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中信保诚盛裕一年持有混合C基金盘中实时估值(011714)

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今天最新净值 0.9756 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9756
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5268亿
最近资产：2.33亿
基金公司：
基金经理：韩海平孙惠成吴秋君

中信保诚盛裕一年持有混合C基金011714重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600160	巨化股份	0.0000	1.93%	2.55%	0.0492%
002064	华峰化学	0.0000	1.44%	3.16%	0.0455%
300750	宁德时代	0.0000	1.20%	-1.24%	-0.0149%
600989	宝丰能源	0.0000	1.00%	-2.34%	-0.0234%
002594	比亚迪	0.0000	0.95%	-0.92%	-0.0087%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.95%	-2.89%	-0.0275%
000425	徐工机械	0.0000	0.91%	2.68%	0.0244%
601872	招商轮船	0.0000	0.86%	6.47%	0.0556%
600346	恒力石化	0.0000	0.76%	0.10%	0.0008%
600141	兴发集团	0.0000	0.59%	-2.09%	-0.0123%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.59%		0.0887%		10.48%

中信保诚盛裕一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.09%
2026-09-14	0.08%	0.09%
2026-09-11	-0.29%	0.09%
2026-09-10	-0.21%	0.09%
2026-09-09	0.19%	0.09%
2026-09-08	0.05%	0.09%
2026-09-07	-0.06%	0.09%
2026-09-04	-0.08%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚盛裕一年持有混合C基金011714实时估值图

中信保诚盛裕一年持有混合C基金011714实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%