%
2026-03-20	011727	工银聚瑞混合A	1.0930	1.0930	1.0950	1.0950	-0.0020	-0.18%
2026-03-19	011727	工银聚瑞混合A	1.0950	1.0950	1.1024	1.1024	-0.0074	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%