中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询(011714)

今天最新净值 0.9747 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 -0.0007 -0.0691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9747
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5268亿
最近资产：2.33亿
基金公司：
基金经理：韩海平孙惠成吴秋君

近一月中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9753	0.9753	0.9747	0.9747	0.0006	0.06%
2026-09-15	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9747	0.9747	0.9756	0.9756	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9756	0.9756	0.9748	0.9748	0.0008	0.08%
2026-09-11	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9748	0.9748	0.9776	0.9776	-0.0028	-0.29%
2026-09-10	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9776	0.9776	0.9797	0.9797	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9797	0.9797	0.9778	0.9778	0.0019	0.19%
2026-09-08	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9778	0.9778	0.9773	0.9773	0.0005	0.05%
2026-09-07	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9773	0.9773	0.9779	0.9779	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9779	0.9779	0.9787	0.9787	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9787	0.9787	0.9765	0.9765	0.0022	0.23%

2026-09-02	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9765	0.9765	0.9795	0.9795	-0.0030	-0.31%
2026-09-01	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9795	0.9795	0.9801	0.9801	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9801	0.9801	0.9817	0.9817	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9817	0.9817	0.9805	0.9805	0.0012	0.12%
2026-08-27	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9785	0.9785	0.0020	0.20%
2026-08-26	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9785	0.9785	0.9787	0.9787	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9787	0.9787	0.9805	0.9805	-0.0018	-0.18%
2026-08-24	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9823	0.9823	-0.0018	-0.18%
2026-08-21	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9823	0.9823	0.9812	0.9812	0.0011	0.11%
2026-08-20	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9812	0.9812	0.9800	0.9800	0.0012	0.12%
2026-08-19	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9800	0.9800	0.9813	0.9813	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9813	0.9813	0.9814	0.9814	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9814	0.9814	0.9784	0.9784	0.0030	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%